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Zurn Elkay Water Solutions Corp

ZWS
52.530USD
-0.250-0.47%
收盤 02/09, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.76B總市值
44.75本益比TTM

Zurn Elkay Water Solutions Corp

52.530
-0.250-0.47%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Zurn Elkay Water Solutions Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Zurn Elkay Water Solutions Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名12/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為55.14。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Zurn Elkay Water Solutions Corp評分

相關信息

行業排名
12 / 58
全市場排名
53 / 4521
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Zurn Elkay Water Solutions Corp亮點

亮點風險
Zurn Elkay Water Solutions Corporation is a pure-play water management company. The Company designs, procures, manufactures, and markets a sustainable product portfolio of specification-driven water management solutions to improve health, human safety and the environment. The Company's product portfolio includes professional grade water safety and control products, flow system products, hygienic and environmental products, and filtered drinking water products for public and private spaces. Its products are marketed and sold under various brand names, including Zurn, Elkay, Wilkins, Green Turtle, World Dryer, StainlessDrains.com, JUST, Hadrian, Wade, and Halsey Taylor. It serves various range of institutional and commercial end markets, and waterworks and residential end markets. The institutional construction end users include education, healthcare, and government segments. The commercial construction end users include retail, office, lodging, warehouse, and sports arena segments.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.70B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率35.68%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率35.68%
估值合理
公司最新PE估值44.96,處於3年歷史合理位
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉199.00股

分析師目標

基於 11 分析師
買入
評級
55.144
目標均價
+4.48%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Zurn Elkay Water Solutions Corp當前的財務評分為9.37分,在住宅建設與建築配件行業排名第5/58位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入407.20M,同比增長9.85%, 淨利潤同比增長15.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.37
評分變化
0

財務健康

9.68

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.74

運營效率

9.00

增長潛力

9.82

股東回報

9.63

Zurn Elkay Water Solutions Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Zurn Elkay Water Solutions Corp估值當前評分為4.72分,在住宅建設與建築配件行業排名56/58位。 當前市盈率44.96,距離階段高點147.80,需上漲228.74%,距離階段最低點28.76,需下跌36.02%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.72
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Zurn Elkay Water Solutions Corp收益預測當前評分為7.45分,在住宅建設與建築配件行業排名第23/58位。 目標價預測平均價為51.00,最高價為54.00,最低價為45.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.45
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
買入
評級
55.144
目標均價
+4.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
11
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Zurn Elkay Water Solutions Corp價格動量評分當前為9.69分,在住宅建設與建築配件行業排名第4/58位。 目前股價在壓力位55.27和支撐位47.86之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.36
評分變化
0.33

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.412
買入
RSI(14)
72.180
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.251
超買
ATR(14)
1.490
高波動
CCI(14)
146.594
買入
Williams %R
8.031
超買
TRIX(12,20)
0.232
賣出
StochRSI(14)
91.081
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
51.050
買入
MA10
48.781
買入
MA20
47.784
買入
MA50
47.392
買入
MA100
47.061
買入
MA200
43.242
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Zurn Elkay Water Solutions Corp機構持股評分當前為10.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/58位。 機構最新持股佔比93.63%,環比上季度下降1.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數16.69M,佔比10.00%,新增持股6.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.00M
+0.79%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.88M
-0.38%
Ice Mountain L.L.C.
15.25M
-34.97%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
13.12M
-2.49%
Nomura Investment Management Business Trust
7.48M
+86.24%
State Street Investment Management (US)
5.45M
+1.21%
BofA Global Research (US)
5.15M
-0.83%
Janus Henderson Investors
4.08M
-1.95%
Beck, Mack & Oliver LLC
3.65M
-1.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.53M
+2.34%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Zurn Elkay Water Solutions Corp風險評估評分當前為9.16分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/58位。 beta值1.09, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Zurn Elkay Water Solutions Corp最新ESG披露在住宅建設與建築配件行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.16
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+2.93%
過去 240天最大回撤
+19.56%
過去240天波動率
+31.81%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.01%
過去120日
+10.01%
過去5年
+12.20%
日回報率最差
過去60日
-2.67%
過去120日
-2.67%
過去5年
-11.03%
夏普率
過去60日
+1.71
過去120日
+1.35
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.56%
過去3年
+30.35%
過去5年
+47.78%
收益回撤比
過去240日
+2.63
過去3年
+1.82
過去5年
+0.49
偏度
過去240日
+1.41
過去3年
+0.94
過去5年
+0.31

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.81%
過去5年
+33.18%
標準化真實波幅
過去240日
+1.92%
過去5年
+1.63%
下行波動調整收益
過去120日
+308.59%
過去240日
+308.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.13%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-15.01%
過去60日
-9.11%
過去120日
-8.48%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Zurn Elkay Water Solutions Corp
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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