Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Algoma Steel Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-69.62%-75.19M

-117.65%-11.61M

74.04%-19.06M

-140.71%-84.56M

-206.65%-44.33M

-46.00%65.78M

-201.41%-73.43M

63.58%-35.13M

184.87%41.57M

-43.43%121.83M

-78.86%72.41M

-140.42%-96.47M

-116.63%-48.98M

142.96%215.38M

--342.52M

--238.70M

787.01%294.53M

637.14%88.65M

---42.87M

---16.50M

Lucro operacional contínuo

14.54%-68.36M

-557.26%-116.41M

-450.39%-267.41M

-453.59%-347.94M

-453.29%-79.98M

-118.19%-17.71M

-213.48%-48.59M

-20.03%-62.85M

-64.96%22.64M

-58.53%97.36M

-108.24%-15.50M

-154.15%-52.36M

-71.88%64.61M

43.61%234.77M

--188.05M

--96.71M

610.09%229.79M

619.66%163.48M

---45.05M

---31.46M

Ganho/perda operacional

-40.72%16.38M

-3.60%24.39M

608.44%175.47M

1574.53%392.20M

49.99%27.63M

46.00%25.30M

27.34%24.77M

26.40%23.42M

10.96%18.42M

-1.56%17.33M

10.99%19.45M

9.62%18.53M

-5.81%16.60M

5.91%17.60M

--17.52M

--16.90M

-0.13%17.62M

17.50%16.62M

--17.64M

--14.15M

Imposto de renda diferido

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-689.02%-75.53M

112.74%361.59K

72.23%-1.45M

472.64%2.26M

248.82%12.82M

75.28%-2.84M

-1014.00%-5.21M

79.28%-607.81K

-48.05%3.68M

-118.40%-11.48M

-103.29%-467.36K

---2.93M

--7.08M

--62.43M

--14.21M

--0.00

Itens não monetários

-174.31%-40.09M

73.69%-7.74M

270.49%42.60M

-130.81%-4.59M

1423.38%53.95M

-295.83%-29.42M

-965.48%-24.99M

72.68%14.90M

-123.41%-4.08M

263.46%15.02M

-78.13%2.89M

-95.53%8.63M

395.12%17.41M

-294.02%-9.19M

--13.20M

--192.86M

-168.93%-5.90M

-65.98%4.74M

--8.56M

--13.92M

Capital de giro (var.)

136.80%18.66M

-34.65%78.14M

84.03%-2.57M

22.32%-41.74M

-1155.13%-50.69M

978.93%119.57M

-140.45%-16.07M

34.82%-53.74M

104.86%4.80M

16.62%11.08M

-73.04%39.74M

-92.41%-82.45M

-684.03%-98.77M

108.34%9.50M

--147.37M

---42.85M

65.04%-12.60M

-343.12%-113.94M

---36.04M

---25.71M

-Recebíveis (var.)

92.98%-2.56M

176.91%22.42M

54.97%48.69M

-86.74%1.94M

-1214.84%-36.52M

162.20%8.10M

197.30%31.42M

29.76%14.60M

--3.28M

-122.80%-13.02M

-194.42%-32.29M

--11.25M

----

214.87%57.10M

--34.20M

----

-150.65%-81.49M

-202.37%-49.70M

---32.51M

--48.55M

-Estoque (var.)

139.73%21.29M

-53.28%62.51M

758.85%159.33M

60.73%-23.96M

-60.73%-53.59M

445.31%133.81M

-117.07%-24.18M

-42.65%-61.00M

---33.34M

64.57%-38.75M

42.40%141.70M

---42.76M

----

-130.85%-109.36M

--99.51M

----

64.29%-3.03M

2.57%-47.37M

---8.48M

---48.63M

-Antecipadas (var.)

127.35%356.02K

-98.45%146.06K

-158.14%-5.35M

-54.02%4.81M

-104.89%-1.30M

275.49%9.40M

965.48%9.21M

-19.94%10.45M

--26.64M

-163.66%-5.36M

-105.77%-1.06M

--13.05M

----

123.13%8.41M

--18.45M

----

151.40%9.25M

-352.94%-36.37M

--3.68M

---8.03M

-A pagar e acumuladas (var.)

