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ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

21.905USD

-0.415-1.86%

收盤 01/23, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

12.96B總市值

14.31本益比TTM



ZTO Express (Cayman) Inc

21.905

-0.415-1.86%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

概覽

公司

財務

分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey ZTO Express (Cayman) Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

操作建議

ZTO Express (Cayman) Inc當前公司基本面數據相對非常健康，增長潛力很大。當前估值合理，在貨運與物流服務行業排名9/75位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為23.71。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

ZTO Express (Cayman) Inc評分

壓力支撐

由於公司未披露，未能獲取相關數據

多維評測

本期評分

上期評分

公司輿情

過去24小時

熱度

過冷

過熱

中性

ZTO Express (Cayman) Inc亮點

亮點風險

ZTO Express (Cayman) Inc is a holding company that provides express delivery services and other value-added logistics services through a nationwide network. The express delivery services mainly include parcel sorting and route transportation. The Company provides express delivery services directly to corporate customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, as well as delivering products to end consumers. The Company also provides freight forwarding services.

業績高增長

公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.03%

利潤高增長

公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入6.15B美元

高分紅

公司屬於高分紅公司，最新股息支付率63.67%

穩定分紅

公司5年內持續分紅，最新股息支付率63.67%

估值合理

公司最新PB估值1.96，處於3年歷史合理位

法蘭克桑茲持倉

明星投資者法蘭克桑茲持倉，最新持倉7.87K股

分析師目標

基於 18 分析師

買入

評級

23.715

目標均價

+7.06%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc當前的財務評分為8.81分，在貨運與物流服務行業排名第11/75位。財務激進，營運高效，最新季度營業收入1.66B，同比增長11.23%，淨利潤同比增長5.40%。

整體評分

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

由於公司未披露，未能獲取相關數據



盈利質量

7.56

相關指標

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

由於公司未披露，未能獲取相關數據



運營效率

8.80

相關指標

經營活動淨現金流

稅後淨收入

由於公司未披露，未能獲取相關數據



增長潛力

10.00

相關指標

經營活動淨現金流

總收入

由於公司未披露，未能獲取相關數據



股東回報

7.70

相關指標

自由現金流

由於公司未披露，未能獲取相關數據

ZTO Express (Cayman) Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc估值當前評分為7.36分，在貨運與物流服務行業排名39/75位。當前市盈率14.58，距離階段高點23.24，需上漲59.39%，距離階段最低點10.20，需下跌30.06%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 9/75

由於公司未披露，未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc收益預測當前評分為8.22分，在貨運與物流服務行業排名第10/75位。目標價預測平均價為23.30，最高價為26.70，最低價為18.40。

整體評分

價格預測

由於公司未披露，未能獲取相關數據

分析師評級

基於 18 分析師

買入

評級

23.715

目標均價

+5.68%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

United Parcel Service Inc

UPS

FedEx Corp

FDX

GXO Logistics Inc

GXO

Expeditors International of Washington Inc

EXPD

Cryoport Inc

CYRX

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

由於公司未披露，未能獲取相關數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc價格動量評分當前為8.71分，在貨運與物流服務行業排名第39/75位。目前股價在壓力位23.06和支撐位21.22之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

由於公司未披露，未能獲取相關數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(3)

中性(3)

買入(0)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

-0.038

中性

RSI(14)

54.642

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

50.152

賣出

ATR(14)

0.481

高波動

CCI(14)

-29.398

中性

Williams %R

56.777

賣出

TRIX(12,20)

0.270

賣出

StochRSI(14)

0.000

超賣

移動平均線

賣出(2)

中性(0)

買入(4)

指標

數值

方向

MA5

22.230

賣出

MA10

22.163

賣出

MA20

21.769

買入

MA50

20.943

買入

MA100

19.937

買入

MA200

19.251

買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc機構持股評分當前為3.00分，在貨運與物流服務行業排名第35/75位。機構最新持股佔比23.94%，環比上季度增長90.16%。機構持股中持股最多的是理查德·皮茲納，持股總股數8.00M，佔比1.36%，新增持股5.07%。

整體評分

機構持股

由於公司未披露，未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

Temasek Holdings Pte. Ltd.

10.43M

Zto Ljf Holding, Ltd.

8.22M

-19.57%

Pzena Investment Management, LLC

Star Investors

8.00M

+4.93%

Goldman Sachs & Company, Inc.

5.69M

+33.57%

Serenity Capital LLC

5.06M

Serenity Capital Management Pte. Ltd.

5.06M

Lai (Meisong)

4.61M

Morgan Stanley & Co. LLC

4.38M

+46.16%

Fisher Investments

Star Investors

3.57M

-0.28%

Platinum Asset Management

2.25M

-11.22%

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 ZTO Express (Cayman) Inc風險評估評分當前為9.44分，在貨運與物流服務行業排名第4/75位。 beta值-0.19，表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。