技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.017
賣出
RSI(14)
29.758
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.930
賣出
ATR(14)
0.340
低波動
CCI(14)
-103.618
賣出
Williams %R
98.901
超賣
TRIX(12,20)
-0.747
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Xponential Fitness Inc
XPOF6.380USD
+0.080+1.27%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
223.82M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Xponential Fitness Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Xponential Fitness Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
11.900
目標均價
+81.68%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Xponential Fitness Inc亮點
亮點風險
Xponential Fitness, Inc. 是精品健康和保健品牌的全球特許經營商。該公司運營着一個由十個品牌組成的多元化平臺，涉及普拉提、室內自行車、芭蕾把杆、伸展運動、划船、舞蹈、拳擊、力量訓練、代謝健康和瑜伽等垂直領域。該公司的品牌組合包括 Club Pilates（美國的普拉提品牌）、CycleBar（美國的室內自行車品牌）、StretchLab（提供一對一和團體伸展服務的輔助伸展品牌）、AKT（結合了塑身、間歇和循環訓練的舞蹈有氧運動品牌）、YogaSix（美國的瑜伽品牌）、Pure Barre（使用芭蕾把杆進行小的等長運動的全身鍛鍊品牌）、BFT（功能性訓練和力量訓練計劃）、Rumble（受拳擊啓發的全身鍛鍊品牌）和 Lindora（提供醫學指導的保健和代謝健康解決方案的品牌）。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長31.72%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入320.35M美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PE估值-3.53，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股31.45M股，環比減少31.45%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.52M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.38
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為6.67分，低於酒店與娛樂服務行業的均值7.37分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入76.21M，同比下降0.40%， 淨利潤同比下降95.69%。
整體評分
財務健康
4.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.81
運營效率
7.60
增長潛力
5.95
股東回報
7.15
Xponential Fitness Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分8.35分，高於酒店與娛樂服務行業平均值7.45分。 當前市盈率-3.53，距離階段高點55.17，需上漲-1664.87%，距離階段最低點-176.05，需下跌-4893.36%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 61/127
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前評分7.60分，低於酒店與娛樂服務行業平均值7.62分。 Xponential Fitness Inc股票的目標價預測平均價為11.00，最高價為21.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
11.900
目標均價
+81.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
30
總數
6
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Xponential Fitness Inc
XPOF
10
Booking Holdings Inc
BKNG
41
Expedia Group Inc
EXPE
38
Trip.com Group Ltd
TCOM
32
Tripadvisor Inc
TRIP
19
Planet Fitness Inc
PLNT
18
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分5.53分，低於酒店與娛樂服務行業平均值6.93分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.32和支撐位5.79之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.526
賣出
MA10
6.627
賣出
MA20
6.892
賣出
MA50
7.660
賣出
MA100
8.463
賣出
MA200
9.639
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於酒店與娛樂服務行業平均值6.64分。 機構最新持股占比89.61%，環比上季度下降9.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.52M，占比4.32%，新增持股1.90%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Snapdragon Capital Partners LLC
Voss Capital LLC
MSD Partners, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Columbia Wanger Asset Management, LLC
Nomura Securities Co., Ltd.
Nut Tree Capital Management, LP
Marshall Wace LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分4.16分，低於酒店與娛樂服務行業平均值5.79分。 公司beta值1.44， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.44
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+65.89%
過去240天波動率
+87.88%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.54%
過去120日
+35.39%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.29%
過去120日
-26.38%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.95
過去120日
-0.46
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+65.89%
過去3年
+80.96%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.89
過去3年
-0.29
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.41
過去3年
+0.11
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+87.88%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+10.48%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-68.26%
過去240日
-68.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.76%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.24%
過去120日
+2.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+37.77%
過去60日
+7.41%
過去120日
+15.14%
同行公司對比
酒店與娛樂服務
Xponential Fitness Inc
XPOF
6.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Planet Fitness Inc
PLNT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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