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Algoma Steel Group Inc

ASTL

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4.190USD

-0.170-3.90%

收盤 09-24 16:00（美東）

442.72M總市值

虧損本益比TTM

Algoma Steel Group Inc

4.190

-0.170-3.90%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表公司收入財報公司估值風險評估

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q2

FY2021Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-69.62%-75.19M

-117.65%-11.61M

74.04%-19.06M

-140.71%-84.56M

-206.65%-44.33M

-46.00%65.78M

-201.41%-73.43M

63.58%-35.13M

184.87%41.57M

-43.43%121.83M

-78.86%72.41M

-140.42%-96.47M

-116.63%-48.98M

142.96%215.38M

--342.52M

--238.70M

787.01%294.53M

637.14%88.65M

---42.87M

---16.50M

持續經營淨收入

14.54%-68.36M

-557.26%-116.41M

-450.39%-267.41M

-453.59%-347.94M

-453.29%-79.98M

-118.19%-17.71M

-213.48%-48.59M

-20.03%-62.85M

-64.96%22.64M

-58.53%97.36M

-108.24%-15.50M

-154.15%-52.36M

-71.88%64.61M

43.61%234.77M

--188.05M

--96.71M

610.09%229.79M

619.66%163.48M

---45.05M

---31.46M

持續經營損益

-40.72%16.38M

-3.60%24.39M

608.44%175.47M

1574.53%392.20M

49.99%27.63M

46.00%25.30M

27.34%24.77M

26.40%23.42M

10.96%18.42M

-1.56%17.33M

10.99%19.45M

9.62%18.53M

-5.81%16.60M

5.91%17.60M

--17.52M

--16.90M

-0.13%17.62M

17.50%16.62M

--17.64M

--14.15M

遞延稅費

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-689.02%-75.53M

112.74%361.59K

72.23%-1.45M

472.64%2.26M

248.82%12.82M

75.28%-2.84M

-1014.00%-5.21M

79.28%-607.81K

-48.05%3.68M

-118.40%-11.48M

-103.29%-467.36K

---2.93M

--7.08M

--62.43M

--14.21M

--0.00

其他非現金項目

-174.31%-40.09M

73.69%-7.74M

270.49%42.60M

-130.81%-4.59M

1423.38%53.95M

-295.83%-29.42M

-965.48%-24.99M

72.68%14.90M

-123.41%-4.08M

263.46%15.02M

-78.13%2.89M

-95.53%8.63M

395.12%17.41M

-294.02%-9.19M

--13.20M

--192.86M

-168.93%-5.90M

-65.98%4.74M

--8.56M

--13.92M

營運資金變化

136.80%18.66M

-34.65%78.14M

84.03%-2.57M

22.32%-41.74M

-1155.13%-50.69M

978.93%119.57M

-140.45%-16.07M

34.82%-53.74M

104.86%4.80M

16.62%11.08M

-73.04%39.74M

-92.41%-82.45M

-684.03%-98.77M

108.34%9.50M

--147.37M

---42.85M

65.04%-12.60M

-343.12%-113.94M

---36.04M

---25.71M

-應收款項（增）減

92.98%-2.56M

176.91%22.42M

54.97%48.69M

-86.74%1.94M

-1214.84%-36.52M

162.20%8.10M

197.30%31.42M

29.76%14.60M

--3.28M

-122.80%-13.02M

-194.42%-32.29M

--11.25M

----

214.87%57.10M

--34.20M

----

-150.65%-81.49M

-202.37%-49.70M

---32.51M

--48.55M

-存貨（增）減

139.73%21.29M

-53.28%62.51M

758.85%159.33M

60.73%-23.96M

-60.73%-53.59M

445.31%133.81M

-117.07%-24.18M

-42.65%-61.00M

---33.34M

64.57%-38.75M

42.40%141.70M

---42.76M

----

-130.85%-109.36M

--99.51M

----

64.29%-3.03M

2.57%-47.37M

---8.48M

---48.63M

-預付費用（增）減

127.35%356.02K

-98.45%146.06K

-158.14%-5.35M

-54.02%4.81M

-104.89%-1.30M

275.49%9.40M

965.48%9.21M

-19.94%10.45M

--26.64M

-163.66%-5.36M

-105.77%-1.06M

--13.05M

----

123.13%8.41M

--18.45M

----

151.40%9.25M

-352.94%-36.37M

--3.68M

---8.03M

-應付款項及應計費用（減）增

-96.31%1.71M

66.33%-7.30M

-935.22%-73.84M

-338.84%-41.60M

649.15%46.36M

-147.96%-21.69M

149.73%8.84M

163.96%17.42M

--6.19M

295.47%45.22M

-127.78%-17.78M

---27.23M

----

-196.68%-23.13M

--64.00M

----

585.26%55.02M

192.27%23.93M

---11.34M

---25.93M

-其他流動資產變化

97.30%-427.23K

