AUD/USD weitet den Rückgang auf den fünften Verlust in Folge vor der wichtigen Datenwoche aus
- Die RBA erhöhte im März auf 4,10 %, wobei die Märkte eine 68%ige Chance auf eine weitere Erhöhung im Mai einpreisen.
- Die Fed beließ den Leitzins bei 3,50 % bis 3,75 %, wobei Vorsitzender Powell feststellte, dass die Inflation nicht so schnell sinkt wie erhofft.
- Die Non-Farm Payrolls am Freitag fallen auf den Karfreitag, mit einem Konsens von 55.000 gegenüber einem vorherigen Wert von -92.000.
AUD/USD fiel am Montag um 0,42 % und schloss nahe 0,6850, womit die Verlustserie auf fünf aufeinanderfolgende Sitzungen verlängert wurde. Das Paar ist nun über 300 Pips von seinem Jahreshoch bei knapp 0,7190 Mitte März gefallen, wobei das Verkaufstempo Ende März beschleunigt wurde. Die Kerze vom Montag zeigte eine breite Spanne zwischen etwa 0,6870 und 0,6830 und schloss nahe der Mitte der Tagesrange, ohne klare Überzeugung von einer Seite.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte den Leitzins bei ihrer März-Sitzung in einer knappen 5-4-Entscheidung um 25 Basispunkte auf 4,10 %, die zweite Erhöhung in Folge. Die am Dienstag veröffentlichte Sitzungsprotokolle der RBA werden genau auf Signale für die Bereitschaft des Vorstands zu einer dritten Erhöhung in Folge im Mai beobachtet. Der stellvertretende Gouverneur der RBA, Christopher Kent, warnte letzte Woche, dass ein langanhaltender, konfliktbedingter Angebotsschock durch den Nahostkrieg sowohl die Inflation als auch die langfristigen Erwartungen anheben könnte, was möglicherweise eine restriktivere Geldpolitik erfordern würde.
Auf der US-Dollar-Seite beließ die Federal Reserve (Fed) den Leitzins bei ihrer März-Sitzung bei 3,50 % bis 3,75 %, wobei der aktualisierte Dot Plot weiterhin auf eine Zinssenkung in diesem Jahr hinweist. Vorsitzender Powell stellte fest, dass die Inflation nicht so schnell sinkt wie erhofft, während die Auswirkungen des Nahostkonflikts weiterhin ungewiss sind. Diese Woche ist ein dicht gedrängter Kalender zu erwarten, mit dem Einkaufsmanagerindex (PMI) des Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe am Mittwoch und den Non-Farm Payrolls (NFP) am Freitag, bei denen der Konsens nach dem negativen Wert des Vormonats bei 55.000 liegt. Freitag ist zudem Karfreitag sowohl in Australien als auch in den USA, was die Liquidität rund um eine potenziell volatile Veröffentlichung verringern wird.
AUD/USD 5-Minuten-Chart
Technische Analyse
Im 5-Minuten-Chart notiert AUD/USD bei 0,6846. Die kurzfristige Tendenz ist leicht bärisch, da der Kurs unter dem sanft fallenden 200-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) nahe 0,6857 bleibt, was intraday-Rallyes unter einer klar definierten dynamischen Barriere begrenzt. Die Kursbewegung verläuft in engen Spannen nach unten, während der Stochastische RSI trotz eines moderaten Anstiegs im unteren Bereich seiner Skala bleibt, was auf ein schwaches Aufwärtsmomentum hinweist und weitere Abwärtsbewegungen unterhalb des Bereichs um 0,6860 begünstigt.
Der unmittelbare Widerstand liegt im Bereich 0,6855–0,6860, wo sich jüngste Intraday-Hochs mit dem 200-Perioden-EMA überschneiden. Ein Ausbruch über diese Zone wäre erforderlich, um den aktuellen Druck zu mildern und 0,6875 als nächstes Ziel zu eröffnen. Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung bei heutigen Tief von 0,6844, gefolgt von 0,6835, wobei ein deutlicher Durchbruch durch diese Niveaus 0,6825 als nächstes bärisches Ziel freilegen würde.
Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6848. Die kurzfristige Tendenz ist leicht bärisch, da der Kurs unter den 50-Tage-EMA fällt, der nach einer Seitwärtsbewegung nahe 0,70 zu drehen begonnen hat, was ein nachlassendes Aufwärtsmomentum signalisiert. Das Paar bleibt jedoch komfortabel über dem 200-Tage-EMA bei rund 0,67, sodass der übergeordnete Trend positiv bleibt, während der kurzfristige Rücksetzer dominiert und der Stochastische RSI im unteren Bereich verbleibt, was auf einen gedämpften Kaufdruck hinweist.
Der erste Widerstand liegt im Bereich 0,6920/0,6950, wo sich jüngste Hochs mit dem fallenden 50-Tage-EMA überschneiden. Ein Tagesschluss über dieser Zone wäre erforderlich, um die aktuelle Abwärtsneigung zu neutralisieren. Darüber hinaus ist 0,7050 der nächste Widerstand vor 0,7120. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung nahe 0,6800, wobei ein Bruch 0,6750 freilegen würde, gefolgt von der 200-Tage-EMA-Region um 0,6735 als bedeutenderem Boden für den vorherrschenden mittelfristigen Aufwärtstrend.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
