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Algoma Steel Group Inc

ASTL

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4.366USD

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458.14MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

Algoma Steel Group Inc

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+0.016+0.37%

Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

ASTL Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Algoma Steel Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q2

FY2021Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-117.65%-11.61M

74.04%-19.06M

-140.71%-84.56M

-206.65%-44.33M

-46.00%65.78M

-201.41%-73.43M

63.58%-35.13M

184.87%41.57M

-43.43%121.83M

-78.86%72.41M

-140.42%-96.47M

-116.63%-48.98M

142.96%215.38M

--342.52M

--238.70M

787.01%294.53M

637.14%88.65M

---42.87M

---16.50M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-557.26%-116.41M

-450.39%-267.41M

-453.59%-347.94M

-453.29%-79.98M

-118.19%-17.71M

-213.48%-48.59M

-20.03%-62.85M

-64.96%22.64M

-58.53%97.36M

-108.24%-15.50M

-154.15%-52.36M

-71.88%64.61M

43.61%234.77M

--188.05M

--96.71M

610.09%229.79M

619.66%163.48M

---45.05M

---31.46M

Betriebsergebnisse und -verluste

-3.60%24.39M

608.44%175.47M

1574.53%392.20M

49.99%27.63M

46.00%25.30M

27.34%24.77M

26.40%23.42M

10.96%18.42M

-1.56%17.33M

10.99%19.45M

9.62%18.53M

-5.81%16.60M

5.91%17.60M

--17.52M

--16.90M

-0.13%17.62M

17.50%16.62M

--17.64M

--14.15M

Abgegrenzte Steuer

----

-100.00%0.00

-689.02%-75.53M

112.74%361.59K

72.23%-1.45M

472.64%2.26M

248.82%12.82M

75.28%-2.84M

-1014.00%-5.21M

79.28%-607.81K

-48.05%3.68M

-118.40%-11.48M

-103.29%-467.36K

---2.93M

--7.08M

--62.43M

--14.21M

--0.00

Andere nicht monetäre Posten

73.69%-7.74M

270.49%42.60M

-130.81%-4.59M

1423.38%53.95M

-295.83%-29.42M

-965.48%-24.99M

72.68%14.90M

-123.41%-4.08M

263.46%15.02M

-78.13%2.89M

-95.53%8.63M

395.12%17.41M

-294.02%-9.19M

--13.20M

--192.86M

-168.93%-5.90M

-65.98%4.74M

--8.56M

--13.92M

Veränderung des Umlaufvermögens

-34.65%78.14M

84.03%-2.57M

22.32%-41.74M

-1155.13%-50.69M

978.93%119.57M

-140.45%-16.07M

34.82%-53.74M

104.86%4.80M

16.62%11.08M

-73.04%39.74M

-92.41%-82.45M

-684.03%-98.77M

108.34%9.50M

--147.37M

---42.85M

65.04%-12.60M

-343.12%-113.94M

---36.04M

---25.71M

-Änderung der Forderungen

176.91%22.42M

54.97%48.69M

-86.74%1.94M

-1214.84%-36.52M

162.20%8.10M

197.30%31.42M

29.76%14.60M

--3.28M

-122.80%-13.02M

-194.42%-32.29M

--11.25M

----

214.87%57.10M

--34.20M

----

-150.65%-81.49M

-202.37%-49.70M

---32.51M

--48.55M

-Änderung des Inventars

-53.28%62.51M

758.85%159.33M

60.73%-23.96M

-60.73%-53.59M

445.31%133.81M

-117.07%-24.18M

-42.65%-61.00M

---33.34M

64.57%-38.75M

42.40%141.70M

---42.76M

----

-130.85%-109.36M

--99.51M

----

64.29%-3.03M

2.57%-47.37M

---8.48M

---48.63M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-98.45%146.06K

-158.14%-5.35M

-54.02%4.81M

-104.89%-1.30M

275.49%9.40M

965.48%9.21M

-19.94%10.45M

--26.64M

-163.66%-5.36M

-105.77%-1.06M

--13.05M

----

123.13%8.41M

--18.45M

----

151.40%9.25M

-352.94%-36.37M

--3.68M

---8.03M

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

66.33%-7.30M

-935.22%-73.84M

-338.84%-41.60M

649.15%46.36M

-147.96%-21.69M

149.73%8.84M

163.96%17.42M

--6.19M

295.47%45.22M

-127.78%-17.78M

---27.23M

----

-196.68%-23.13M

--64.00M

----

585.26%55.02M

192.27%23.93M

---11.34M

---25.93M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

83.27%-1.83M

-142.29%-79.48M

--12.27M

---15.84M

---10.92M

-374.48%-32.80M

100.00%0.00

--0.00

----

-132.57%-6.91M

---4.50M

----

294.50%4.75M

--21.23M

----

---9.41M

--1.20M

--0.00

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---2.04M

---30.43M

----

-100.00%0.00

----

--8.26M

--8.33M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-117.65%-11.61M

74.04%-19.06M

-140.71%-84.56M

-206.65%-44.33M

-46.00%65.78M

-201.41%-73.43M

63.58%-35.13M

184.87%41.57M

-43.43%121.83M

-78.86%72.41M

-140.42%-96.47M

-116.63%-48.98M

142.96%215.38M

--342.52M

--238.70M

787.01%294.53M

637.14%88.65M

---42.87M

---16.50M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-83.77%14.90M

-73.93%21.41M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-11.83%62.76M

204.82%71.42M

242.11%68.46M

306.83%62.39M

--71.17M

--23.43M

41.78%20.01M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

Investitionsausgaben

-83.77%14.90M

-72.86%22.29M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-12.21%62.76M

204.82%71.42M

242.11%68.46M

306.83%62.39M

--71.48M

--23.43M

41.78%20.01M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-83.77%14.90M

-73.93%21.41M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-12.21%62.76M

206.88%71.42M

244.85%68.46M

306.83%62.39M

--71.48M

--23.27M

40.65%19.85M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