83.27%-1.83M

-142.29%-79.48M

--12.27M

---15.84M

---10.92M

-374.48%-32.80M

100.00%0.00

--0.00

----

-132.57%-6.91M

---4.50M

----

294.50%4.75M

--21.23M

----

---9.41M

--1.20M

--0.00

-其他流動負債變化

---5.63M

---2.04M

---30.43M

----

-100.00%0.00

----

--8.26M

--8.33M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-69.62%-75.19M

-117.65%-11.61M

74.04%-19.06M

-140.71%-84.56M

-206.65%-44.33M

-46.00%65.78M

-201.41%-73.43M

63.58%-35.13M

184.87%41.57M

-43.43%121.83M

-78.86%72.41M

-140.42%-96.47M

-116.63%-48.98M

142.96%215.38M

--342.52M

--238.70M

787.01%294.53M

637.14%88.65M

---42.87M

---16.50M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-70.68%20.65M

-83.77%14.90M

-73.93%21.41M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-11.83%62.76M

204.82%71.42M

242.11%68.46M

306.83%62.39M

--71.17M

--23.43M

41.78%20.01M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

資本性支出

-70.68%20.65M

-83.77%14.90M

-72.86%22.29M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-12.21%62.76M

204.82%71.42M

242.11%68.46M

306.83%62.39M

--71.48M

--23.43M

41.78%20.01M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

固定資產交易的淨現金流

-70.68%20.65M

-83.77%14.90M

-73.93%21.41M

-26.09%52.86M

-37.41%70.44M

4.08%91.81M

30.86%82.12M

0.15%71.52M

64.38%112.54M

41.38%88.21M

-12.21%62.76M

206.88%71.42M

244.85%68.46M

306.83%62.39M

--71.48M

--23.27M

40.65%19.85M

73.47%15.34M

--14.12M

--8.84M

無形資產交易淨現金流

----

---308.78K

--157.25K

--159.46K

----

--0.00

----

其他投資活動的淨現金流

-100.00%0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--10.85M

----

--0.00

--20.68M

----

---1.31M

--1.73M

100.00%0.00

----

---825.89K

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

65.35%-20.65M

83.77%-14.90M

73.93%-21.41M

26.09%-52.86M

47.05%-59.59M

-4.08%-91.81M

-30.86%-82.12M

-0.15%-71.52M

-64.38%-112.54M

-41.38%-88.21M

13.42%-62.76M

-229.12%-71.42M

-242.11%-68.46M

-306.83%-62.39M

---72.49M

---21.70M

-33.94%-20.01M

-73.47%-15.34M

---14.94M

---8.84M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

1104.55%93.21M

653.22%16.80M

1866.13%94.81M

344.92%81.12M

96.84%7.74M

-128.55%-3.04M

178.36%4.82M

182.61%18.23M

100.97%3.93M

327.57%10.64M

15.19%-6.15M

113.88%6.45M

-14022.97%-405.38M

93.55%-4.67M

---7.26M

---46.47M

96.63%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---85.07M

---5.01M

債務發行/償還的淨現金流

396.07%93.99M

472.52%17.24M

1136.97%113.87M

304.86%58.82M

28.21%18.95M

-140.66%-4.63M

1830.96%9.21M

-20.96%14.53M

55.81%14.78M

735.18%11.38M

-329.65%-531.83K

105.19%18.38M

430.42%9.48M

97.53%-1.79M

--231.59K

---354.35M

96.62%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---84.92M

---5.01M

普通股發行/償還的淨現金流

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

-101.58%-4.88M

---402.34M

---2.88M

--0.00

--309.38M

----

現金股利支付

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

5.77%10.70M

--0.00

-1.13%5.33M

-2.61%5.11M

-17.73%10.12M

----

-24.86%5.39M

--5.25M

--12.30M

----

--7.18M

----

其他融資活動的淨現金流額

-54.73%-783.25K

-127.55%-438.18K

-2107.19%-19.06M

152.91%22.31M

30.46%-506.22K

313.83%1.59M

516.71%949.81K

589.88%8.82M

-227.49%-727.96K

---743.77K

26.19%-227.93K

-20.53%-1.80M

---222.29K

----

---308.78K

---1.49M

