港股三大指數早盤探底回升恒指半日漲0.04% 恒生銀行(00011)漲26.3%

金吾財訊2025年10月9日 04:15

金吾財訊 | 港股三大指數早盤探底回升，截至午間收盤，恒指漲0.04%，恆科指漲0.63%，國企指漲0.52%。

藍籌中，恒生銀行(00011)漲26.3%，聯想集團(00992)漲6.4%，紫金礦業(02899)漲5.48%，信義光能(00968)漲4.02%，比亞迪電子(00285)漲3.74%；跌幅方面，中國生物製藥(01177)跌6.44%，滙豐控股(00005)跌6.24%，翰森製藥(03692)跌4.95%，京東健康(06618)跌4.34%，阿里健康(00241)跌3.32%。

高鐵基建股全線走高，中國中鐵(00390)漲9.04%，中國中冶(01618)漲6.23%，時代電氣(03898)漲4.78%，中國中車(01766)漲4.17%，中國鐵建(01186)漲3.72%，中國通號(03969)漲2.29%，廣深鐵路股份(00525)漲1.59%，中國交通建設(01800)漲1.96%。國信證券表示，展望下半年，基建投資有望迎來複蘇，政策層面，從“城市更新”到“農村公路”，政策重心重新迴歸增量基建領域；資金層面，上半年債務化解工作進展順利，下半年新增政府債券將重點投向新建項目領域。

芯片股普升，ASMPT(00522)漲8.99%，華虹半導體(01347)漲6.75%，晶門半導體(02878)漲5.08%，中芯國際(00981)漲2.29%，上海復旦(01385)漲1.86%。據《每日經濟新聞》報道，雖仍存在生產效率偏低、分享到其他平臺後清晰度下降等問題，但相比2024年推出的Sora 1，Sora 2在物理邏輯、畫面一致性和真實感上均有顯著提升，尤其是在物理引擎、物理引擎方面大幅改進，運動軌跡、重力、碰撞反應、液體流動和人物動作更加符合真實物理規律，提升約80%物理準確度，Open AI稱之爲“視頻生成的GPT-3.5時刻”。東莞證券表示，隨着海外AI Infra需求持續高企，疊加國內AI芯片國產替代與兩存擴產持續推進，算力、存儲需求有望繼續加大。建議關注算力芯片、存儲芯片設計、存儲模組、DDR5等相關受益環節。

恒生銀行獲匯控溢價提私有化，早盤跳空高開14.96%，隨後繼續上探，半日漲幅26.3%。至於滙豐控股(00005)低開2.8%，隨後繼續下探，半日跌幅6.24%。滙豐控股公佈，建議以協議安排方式私有化恒生銀行，並撤銷恒生上市地位。每股作價155港元，較上日收市價溢價30%。匯控表示，計劃對價將不會提高。香港金管局回應時表示，金管局知悉有關計劃，一直與相關銀行保持溝通，並按既定機制和程序進行有關監管審批。該局留意到滙豐控股表明此交易是對香港的一項重大投資。交易完成後，香港上海滙豐銀行和恒生銀行將會繼續作爲兩家獨立的認可機構營運。金管局會繼續與相關機構保持溝通。

平安證券(香港)表示，以OpenAI爲首的美國AI大廠近期開始在C端發力。9月30日OpenAI發佈的Sora2引爆社交媒體，10月3日便登上美區AppStore免費榜第一。ChatGPTPulse作爲個性化的AIAgent，有望率先在AI推薦系統形成數據飛輪效應和用戶壟斷壁壘。國產GPU芯片正在擔當國產算力的主流應用，相關產業鏈景氣度將有望持續保持。

該機構表示，以中國資產爲核心的港股配置價值仍然凸顯，建議繼續關注：1)人工智能及應用、半導體、工業軟件等新質生產力等科技板塊；2）仍屬較低估值和較高股息的各細分行業的央國企龍頭公司板塊；3)受益於美聯儲降息預期且中報業績繼續較好表現的上游有色金屬板塊；4)受益於“人工智能+”賦能的科網板塊及各行業龍頭公司。