鋼鐵股午後大幅拉昇 重慶鋼鐵股份(01053)漲100% 唐山7月限產傳聞引關注

金吾財訊 | 港股鋼鐵股午後大幅拉昇，重慶鋼鐵股份(01053)漲100%，中國東方集團(00581)漲21.37%，鞍鋼股份(00347)漲17.58%，馬鞍山鋼鐵股份(00323)漲7.18%。

關於“唐山7月4-15日燒結機限產30%”的傳聞，據Mysteel調研瞭解，目前約半數鋼廠表示有收到通知，剩餘多數鋼廠也表示大概率確實有。6月25日Mysteel燒結礦數據顯示，唐山市12家鋼鐵企業（產能佔比60%），燒結礦日產27萬噸，產能利用率83%；若按照計劃執行限產政策後，產能利用率或將下降至70%，燒結礦日產或將減少3萬噸。

華創證券此前報告指出，今年以來，主要原燃料價格持續回落，鋼廠成本端降幅較爲明顯，爲鋼材利潤提供一定保障。因此，鋼廠盈利水平有所修復。但當前而言，需求支撐相對較弱，利潤的修復主要來自於成本端讓利。未來若粗鋼調控工作實質性落地，行業供給有望開始回落，一方面進一步壓制原燃料價格，另外改善供需關係支撐鋼價，進而有望帶來鋼材利潤的更大彈性。

信達證券指出，雖然鋼鐵行業現階段面臨供需矛盾突出等困擾，行業利潤整體下行，但伴隨系列“穩增長”政策縱深推進，鋼鐵需求總量有望在房地產築底企穩、基建投資穩中有增、製造業持續發展、鋼鐵出口高位等支撐下保持平穩或甚至邊際略增，反觀平控政策預期下鋼鐵供給總量趨緊且產業集中度持續趨強，鋼鐵行業供需總體形勢有望維持平穩。