澳元在就業數據公佈後小幅上漲

• 澳元因全球貿易情緒改善而走強，提振了風險偏好。
• 澳大利亞的就業變化報告顯示，4月份新增89,000個就業崗位，遠超預期的20,000個。
• 全球貿易緊張局勢緩解，降低了市場對美聯儲今年降息的預期。

澳元（AUD）在週四對美元（USD）小幅走高，此前在前一交易日錄得超過0.50%的跌幅。隨著全球貿易緊張局勢的緩解，澳元/美元對風險敏感的貨幣需求上升。

澳大利亞統計局（ABS）週四報告稱，4月份就業變化上升至89,000，較3月份的36,400大幅上升，遠高於預期的20,000。同時，4月份失業率保持在4.1%，與上個月持平。

伊朗最高領導人高級顧問阿里·沙姆哈尼週三表示，伊朗準備與美國總統唐納德·特朗普簽署核協議。根據NBC的報導，該提議包括伊朗承諾永不發展核武器，以換取立即解除所有美國經濟制裁。

在週末，美國和中國在瑞士的貿易談判中達成初步協議，實質性地撤回關稅。根據協議條款，美國將把對中國商品的關稅從145%降至30%，而中國將把對美國進口商品的關稅從125%降至10%。這一發展被廣泛視為緩解貿易衝突的重要一步。

澳元升值，美元因風險偏好改善而掙扎

• 美元指數（DXY），衡量美元對一籃子六種主要貨幣的價值，目前交易價格約為100.90。交易者將關注週四晚些時候發布的美國零售銷售和生產者價格指數（PPI）。
• 全球貿易緊張局勢的緩解提升了市場樂觀情緒，導致交易者降低了對經濟衰退的預期。這一變化可能會為美元提供一些支撐。市場對美聯儲（Fed）今年降息的預期也有所減弱。根據LSEG的數據，目前9月份降息25個基點的概率為74%，低於之前預計的7月份降息的預期。
• 美國消費者價格指數（CPI）在4月份同比上漲2.3%，略低於3月份的2.4%增幅和市場預期的2.4%。剔除食品和能源的核心CPI也同比上漲2.8%，與之前的數字和預期一致。按月計算，4月份的整體CPI和核心CPI均上漲0.2%。
• 美國總統唐納德·特朗普在接受福克斯新聞採訪時表示，他正在努力獲得更大的中國市場准入，稱兩國關係非常好，並表示願意與習近平主席直接談判達成潛在協議。
• 根據國家統計局週六發布的數據，中國的消費者價格指數（CPI）在4月份連續第三個月下降，同比下降0.1%，與市場預期和3月份的下降幅度一致。同時，生產者價格指數（PPI）在4月份同比收縮2.7%，降幅大於3月份的2.5%和市場預期的2.6%。
• 澳大利亞季節性調整後的工資價格指數在2025年第一季度同比上漲3.4%，高於2024年第一季度的3.2%增幅，超出市場預期的3.2%。這標誌著從前一季度的恢復，前一季度的工資增長為自2022年第三季度以來的最低水平。按季度計算，該指數在第一季度上漲0.9%，超過預期的0.8%增幅。
• 澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯在週二宣誓就任第二個任期，此前他在選舉中取得決定性勝利。關鍵內閣職位，包括財政部長、外交部長、國防部長和貿易部長，保持不變。阿爾巴尼斯計劃於週日出席在羅馬舉行的教皇利奧十四世的就職彌撒，並與歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮·德萊恩等領導人會面，討論貿易關係。
• 全球貿易緊張局勢的緩解促使投資者降低了對澳大利亞激進降息的預期。市場現在預計澳大利亞儲備銀行（RBA）將在年底前將現金利率降至約3.1%，低於之前預測的2.85%。儘管如此，RBA仍被廣泛預期將在即將召開的政策會議上降息25個基點。

澳元升至接近0.6450；從九日EMA附近反彈

AUD/USD在週四徘徊在0.6440附近。日線圖分析表明看漲偏向，貨幣對保持在九日指數移動平均線（EMA）之上。此外，14日相對強弱指數（RSI）仍高於50閾值，支持積極的動能。

在上行方面，貨幣對可能重新測試六個月高點0.6515，最後一次出現在2024年12月2日。若持續突破該水平，可能為向七個月高點0.6687的上漲奠定基礎，該水平在2024年11月標記。

初步支撐位在九日EMA附近的0.6429，隨後是50日EMA附近的0.6355。若堅決跌破這些水平，可能會削弱短期至中期的前景，並為向0.5914的更深跌幅打開道路——該水平在2020年3月最後一次達到。

AUD/USD: 日線圖