技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.016
中性
RSI(14)
42.646
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.933
賣出
ATR(14)
0.399
高波動
CCI(14)
-109.706
賣出
Williams %R
84.000
超賣
TRIX(12,20)
-0.296
賣出
StochRSI(14)
11.277
超賣
Xponential Fitness Inc
XPOF8.200USD
+0.070+0.86%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
287.67M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，基本面評分較高，但較強的走勢並沒有得到技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
12.333
目標均價
+46.65%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Xponential Fitness, Inc. 是精品健康和保健品牌的全球特許經營商。該公司運營着一個由十個品牌組成的多元化平臺，涉及普拉提、室內自行車、芭蕾把杆、伸展運動、划船、舞蹈、拳擊、力量訓練、代謝健康和瑜伽等垂直領域。該公司的品牌組合包括 Club Pilates（美國的普拉提品牌）、CycleBar（美國的室內自行車品牌）、StretchLab（提供一對一和團體伸展服務的輔助伸展品牌）、AKT（結合了塑身、間歇和循環訓練的舞蹈有氧運動品牌）、YogaSix（美國的瑜伽品牌）、Pure Barre（使用芭蕾把杆進行小的等長運動的全身鍛鍊品牌）、BFT（功能性訓練和力量訓練計劃）、Rumble（受拳擊啓發的全身鍛鍊品牌）和 Lindora（提供醫學指導的保健和代謝健康解決方案的品牌）。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長31.72%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入225.63美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損72.76M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-4.55，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股34.58M股，環比減少26.69%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.52M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.38
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.69分，低於酒店與娛樂服務行業的均值7.48分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入76.21M，同比下降0.40%， 淨利潤同比下降95.69%。
整體評分
財務健康
5.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.41
運營效率
6.89
增長潛力
5.86
股東回報
7.08
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於酒店與娛樂服務行業平均值2.34分。 當前市盈率-4.55，距離階段高點-3.92，需上漲-13.78%，距離階段最低點-14.86，需下跌-226.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 68/124
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.78分，高於酒店與娛樂服務行業平均值7.65分。 Xponential Fitness Inc股票的目標價預測平均價為12.00，最高價為21.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
12.333
目標均價
+51.70%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
33
總數
5
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Xponential Fitness Inc
XPOF
9
Booking Holdings Inc
BKNG
40
Expedia Group Inc
EXPE
37
Trip.com Group Ltd
TCOM
32
Tripadvisor Inc
TRIP
20
Planet Fitness Inc
PLNT
17
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分5.56分，低於酒店與娛樂服務行業平均值6.77分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.86和支撐位7.72之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.462
賣出
MA10
8.487
賣出
MA20
8.507
賣出
MA50
9.317
賣出
MA100
8.983
賣出
MA200
10.939
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於酒店與娛樂服務行業平均值7.77分。 機構最新持股占比99.15%，環比上季度下降0.84%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.52M，占比4.32%，新增持股1.90%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Snapdragon Capital Partners LLC
Voss Capital LLC
MSD Partners, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Columbia Wanger Asset Management, LLC
Nut Tree Capital Management, LP
Marshall Wace LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.15分，低於酒店與娛樂服務行業平均值4.34分。 公司beta值1.48， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.48
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+61.61%
過去240天波動率
+89.18%
回報
日回報率最優
過去60日
+35.39%
過去120日
+35.39%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-26.38%
過去120日
-26.38%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.66
過去120日
+0.42
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+61.61%
過去3年
+78.57%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.51
過去3年
-0.24
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.10
過去3年
+0.10
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+89.18%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+8.81%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+61.31%
過去240日
+61.31%
日最大漲幅波動率
過去60日
+82.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+81.34%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.24%
過去120日
+2.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+37.77%
過去60日
+7.41%
過去120日
+15.14%
同行公司對比
酒店與娛樂服務
Xponential Fitness Inc
XPOF
5.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viking Holdings Ltd
VIK
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Potbelly Corp
PBPB
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atour Lifestyle Holdings Ltd
ATAT
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cinemark Holdings Inc
CNK
7.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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