제프리스, 2026년부터 AI로 인한 반도체 수요 급증 전망, KLA Corp 등급 상향 조정

12월15일 - 미국 반도체 기업인 KLA Corp KLAC.O, 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT.O, 램리서치 LRCX.O, 미국 상장 노바 NVMI.O, 온투 ONTO.N의 주가는 개장 전 거래에서 약 1~3% 상승한 반면 미국 상장 캠텍 CAMT.O는 1% 가까이 하락했다

제프리스는 더 강력한 첨단 공정/패키징 전망을 인용해 KLAC 주식 등급을 "보류"에서 "매수"로 상향 조정하고, 목표 주가를 1,100달러에서 1,500달러로 올렸다.

증권사는 AI가 2026년 하반기부터 메모리, 첨단 파운드리, 패키징 부문의 생산 능력 증대를 이끌어 이들 모두가 크게 성장할 것으로 예상한다.

브로커리지는 또한 AMAT의 목표 주가를 260달러에서 360달러로, CAMT를 130달러에서 140달러로, LRCX를 175달러에서 200달러로, NVMI를 360달러에서 390달러로, ONTO를 170달러에서 200달러로 상향 조정했다.

미국 반도체의 경우, "AI는 반도체 자본 장비 (세미 캡), 첨단 기술, 동적 랜덤 액세스 메모리 (DRAM), 패키징 전반에 걸쳐 수요를 견인할 것이다. 낮은 금리는 완만한 수익과 분기 중반 인상으로 아날로그로의 전환을 매력적으로 만든다." - 제프리스

최종 종가 기준, 올해 들어 현재까지 KLAC는 거의 90%, AMAT는 60%, CAMT는 39%, LRCX는 122%, NVMI는 60% 상승했으며, ONTO는 6.2% 하락했다.