-96.31%1.71M

66.33%-7.30M

-935.22%-73.84M

-338.84%-41.60M

649.15%46.36M

-147.96%-21.69M

149.73%8.84M

163.96%17.42M

--6.19M

295.47%45.22M

-127.78%-17.78M

---27.23M

----

-196.68%-23.13M

--64.00M

----

585.26%55.02M

192.27%23.93M

---11.34M

---25.93M

-Outros ativos (CP) (var.)

97.30%-427.23K

83.27%-1.83M

-142.29%-79.48M

--12.27M

---15.84M

---10.92M

-374.48%-32.80M

100.00%0.00

--0.00

----

-132.57%-6.91M

---4.50M

----

294.50%4.75M

--21.23M

----

---9.41M

--1.20M

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

---5.63M

---2.04M

---30.43M

----

-100.00%0.00

----

--8.26M

--8.33M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-69.62%-75.19M

-117.65%-11.61M

74.04%-19.06M

-140.71%-84.56M

-206.65%-44.33M

-46.00%65.78M

-201.41%-73.43M

63.58%-35.13M

184.87%41.57M

-43.43%121.83M

-78.86%72.41M

-140.42%-96.47M

-116.63%-48.98M

142.96%215.38M

--342.52M

--238.70M

787.01%294.53M

637.14%88.65M

---42.87M

---16.50M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-70.68%20.65M

-83.77%14.90M

-73.93%21.41M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-11.83%62.76M

204.82%71.42M

242.11%68.46M

306.83%62.39M

--71.17M

--23.43M

41.78%20.01M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

Despesas de capital (CapEx)

-70.68%20.65M

-83.77%14.90M

-72.86%22.29M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-12.21%62.76M

204.82%71.42M

242.11%68.46M

306.83%62.39M

--71.48M

--23.43M

41.78%20.01M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

Venda de ativos fixos

-70.68%20.65M

-83.77%14.90M

-73.93%21.41M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-12.21%62.76M

206.88%71.42M

244.85%68.46M

306.83%62.39M

--71.48M

--23.27M

40.65%19.85M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

Ativos intangíveis (líquido)

----

---308.78K

--157.25K

--159.46K

----

--0.00

----

Outros investimentos

-100.00%0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--10.85M

----

--0.00

--20.68M

----

---1.31M

--1.73M

100.00%0.00

----

---825.89K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

65.35%-20.65M

83.77%-14.90M

73.93%-21.41M

26.09%-52.86M

47.05%-59.59M

-4.08%-91.81M

-30.86%-82.12M

-0.15%-71.52M

-64.38%-112.54M

-41.38%-88.21M

13.42%-62.76M

-229.12%-71.42M

-242.11%-68.46M

-306.83%-62.39M

---72.49M

---21.70M

-33.94%-20.01M

-73.47%-15.34M

---14.94M

---8.84M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1104.55%93.21M

653.22%16.80M

1866.13%94.81M

344.92%81.12M

96.84%7.74M

-128.55%-3.04M

178.36%4.82M

182.61%18.23M

100.97%3.93M

327.57%10.64M

15.19%-6.15M

113.88%6.45M

-14022.97%-405.38M

93.55%-4.67M

---7.26M

---46.47M

96.63%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---85.07M

---5.01M

Dívidas (líquido)

