技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.091
賣出
RSI(14)
34.744
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.801
超賣
ATR(14)
0.460
高波動
CCI(14)
-105.192
賣出
Williams %R
93.333
超賣
TRIX(12,20)
-0.755
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Yatsen Holding Ltd
YSG7.100USD
-0.050-0.70%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
453.12M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Yatsen Holding Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Yatsen Holding Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
11.000
目標均價
+53.85%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Yatsen Holding Ltd亮點
亮點風險
逸仙控股有限公司是一家從事化妝品和護膚品生產和銷售的中國控股公司。該公司擁有三個品牌，分別是完美日記、小奧丁和艾比的選擇。該公司主要通過多種線上渠道銷售產品，並將產品直接提供給終端消費者和第三方平臺分銷商。該公司通過子公司開展業務。
估值低估
公司最新PE估值-1.99，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股16.79M股，環比減少4.89%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉，最新持倉218.50K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.24
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.48分，低於個人與家用產品服務行業的均值7.53分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入151.35M，同比下降80.95%， 淨利潤同比下降96.86%。
整體評分
財務健康
9.79
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.30
運營效率
7.98
增長潛力
8.94
股東回報
7.40
Yatsen Holding Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分8.41分，高於個人與家用產品服務行業平均值7.13分。 當前市盈率-1.99，距離階段高點-0.05，需上漲-97.27%，距離階段最低點-3.08，需下跌-54.37%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/35
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.00分，低於個人與家用產品服務行業平均值7.16分。 Yatsen Holding Ltd股票的目標價預測平均價為11.00，最高價為11.00，最低價為11.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
11.000
目標均價
+53.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
16
總數
10
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Yatsen Holding Ltd
YSG
2
Estee Lauder Companies Inc
EL
28
Procter & Gamble Co
PG
27
Colgate-Palmolive Co
CL
22
Kimberly-Clark Corp
KMB
20
Kenvue Inc
KVUE
18
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.38分，低於個人與家用產品服務行業平均值6.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.45和支撐位6.35之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.258
賣出
MA10
7.588
賣出
MA20
7.772
賣出
MA50
8.853
賣出
MA100
9.144
賣出
MA200
6.753
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於個人與家用產品服務行業平均值7.34分。 機構最新持股占比26.31%，環比上季度下降5.81%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數541.01K，占比0.85%，減少持股5.36%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
HHLR Advisors, Ltd.
Zhen Advisors Ltd.
Morgan Stanley & Co. LLC
Slumdunk Holding Ltd
Point72 Hong Kong Limited
China Southern Asset Management Co. Ltd.
Jane Street Capital, L.L.C.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Pinpoint Asset Management Limited
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分3.48分，低於個人與家用產品服務行業平均值6.24分。 公司beta值-2.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-2.13
VaR值
+7.97%
過去 240天最大回撤
+40.70%
過去240天波動率
+82.68%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.63%
過去120日
+15.68%
過去5年
+24.66%
日回報率最差
過去60日
-8.11%
過去120日
-8.11%
過去5年
-39.50%
夏普率
過去60日
-1.40
過去120日
+1.74
過去5年
-0.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.70%
過去3年
+77.19%
過去5年
+98.41%
收益回撤比
過去240日
+1.90
過去3年
+0.03
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.77
過去3年
+0.19
過去5年
+0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+82.68%
過去5年
+95.43%
標準化真實波幅
過去240日
+6.59%
過去5年
+14.38%
下行波動調整收益
過去120日
+400.38%
過去240日
+400.38%
日最大漲幅波動率
過去60日
+48.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.60%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.07%
過去60日
+69.41%
過去120日
+5.98%
同行公司對比
個人與家用產品服務
Yatsen Holding Ltd
YSG
6.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Service Corporation International
SCI
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
H & R Block Inc
HRB
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mister Car Wash Inc
MCW
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Church & Dwight Co Inc
CHD
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
7.84 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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