【券商聚焦】中信證券預計26Q2電子行業整體業績全面向好

金吾財訊 | 中信證券預計26Q2電子行業整體業績全面向好，其中漲價方向的存儲、CCL受益漲價表現最佳，AI方向的存儲、PCB、電源相關公司業績持續高景氣，自主可控方向的Fab、封測稼動率持續提升且漲價節奏明確，半導體設備、國產算力的放量預期與財報改善也正持續演繹；其他方向來看，消費電子的蘋果、華爲鏈表現亮眼，IC設計端有合封存儲業務的IC設計公司及自身新品放量邏輯的公司表現更佳。綜合來看，預計業績表現相對亮眼的細分板塊有：存儲、CCL、自主可控算力、先進製造、功率、設備龍頭、果鏈龍頭、合封存儲的IC設計公司等。展望2026年下半年，國內半導體設備、國產算力上行拐點明確，同時全球AI趨勢下的電源相關、PCB、存儲表現也持續強勁，5個方向均持續看好；同時AI產業鏈行情開始發散，如消費電子光學、玻璃基板等供應鏈訂單和趨勢逐步明確，該機構堅定看好板塊後續表現。