技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.340
賣出
RSI(14)
40.730
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.236
買入
ATR(14)
0.497
低波動
CCI(14)
-54.245
中性
Williams %R
79.310
賣出
TRIX(12,20)
-0.303
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO18.340USD
+0.150+0.82%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
10.89B總市值
9.01本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
買入
評級
23.429
目標均價
+28.80%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
中通快遞（開曼）有限公司是一家中國公司，主要通過其全國網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。其快遞服務主要包括包裹分揀和幹線運輸。該公司直接向某些企業客戶提供快遞服務，包括垂直電子商務和傳統商家，以將他們的產品交付給最終消費者。該公司在國內和海外市場開展業務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.03%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入21.06美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率63.67%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率63.67%
估值低估
公司最新PE估值11.33，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股141.37M股，環比減少36.30%
理查德·皮茲納持倉
明星投資者理查德·皮茲納持倉，最新持倉7.62M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為7.66分，高於交通運輸行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入1.50B，同比增長8.02%， 淨利潤同比增長38.07%。
整體評分
財務健康
8.72
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.38
運營效率
7.58
增長潛力
7.45
股東回報
7.15
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分4.80分，高於交通運輸行業平均值2.87分。 當前市盈率11.61，距離階段高點17.20，需上漲48.14%，距離階段最低點13.29，需下跌-14.50%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/97
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.10分，高於交通運輸行業平均值7.41分。 ZTO Express (Cayman) Inc股票的目標價預測平均價為23.00，最高價為28.00，最低價為17.80。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
買入
評級
23.429
目標均價
+28.80%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
6
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
GXO Logistics Inc
GXO
17
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分6.40分，低於交通運輸行業平均值7.75分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位20.24和支撐位17.98之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
18.124
買入
MA10
18.507
賣出
MA20
19.216
賣出
MA50
19.082
賣出
MA100
18.587
賣出
MA200
18.991
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於交通運輸行業平均值7.10分。 機構最新持股占比23.62%，環比上季度下降10.38%。 機構持股中持股最多的是理查德·皮茲納，持股總股數7.62M，占比1.27%，減少持股2.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Harding Loevner LP
Temasek Holdings Pte. Ltd.
Zto Ljf Holding, Ltd.
Serenity Capital LLC
Serenity Capital Management Pte. Ltd.
UBS Financial Services, Inc.
Lai (Meisong)
Goldman Sachs & Company, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業交通運輸影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.54分，高於交通運輸行業平均值4.12分。 公司beta值-0.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.18
VaR值
+3.60%
過去 240天最大回撤
+38.83%
過去240天波動率
+39.87%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.21%
過去120日
+9.21%
過去5年
+19.75%
日回報率最差
過去60日
-3.71%
過去120日
-8.38%
過去5年
-21.64%
夏普率
過去60日
+0.54
過去120日
-0.00
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.83%
過去3年
+44.86%
過去5年
+56.93%
收益回撤比
過去240日
-0.49
過去3年
-0.11
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+0.20
過去3年
-0.67
過去5年
-0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.87%
過去5年
+43.91%
標準化真實波幅
過去240日
+3.32%
過去5年
+4.48%
下行波動調整收益
過去120日
-0.59%
過去240日
-0.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.19%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.24%
過去120日
+0.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-29.66%
過去60日
-36.29%
過去120日
-14.79%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
6.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Airlines Holdings Inc
UAL
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Safe Bulkers Inc
SB
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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