【券商聚焦】國泰海通：跨年行情資金從再平衡轉向再配置 好AI應用/商業航天/海南自貿/內需消費

金吾財訊 | 國泰海通發研報指，上週熱點主題日均成交額平均6.75億元，日均換手率3.07%，整體均顯著回落。內需消費與科技主題呈輪動特徵，乳業/零售/食品加工/航空等內需主題大漲，有色金屬部分品種獲得資金淨流入，商業航天主題波動加大，算力/光通信/覆銅板等AI相關主題轉跌，海南板塊有所走弱。近期美聯儲降息、日本央行加息等外部擾動因素逐步落地，市場風險偏好有望企穩回升。國內擴大內需政策預期持續強化，內需成爲接力科技主題輪動的重要方向。跨年行情資金從再平衡轉向再配置，看好AI應用/商業航天/海南自貿/內需消費。