費城半導體指數升逾4% Credo Technology(CRDO)領漲10.79% 高盛唱多AI產業

金吾財訊 | 費城半導體指數盤中回暖揚升4.39%，成爲股中，Credo Technology (CRDO) 漲 10.79%，科磊 (KLAC) 漲 8.51%，泛林集團 (LRCX) 漲 7.80%，英特爾 (INTC) 漲 7.09%，應用材料 (AMAT) 漲 7.07%，Astera Labs (ALAB) 漲 6.82%，Nova (NVMI) 漲 6.23%，Arm Holdings (ARM) 漲 6.32%，泰瑞達 (TER) 漲 5.37%，英特格 (ENTG) 漲 5.16%，邁威爾科技 (MRVL) 漲 4.94%。

消息面上，國際半導體產業協會(SEMI)新近發佈《全球半導體設備市場統計報告》顯示，2026年第一季度，全球半導體設備銷售額達到365.5億美元，環比增長1%、同比增長14%，創下單季歷史新高。SEMI表示，今年一季度半導體設備市場持續受益於人工智能領域的投資熱潮，全球半導體企業紛紛加碼擴產、推進技術升級。相關投資主要投向先進邏輯工藝、動態隨機存取存儲器(DRAM)以及先進封裝領域，持續拉動設備市場規模走高。

此外，高盛新近研究亦力挺AI狂潮。高盛分析師指出，市場普遍低估了超大規模企業在AI領域的跟進決心，高盛基準預計，到2027年，超大規模數據中心運營商的資本支出將激增至1.1萬億美元，遠高於目前華爾街普遍預期的9200億美元。如果算力需求超預期爆發，這一數字在2027年甚至可能攀升至1.4萬億美元。高盛的核心邏輯在於，全球對AI計算能力的需求仍處於極早期階段。隨着企業級AI代理的廣泛興起，高盛預測到2030年，全球Token消耗量將驚人地增長24倍。代幣消耗量的指數級飆升，將持續倒逼企業加大對數據中心、AI芯片、網絡設備以及電力基礎設施的剛性投入。此外，持續上升的供應鏈投入成本，也將進一步推高名義資本支出的絕對美元數額。高盛預計，AI市場的供需至少要到2027年下半年才能達到初步平衡，這意味着高額的資本支出維持的時間將比投資者預期的要長得多。下，當前的AI投資尚未觸及歷史級別的行業泡沫頂點。