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歐元/美元飆升至1.1780,因美元在財政和貿易樂觀情緒中疲軟

FXStreet2025年6月30日 19:32
  • 歐元/美元在美元疲軟的情況下交易於1.1776,之前曾觸及1.1780的多年高點。
  • 美國財政赤字擔憂和美聯儲降息押注將美元推至多年低點。
  • 德國零售銷售下滑加劇了歐洲央行對經濟增長的擔憂,正值關鍵央行講話前夕。

歐元/美元在週一攀升至1.1780的年度新高,因美元繼續受到美國財政預算批准前景的打擊,以及特朗普政府在與主要貿易夥伴的貿易協議上持續取得進展的預期影響。截至發稿時,該貨幣對交易於1.1776,上漲0.51%。

由於美國股指在2025年第二季度表現強勁,創下歷史新高,市場情緒依然積極。因此,美元(USD)接近多年低點,因市場預期財政赤字將大幅增加,市場參與者預計美聯儲(Fed)將放寬超過50個基點(bps),這推動了歐元接近四年高點。

歐盟(EU)將接受特朗普的普遍關稅的消息推動了歐元/美元的上漲。然而,歐盟希望美國降低對包括製藥、酒精、半導體和商用飛機等關鍵行業的關稅。

歐洲的數據表明,德國零售銷售大幅下滑。歐洲央行(ECB)政策制定者似乎對經濟增長感到擔憂,並將在設定利率政策時保持數據依賴。

週二,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將與歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德、英國央行(BoE)行長安德魯·貝利和日本央行(BoJ)行長植田和男分享一個小組。

每日市場動態摘要:歐元/美元反彈持續,美元走弱

  • 歐元/美元似乎準備挑戰1.1800。美元指數(DXY)跟蹤美元對一籃子貨幣的表現,微跌0.41%,報96.85,接近四年低點。
  • 如果美國國會批准特朗普的"一個美麗的大法案",美國財政赤字預計將增加3.3萬億美元。這可能削弱美元並推動歐元走高。
  • 美國經濟日程在這個縮短的周內非常繁忙。預計6月份ISM製造業PMI將從48.5改善至48.8,而ADP就業變化預計將從新增37K私營部門就業崗位改善至85K。
  • 6月份關鍵的美國非農就業報告預計顯示就業市場正在放緩,估計經濟僅增加了110,000個就業崗位,低於上個月的139,000。失業率預計將從4.2%上升至4.3%。
  • 德國5月份零售銷售環比暴跌-1.6%,低於0.5%的預期增幅。同比下降從2.3%降至1.6%,未能達到3.3%的預期增幅。
  • 歐洲央行的德·金杜斯表示,央行面臨"殘酷的不確定性",暗示第二季度和第三季度的增長可能持平,必須保持所有選項開放。歐洲央行首席經濟學家菲利普·萊恩表示,他們可能面臨更大幅度的偏離2%的通脹目標。西姆庫斯補充說,他不確定他們是否擁有足夠的數據來支持9月份的會議。

歐元技術展望:歐元/美元將在近期測試1.1800

歐元/美元的趨勢依然向上,買方正在積聚更多動能,正如相對強弱指數(RSI)所示。儘管RSI的常規讀數表明其處於超買區域,但當趨勢強勁時,70-80之間的讀數表明在達到極端讀數之前可能會加速。因此,進一步上漲的可能性被看好。

歐元/美元的第一個供應區位於1.1800,其次是1.1850和1.1900。另一方面,如果歐元/美元回落至1.1750以下,可能會測試1.1700。如果突破該水平,進一步下行的可能性將增加,下一需求區位於1.1653,即6月26日的日低,之後是1.1600。

歐元 FAQs

歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年,歐元占外匯交易總量的31%,日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對,約占所有交易的30%,其次是歐元/日元(4%),歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。

位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著要麽控製通脹,要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利,反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議,製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」

「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量,是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期,特別是高於歐洲央行2%的目標,歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比,相對較高的利率通常會對歐元有利,因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」

發布的數據可以衡量經濟的健康狀況,並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資,還可能鼓勵歐洲央行提高利率,這將直接增強歐元。否則,如果經濟數據疲軟,歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要,因為它們占歐元區經濟的75%。」

「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品,那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此,凈貿易余額為正會使貨幣走強,反之亦然。」

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