100.00%0.00

----

---150.16K

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

1104.55%93.21M

653.22%16.80M

1866.13%94.81M

344.92%81.12M

96.84%7.74M

-128.55%-3.04M

178.36%4.82M

182.61%18.23M

100.97%3.93M

327.57%10.64M

15.19%-6.15M

113.88%6.45M

-14022.97%-405.38M

93.55%-4.67M

---7.26M

---46.47M

96.63%-2.87M

-1347.26%-72.51M

---85.07M

---5.01M

現金淨流量

期初現金流

-71.61%46.50M

-70.67%56.60M

-99.00%3.30M

-62.62%59.17M

-25.15%163.80M

4.86%192.94M

77.63%330.24M

-54.61%158.32M

-74.02%218.83M

-74.19%184.01M

-59.01%185.91M

21.00%348.76M

4724.36%842.40M

4088.31%712.96M

--453.53M

--288.23M

-89.17%17.46M

-91.28%17.02M

--161.27M

--195.24M

當期現金流變化

98.15%-1.92M

69.49%-8.91M

139.58%53.53M

36.52%-55.95M

-64.43%-104.14M

-173.81%-29.21M

-6692.59%-135.24M

46.65%-88.13M

87.28%-63.33M

-77.08%39.57M

-99.19%2.05M

-195.11%-165.19M

-281.17%-497.93M

30610.24%172.61M

--253.05M

--173.68M

290.75%274.84M

101.52%562.07K

---144.08M

---36.99M

利率變動影響

108.95%712.05K

655.62%803.33K

-105.21%-806.57K

20.97%358.63K

-314.27%-7.95M

96.91%-144.58K

1172.99%15.49M

107.90%296.47K

-85.09%3.71M

-119.28%-4.69M

85.16%-1.44M

-219.27%-3.75M

680.62%24.90M

10188.92%24.30M

---9.73M

--3.14M

365.49%3.19M

96.37%-240.89K

---1.20M

---6.63M

期末現金流

-25.29%44.57M

-70.88%47.69M

-70.86%56.83M

-95.40%3.23M

-61.63%59.66M

-26.76%163.74M

3.74%195.00M

-61.76%70.19M

-54.86%155.49M

-74.75%223.58M

-73.40%187.97M

-60.26%183.57M

17.85%344.47M

4936.05%885.57M

--706.58M

--461.91M

1600.05%292.30M

-88.89%17.58M

--17.19M

--158.26M

自由現金流

16.49%-95.84M

-1.86%-26.51M

73.41%-41.36M

-28.85%-137.43M

-61.70%-114.77M

-177.41%-26.02M

-1712.08%-155.55M

36.47%-106.66M

39.57%-70.98M

-78.02%33.62M

-96.44%9.65M

-177.99%-167.89M

-142.78%-117.44M

108.68%152.98M

--271.04M

--215.27M

581.73%274.52M

389.25%73.31M

---56.99M

---25.34M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？

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營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Algoma Steel Group Inc 產生了多少營業活動現金流量？

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Algoma Steel Group Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -83.74M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Algoma Steel Group Inc 的經營活動現金流同比有何變化？

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Algoma Steel Group Inc 的經營活動現金流同比增長 -140.84%。

什麼是投資活動現金流量？

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投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Algoma Steel Group Inc 的資本支出是多少？

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Algoma Steel Group Inc 最近一個季度的資本支出為 240.87M。

什麼是籌資活動現金流量？

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籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Algoma Steel Group Inc 的籌資活動現金流量有何變化？

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Algoma Steel Group Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 182.50M。

什麼是自由現金流量？它對 ASTL 有何重要意義？

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自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Algoma Steel Group Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？

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Algoma Steel Group Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -324.61M，較去年同期變動 -138.57%。