396.07%93.99M

472.52%17.24M

1136.97%113.87M

304.86%58.82M

28.21%18.95M

-140.66%-4.63M

1830.96%9.21M

-20.96%14.53M

55.81%14.78M

735.18%11.38M

-329.65%-531.83K

105.19%18.38M

430.42%9.48M

97.53%-1.79M

--231.59K

---354.35M

96.62%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---84.92M

---5.01M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

-101.58%-4.88M

---402.34M

---2.88M

--0.00

--309.38M

----

Dividendos pagos

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

5.77%10.70M

--0.00

-1.13%5.33M

-2.61%5.11M

-17.73%10.12M

----

-24.86%5.39M

--5.25M

--12.30M

----

--7.18M

----

Outros financiamentos

-54.73%-783.25K

-127.55%-438.18K

-2107.19%-19.06M

152.91%22.31M

30.46%-506.22K

313.83%1.59M

516.71%949.81K

589.88%8.82M

-227.49%-727.96K

---743.77K

26.19%-227.93K

-20.53%-1.80M

---222.29K

----

---308.78K

---1.49M

100.00%0.00

----

---150.16K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1104.55%93.21M

653.22%16.80M

1866.13%94.81M

344.92%81.12M

96.84%7.74M

-128.55%-3.04M

178.36%4.82M

182.61%18.23M

100.97%3.93M

327.57%10.64M

15.19%-6.15M

113.88%6.45M

-14022.97%-405.38M

93.55%-4.67M

---7.26M

---46.47M

96.63%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---85.07M

---5.01M

Caixa líquido

Caixa inicial

-71.61%46.50M

-70.67%56.60M

-99.00%3.30M

-62.62%59.17M

-25.15%163.80M

4.86%192.94M

77.63%330.24M

-54.61%158.32M

-74.02%218.83M

-74.19%184.01M

-59.01%185.91M

21.00%348.76M

4724.36%842.40M

4088.31%712.96M

--453.53M

--288.23M

-89.17%17.46M

-91.28%17.02M

--161.27M

--195.24M

Variação do caixa

98.15%-1.92M

69.49%-8.91M

139.58%53.53M

36.52%-55.95M

-64.43%-104.14M

-173.81%-29.21M

-6692.59%-135.24M

46.65%-88.13M

87.28%-63.33M

-77.08%39.57M

-99.19%2.05M

-195.11%-165.19M

-281.17%-497.93M

30610.24%172.61M

--253.05M

--173.68M

290.75%274.84M

101.52%562.07K

---144.08M

---36.99M

Variação cambial

108.95%712.05K

655.62%803.33K

-105.21%-806.57K

20.97%358.63K

-314.27%-7.95M

96.91%-144.58K

1172.99%15.49M

107.90%296.47K

-85.09%3.71M

-119.28%-4.69M

85.16%-1.44M

-219.27%-3.75M

680.62%24.90M

10188.92%24.30M

---9.73M

--3.14M

365.49%3.19M

96.37%-240.89K

---1.20M

---6.63M

Caixa final

-25.29%44.57M

-70.88%47.69M

-70.86%56.83M

-95.40%3.23M

-61.63%59.66M

-26.76%163.74M

3.74%195.00M

-61.76%70.19M

-54.86%155.49M

-74.75%223.58M

-73.40%187.97M

-60.26%183.57M

17.85%344.47M

4936.05%885.57M

--706.58M

--461.91M

1600.05%292.30M

-88.89%17.58M

--17.19M

--158.26M

Fluxo de caixa livre

16.49%-95.84M

-1.86%-26.51M

73.41%-41.36M

-28.85%-137.43M

-61.70%-114.77M

-177.41%-26.02M

-1712.08%-155.55M

36.47%-106.66M

39.57%-70.98M

-78.02%33.62M

-96.44%9.65M

-177.99%-167.89M

-142.78%-117.44M

108.68%152.98M

--271.04M

--215.27M

581.73%274.52M

389.25%73.31M

---56.99M

---25.34M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Algoma Steel Group Inc?



A Algoma Steel Group Inc gerou -83.74M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Algoma Steel Group Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Algoma Steel Group Inc aumentou -140.84% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Algoma Steel Group Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Algoma Steel Group Inc investiu 240.87M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Algoma Steel Group Inc?

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No último trimestre, a Algoma Steel Group Inc utilizou 182.50M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ASTL?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Algoma Steel Group Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Algoma Steel Group Inc foi de -324.61M, representando uma variação de -138.57% em relação ao mesmo período do ano anterior.