TradingKey デイリーマーケットブリーフ：AMDとマイクロソフトの提携が半導体セクターを押し上げ、AMD、インテル、マイクロンが揃って反発

フーシー派、サウジアラビアの海上輸送ルート封鎖を警告　エネルギーリスクが一段と高まる。イエメンの反体制武装組織フーシ派は、サウジアラビアに対する海上封鎖を実施すると表明し、中東のエネルギー輸送におけるさらなる混乱に対する市場の懸念を煽っている。原油市場は現在、ホルムズ海峡だけでなく、バブ・エル・マンデブ海峡、紅海、そしてサウジの輸出ルートにおける潜在的な供給リスクについても価格への織り込み（リプライシング）を進めている。WTI原油とブレント原油はともに直近の高値圏で推移しており、エネルギー価格はインフレ期待や株式市場のセンチメントを左右する極めて重要な変数であり続けている。

AMD、マイクロソフト（ MSFT）とのAIパートナーシップを拡大、半導体関連株の短期的なセンチメントが改善。市場関係者によると、マイクロソフトはAzure AIサービスと顧客向けアプリケーションをサポートするため、AMDのHelios AIインフラストラクチャソリューションの採用を拡大するという。この報道を受けてAMDの株価は上昇し、先週の売りからの反発局面で一部の半導体関連株も連れ高となった。市場にとって、マイクロソフトとAMDの提携は、クラウド大手が依然としてAIコンピューティングのサプライチェーンを拡大しており、エヌビディア以外のハードウェアの代替選択肢を模索していることを示している。

グーグル（ GOOGL）が専用のGemini推論チップを開発中と報じられる、AIチップ競争は特化型へとシフト。市場関係者によると、グーグルは自社のGeminiモデル向けとなる次世代AI推論チップ「Frozen v2」を開発中であり、推論効率の向上と運用コストの削減を目指し、Geminiのモデルアーキテクチャをシリコンに直接書き込む計画であるという。報道によると、このチップの推論効率は現在のTPUより6〜10倍高くなる可能性がある。汎用AIアクセラレータと比較して、この設計は柔軟性をある程度犠牲にする代わりに、より高いパフォーマンスと低コストを実現するものであり、AIチップ競争が「汎用コンピューティングの拡張」から「特化型推論の最適化」へとシフトしていることを示している。

以下の表は、現在の市場において最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものです。膨大な取引量と優れた流動性に支えられ、これらの銘柄は世界の市場動向を把握する上での重要な指標となっています。

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