技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.068
賣出
RSI(14)
32.548
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.104
超賣
ATR(14)
0.505
高波動
CCI(14)
-118.685
賣出
Williams %R
98.630
超賣
TRIX(12,20)
-0.300
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Weyerhaeuser Co
WY22.130USD
-0.290-1.29%
收盤 11/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
15.95B總市值
48.20本益比TTM
TradingKey Weyerhaeuser Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-14操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Weyerhaeuser Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
31.182
目標均價
+40.90%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Weyerhaeuser Co亮點
亮點風險
Weyerhaeuser 公司是一家房地產投資信託公司。該公司是林地的私人所有者，在美國擁有或控制約 1040 萬英畝林地，並在加拿大根據長期許可管理其他林地。其部門包括林地、房地產、能源和自然資源（房地產和 ENR）和木製品。林地部門包括原木、木材、休閒租賃和其他產品。房地產和 ENR 部門包括林地銷售和硬礦物勘探和開採權、建築材料、天然氣生產、風能和太陽能。木製品包括結構木材、定向刨花板、工程木製品和建築材料分銷。其產品主要供應給住宅、多戶住宅、維修和改造、工業和輕型商業市場。該公司在美國和加拿大經營着 34 多家制造工廠。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率174.24%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率174.24%
估值合理
公司最新PE估值48.44，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股645.20M股，環比減少5.84%
First Eagle 投資管理持倉
明星投資者First Eagle 投資管理持倉，最新持倉14.14M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司當前的財務評分為7.10分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入1.72B，同比增長2.14%， 淨利潤同比增長185.71%。
整體評分
財務健康
5.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.68
運營效率
6.89
增長潛力
8.76
股東回報
7.68
Weyerhaeuser Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司估值當前評分6.19分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率48.44，距離階段高點69.73，需上漲43.97%，距離階段最低點11.12，需下跌77.04%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 83/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司收益預測當前評分7.85分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 Weyerhaeuser Co股票的目標價預測平均價為30.00，最高價為38.00，最低價為26.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
31.182
目標均價
+40.90%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Weyerhaeuser Co
WY
13
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司價格動量評分當前評分6.07分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位23.45和支撐位21.45之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
22.488
賣出
MA10
22.593
賣出
MA20
23.088
賣出
MA50
23.991
賣出
MA100
24.921
賣出
MA200
26.318
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.10分。 機構最新持股占比89.50%，環比上季度下降2.78%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數113.85M，占比15.79%，新增持股1.43%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司風險評估評分當前評分8.76分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.50分。 公司beta值1.07， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.08
VaR值
+2.60%
過去 240天最大回撤
+31.40%
過去240天波動率
+27.31%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.11%
過去120日
+4.47%
過去5年
+9.31%
日回報率最差
過去60日
-3.79%
過去120日
-3.79%
過去5年
-6.95%
夏普率
過去60日
-2.65
過去120日
-0.97
過去5年
-0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.40%
過去3年
+38.41%
過去5年
+45.94%
收益回撤比
過去240日
-1.00
過去3年
-0.23
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
+0.34
過去5年
+0.17
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.31%
過去5年
+26.57%
標準化真實波幅
過去240日
+2.97%
過去5年
+3.40%
下行波動調整收益
過去120日
-175.46%
過去240日
-175.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.61%
過去120日
+0.58%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2.09%
過去60日
+16.29%
過去120日
+10.97%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Weyerhaeuser Co
WY
7.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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