PPI 和關稅上調報告發布後，美元下跌，股市和加密貨幣反彈

週二市場瘋狂，隨着美元遭受打擊，股票和加密貨幣反彈。批發通脹的意外降溫以及有關唐納德·特朗普逐步提高關稅計劃的傳言震動了交易大廳。

華爾街屏住呼吸，等待着週三消費者物價指數（CPI）報告。與此同時，隨着傳統市場的衰退，加密貨幣看到了發光的機會。Bitcoin迅速收復 97,000 美元。

股市方面，標普500指數下跌0.4%，納斯達克100指數下跌0.4%，道瓊斯指數下跌0.2%。就連所謂的“七大”科技巨頭也未能倖免，下跌了 0.8%。然而，羅素 2000 指數卻表現強勁，上漲了 0.3%。

華爾街爲消費者物價指數 (CPI) 影響做好準備

12 月份批發通脹意外降溫，主要是因爲食品價格下跌，而服務成本持平。但有一個問題。其中一些因素會影響美聯儲青睞的通脹指標——個人消費支出（PCE）。

對於那些像鷹派一樣關注 CPI 的人來說，期權交易者正在爲標準普爾 500 指數自 2023 年 3 月以來最繁忙的一天做好準備。根據交易者爲平價看跌期權和看漲期權支付的金額，該指數可能向任一方向移動 1%。

但股市不僅僅對通脹言論做出反應。波音公司報告去年交付的飛機數量爲疫情以來最少，股價下跌 2.9%。由於銷售數據令人失望，禮來公司 (Eli Lilly) 股價下跌 8%。另一方面，KB Hometron的盈利給住宅建築商的股票帶來了急需的提振。

債券市場也沒有坐以待斃。 10年期國債收益率升至4.79%。然後是美元，在彭博社的一份報告披露特朗普即將上任的經濟團隊正在考慮提高關稅的想法之後，美元下跌，這是爲了避免新一輪通脹飆升而進行的戰略性選擇。

特朗普的關稅遊戲

據報道，特朗普的經濟團隊正在討論分階段徵收關稅，每月增加 2% 至 5%。該計劃將依賴《國際緊急經濟權力法》規定的權力，但尚未提交特朗普的辦公桌。

財政部長提名人斯科特·貝森特、國家經濟委員會主席凱文·哈塞特和經濟顧問委員會主席斯蒂芬·米蘭正在研究細節。

雖然分階段關稅是爲了避免通脹飆升，但它們已經擾亂了全球市場。特朗普在競選期間提出了對所有進口商品普遍徵收 10% 至 20% 關稅的想法，其中對中國商品的關稅可能達到 60% 或更高。

我們不要忘記特朗普斷然否認有計劃地實施關稅，稱一份報告是“虛假的”。關稅傳言襲來後，人民幣在離岸交易中上漲 0.1%。對中國經濟敏感的澳元和新西蘭元也上漲了0.3%。

但分析人士警告稱，這可能是暫時的，因爲如果特朗普對中國出口產品徵收更高的關稅，北京最終可能會允許人民幣進一步貶值。

在華爾街，摩根大通和富國銀行等銀行正在爲財報季做準備。由於週三的業績將下降，分析師們正在關注淨利息收入——基本上是銀行從貸款與存款中獲得的利潤。

通貨膨脹、債券和全球影響

儘管 12 月份通脹數據有所緩解，但美聯儲尚未擺脫困境。由於強勁的勞動力市場和tron的經濟，潛在通脹可能在 2024 年底僅略有降溫。這使得美聯儲在降息方面採取謹慎態度。

回到股市，標準普爾 500 指數跌破 11 月 5 日的水平（就在特朗普贏得大選之前），然後又反彈。由於對頑固通脹的擔憂加劇，投資者正在拋售美國國債，部分原因是關稅談判。

然後是國際貨幣基金組織。該公司董事總經理克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)警告稱，特朗普的關稅威脅已經推高了全球長期借貸成本。 “這些不確定性正在給全球經濟帶來阻力，”她說。

目前，投資者陷入了對特朗普下一步行動的猜測和等待美聯儲給出更明確信號之間。市場緊張，美元下跌，唯一確定的就是不確定性。

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