---308.78K

--157.25K

--159.46K

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

----

--0.00

-100.00%0.00

--10.85M

----

--0.00

--20.68M

----

---1.31M

--1.73M

100.00%0.00

----

---825.89K

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

83.77%-14.90M

73.93%-21.41M

26.09%-52.86M

47.05%-59.59M

-4.08%-91.81M

-30.86%-82.12M

-0.15%-71.52M

-64.38%-112.54M

-41.38%-88.21M

13.42%-62.76M

-229.12%-71.42M

-242.11%-68.46M

-306.83%-62.39M

---72.49M

---21.70M

-33.94%-20.01M

-73.47%-15.34M

---14.94M

---8.84M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

653.22%16.80M

1866.13%94.81M

344.92%81.12M

96.84%7.74M

-128.55%-3.04M

178.36%4.82M

182.61%18.23M

100.97%3.93M

327.57%10.64M

15.19%-6.15M

113.88%6.45M

-14022.97%-405.38M

93.55%-4.67M

---7.26M

---46.47M

96.63%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---85.07M

---5.01M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

472.52%17.24M

1136.97%113.87M

304.86%58.82M

28.21%18.95M

-140.66%-4.63M

1830.96%9.21M

-20.96%14.53M

55.81%14.78M

735.18%11.38M

-329.65%-531.83K

105.19%18.38M

430.42%9.48M

97.53%-1.79M

--231.59K

---354.35M

96.62%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---84.92M

---5.01M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

-101.58%-4.88M

---402.34M

---2.88M

--0.00

--309.38M

----

Barausschüttungen

----

-100.00%0.00

5.77%10.70M

--0.00

-1.13%5.33M

-2.61%5.11M

-17.73%10.12M

----

-24.86%5.39M

--5.25M

--12.30M

----

--7.18M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-127.55%-438.18K

-2107.19%-19.06M

152.91%22.31M

30.46%-506.22K

313.83%1.59M

516.71%949.81K

589.88%8.82M

-227.49%-727.96K

---743.77K

26.19%-227.93K

-20.53%-1.80M

---222.29K

----

---308.78K

---1.49M

100.00%0.00

----

---150.16K

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

653.22%16.80M

1866.13%94.81M

344.92%81.12M

96.84%7.74M

-128.55%-3.04M

178.36%4.82M

182.61%18.23M

100.97%3.93M

327.57%10.64M

15.19%-6.15M

113.88%6.45M

-14022.97%-405.38M

93.55%-4.67M

---7.26M

---46.47M

96.63%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---85.07M

---5.01M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-70.67%56.60M

-99.00%3.30M

-62.62%59.17M

-25.15%163.80M

4.86%192.94M

77.63%330.24M

-54.61%158.32M

-74.02%218.83M

-74.19%184.01M

-59.01%185.91M

21.00%348.76M

4724.36%842.40M

4088.31%712.96M

--453.53M

--288.23M

-89.17%17.46M

-91.28%17.02M

--161.27M

--195.24M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

69.49%-8.91M

139.58%53.53M

36.52%-55.95M

-64.43%-104.14M

-173.81%-29.21M

-6692.59%-135.24M

46.65%-88.13M

87.28%-63.33M

-77.08%39.57M

-99.19%2.05M

-195.11%-165.19M

-281.17%-497.93M

30610.24%172.61M

--253.05M

--173.68M

290.75%274.84M

101.52%562.07K

---144.08M

---36.99M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

655.62%803.33K

-105.21%-806.57K

20.97%358.63K

-314.27%-7.95M

96.91%-144.58K

1172.99%15.49M

107.90%296.47K

-85.09%3.71M

-119.28%-4.69M

85.16%-1.44M

-219.27%-3.75M

680.62%24.90M

10188.92%24.30M

---9.73M

--3.14M

365.49%3.19M

96.37%-240.89K

---1.20M

---6.63M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-70.88%47.69M

-70.86%56.83M

-95.40%3.23M

-61.63%59.66M

-26.76%163.74M

3.74%195.00M

-61.76%70.19M

-54.86%155.49M

-74.75%223.58M

-73.40%187.97M

-60.26%183.57M

17.85%344.47M

4936.05%885.57M

--706.58M

--461.91M

1600.05%292.30M

-88.89%17.58M

--17.19M

--158.26M

Freier Cashflow

-1.86%-26.51M

73.41%-41.36M

-28.85%-137.43M

-61.70%-114.77M

-177.41%-26.02M

-1712.08%-155.55M

36.47%-106.66M

39.57%-70.98M

-78.02%33.62M

-96.44%9.65M

-177.99%-167.89M

-142.78%-117.44M

108.68%152.98M

--271.04M

--215.27M

581.73%274.52M

389.25%73.31M

---56.99M

---25.34M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Algoma Steel Group Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Algoma Steel Group Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -83.74M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Algoma Steel Group Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Algoma Steel Group Inc stieg um -92.19% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Algoma Steel Group Inc für Investitionsausgaben aus?



Algoma Steel Group Inc gab im letzten Quartal 240.87M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?

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Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Algoma Steel Group Inc verändert?

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Algoma Steel Group Inc verwendete im letzten Quartal 182.50M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für ASTL wichtig?

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Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Algoma Steel Group Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug -324.61M und spiegelt eine -28.59%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.