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Yatsen Holding Ltd

YSG
3.880USD
-0.060-1.52%
交易中 美東報價延遲15分鐘
248.23M總市值
虧損本益比TTM

Yatsen Holding Ltd

3.880
-0.060-1.52%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Yatsen Holding Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Yatsen Holding Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力穩定。當前估值合理,在個人與家用產品服務行業排名28/36位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為9.00。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Yatsen Holding Ltd評分

相關信息

行業排名
28 / 36
全市場排名
286 / 4521
所屬行業
個人與家用產品服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Yatsen Holding Ltd亮點

亮點風險
Yatsen Holding Ltd is a holding company primarily engaged in the development, manufacturing and sales of beauty products. The Company operates three segments. The Color Cosmetics Brands segment is primarily engaged in the provision of color cosmetics including lip, eye and face products through the brands such as Perfect Diary, Little Ondine and Pink Bear. The Skincare Brands segment is primarily engaged in the provision of skincare products including face serums, face creams, makeup removers, masks, toners, eye creams and cleansers through the brands such as Galenic, DR.WU, Eve Lom and EANTiM. The Others segment is primarily engaged in the provision of products such as beauty tools and kits, sun screen and beauty devices.
估值低估
公司最新PE估值-0.86,處於3年歷史低位
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉,最新持倉199.50K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.24

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
9.000
目標均價
+128.43%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Yatsen Holding Ltd當前的財務評分為6.48分,在個人與家用產品服務行業排名第32/36位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入140.48M,同比下降79.25%, 淨利潤同比下降92.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.48
評分變化
0

財務健康

9.47

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.79

運營效率

7.64

增長潛力

3.52

股東回報

6.98

Yatsen Holding Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Yatsen Holding Ltd估值當前評分為8.41分,在個人與家用產品服務行業排名8/36位。 當前市盈率-0.86,距離階段高點-0.05,需上漲-93.65%,距離階段最低點-3.08,需下跌-259.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.41
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/36
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Yatsen Holding Ltd收益預測當前評分為7.00分,在個人與家用產品服務行業排名第14/36位。 目標價預測平均價為9.00,最高價為9.00,最低價為9.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
9.000
目標均價
+128.43%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

16
總數
10
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Yatsen Holding Ltd
YSG
2
寶潔
PG
27
Estee Lauder Companies Inc
EL
27
Colgate-Palmolive Co
CL
22
Coty Inc
COTY
18
Kimberly-Clark Corp
KMB
17
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Yatsen Holding Ltd價格動量評分當前為6.38分,在個人與家用產品服務行業排名第29/36位。 目前股價在壓力位4.51和支撐位3.60之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.21
評分變化
0.17

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.020
賣出
RSI(14)
39.738
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.402
超賣
ATR(14)
0.243
低波動
CCI(14)
-124.893
賣出
Williams %R
86.076
超賣
TRIX(12,20)
-0.383
賣出
StochRSI(14)
65.410
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
3.962
賣出
MA10
4.099
賣出
MA20
4.241
賣出
MA50
4.577
賣出
MA100
6.167
賣出
MA200
7.085
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Yatsen Holding Ltd機構持股評分當前為3.00分,在個人與家用產品服務行業排名第28/36位。 機構最新持股佔比21.37%,環比上季度下降25.83%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數540.71K,佔比0.85%,減少持股3.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
HHLR Advisors, Ltd.
4.89M
-20.06%
Morgan Stanley & Co. LLC
3.20M
+15.76%
Zhen Advisors Ltd.
2.81M
-2.46%
Slumdunk Holding Ltd
2.29M
--
BofA Global Research (US)
1.75M
+46015.69%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
546.80K
+116.67%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
540.71K
-0.06%
Goldman Sachs & Company, Inc.
453.84K
+448.01%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
432.40K
+102.84%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
334.02K
+50.94%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業個人與家用產品服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Yatsen Holding Ltd風險評估評分當前為2.04分,在個人與家用產品服務行業排名第33/36位。 beta值-2.04, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Yatsen Holding Ltd最新ESG披露在個人與家用產品服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
2.04
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
-2.05
VaR值
+7.95%
過去 240天最大回撤
+65.05%
過去240天波動率
+91.97%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.31%
過去120日
+11.31%
過去5年
+24.66%
日回報率最差
過去60日
-30.91%
過去120日
-30.91%
過去5年
-39.50%
夏普率
過去60日
-1.58
過去120日
-1.80
過去5年
-0.21

風險評估

最大回撤
過去240日
+65.05%
過去3年
+73.29%
過去5年
+96.56%
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
-0.22
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
-0.33
過去3年
-0.24
過去5年
-0.15

波動性

已實現波動率
過去240日
+91.97%
過去5年
+95.98%
標準化真實波幅
過去240日
+12.71%
過去5年
+16.92%
下行波動調整收益
過去120日
-207.65%
過去240日
-207.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+64.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+106.73%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.07%
過去60日
+69.41%
過去120日
+5.98%

同行公司對比

個人與家用產品服務
Yatsen Holding Ltd
Yatsen Holding Ltd
YSG
6.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valvoline Inc
Valvoline Inc
VVV
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Church & Dwight Co Inc
Church & Dwight Co Inc
CHD
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carriage Services Inc
Carriage Services Inc
CSV
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mister Car Wash Inc
Mister Car Wash Inc
MCW
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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