技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.160
買入
RSI(14)
56.238
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.003
超買
ATR(14)
0.618
低波動
CCI(14)
96.004
中性
Williams %R
25.243
買入
TRIX(12,20)
0.306
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Yatsen Holding Ltd
YSG10.050USD
-0.130-1.28%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
641.39M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
11.000
目標均價
+8.06%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
逸仙控股有限公司是一家從事化妝品和護膚品生產和銷售的中國控股公司。該公司擁有三個品牌，分別是完美日記、小奧丁和艾比的選擇。該公司主要通過多種線上渠道銷售產品，並將產品直接提供給終端消費者和第三方平臺分銷商。該公司通過子公司開展業務。
估值低估
公司最新PE估值-6.92，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股17.37M股，環比增加0.33%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉541.01K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.24
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為5.89分，低於個人與家用產品服務行業的均值7.52分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入833.53M，同比增長7.78%， 淨利潤同比增長95.74%。
整體評分
財務健康
3.73
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.15
運營效率
7.47
增長潛力
7.03
股東回報
7.08
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分2.80分，低於個人與家用產品服務行業平均值4.46分。 當前市盈率-6.54，距離階段高點-2.15，需上漲-67.20%，距離階段最低點-4.86，需下跌25.72%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/34
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分7.00分，低於個人與家用產品服務行業平均值7.22分。 Yatsen Holding Ltd股票的目標價預測平均價為11.00，最高價為11.00，最低價為11.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
11.000
目標均價
+8.06%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
15
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Yatsen Holding Ltd
YSG
2
Estee Lauder Companies Inc
EL
28
Procter & Gamble Co
PG
27
Colgate-Palmolive Co
CL
21
Kimberly-Clark Corp
KMB
20
Kenvue Inc
KVUE
18
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分7.18分，高於個人與家用產品服務行業平均值7.15分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.68和支撐位8.49之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.310
賣出
MA10
9.801
買入
MA20
9.710
買入
MA50
9.496
買入
MA100
7.944
買入
MA200
6.033
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於個人與家用產品服務行業平均值7.71分。 機構最新持股占比27.93%，環比上季度增長1.57%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數541.01K，占比0.85%，減少持股5.36%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
HHLR Advisors, Ltd.
Zhen Advisors Ltd.
Morgan Stanley & Co. LLC
Slumdunk Holding Ltd
Point72 Hong Kong Limited
Jane Street Capital, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業個人與家用產品服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.19分，低於個人與家用產品服務行業平均值4.70分。 公司beta值-2.10， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-2.10
VaR值
+7.97%
過去 240天最大回撤
+40.70%
過去240天波動率
+84.04%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.64%
過去120日
+18.38%
過去5年
+24.66%
日回報率最差
過去60日
-7.02%
過去120日
-13.33%
過去5年
-39.50%
夏普率
過去60日
+1.06
過去120日
+1.92
過去5年
-0.06
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.70%
過去3年
+77.19%
過去5年
+98.41%
收益回撤比
過去240日
+4.71
過去3年
+0.35
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+0.72
過去3年
+0.18
過去5年
+0.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+84.04%
過去5年
+95.62%
標準化真實波幅
過去240日
+4.20%
過去5年
+11.68%
下行波動調整收益
過去120日
+376.50%
過去240日
+376.50%
日最大漲幅波動率
過去60日
+62.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.69%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.07%
過去60日
+69.41%
過去120日
+5.98%
同行公司對比
個人與家用產品服務
Yatsen Holding Ltd
YSG
5.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Service Corporation International
SCI
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valvoline Inc
VVV
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oddity Tech Ltd
ODD
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Frontdoor Inc
FTDR
7.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carriage Services Inc
CSV
7.03 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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