技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.346
中性
RSI(14)
54.549
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.152
買入
ATR(14)
4.952
高波動
CCI(14)
6.170
中性
Williams %R
51.322
中性
TRIX(12,20)
0.031
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Watts Water Technologies Inc
WTS282.525USD
+1.835+0.65%
收盤 10/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.43B總市值
30.25本益比TTM
TradingKey Watts Water Technologies Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-02操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Watts Water Technologies Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
持有
評級
273.314
目標均價
-1.82%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Watts Water Technologies Inc亮點
亮點風險
Watts Water Technologies, Inc. 是一家產品、解決方案和系統供應商，其產品用於管理和保護建築物內外的流體和能量流動。該公司的產品線包括住宅和商業流量控制產品，例如回流防止器、水壓調節器、溫度和壓力釋放閥以及泄漏檢測產品；供暖、通風和空調及燃氣產品，包括熱水器和供暖解決方案、用於地暖應用的水力和電加熱系統、定製熱和熱水解決方案以及水力泵組；排水和水再利用產品，包括用於商業、工業、船舶和住宅應用的排水和工程雨水收集解決方案，以及水質產品，例如使用點和入口點水過濾和防垢系統。該公司還提供商用洗手間和應急安全產品。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入15.79美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率19.06%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率19.06%
估值高估
公司最新PE估值30.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股27.68M股，環比減少1.64%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉54.07K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.49
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-02公司當前的財務評分為7.97分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入643.70M，同比增長7.77%， 淨利潤同比增長23.05%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.52
運營效率
7.43
增長潛力
8.38
股東回報
8.52
Watts Water Technologies Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-02公司估值當前評分4.76分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率30.18，距離階段高點30.73，需上漲1.84%，距離階段最低點18.48，需下跌38.75%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 63/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-02公司收益預測當前評分6.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.60分。 Watts Water Technologies Inc股票的目標價預測平均價為283.00，最高價為300.00，最低價為237.20。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
持有
評級
273.314
目標均價
-2.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Watts Water Technologies Inc
WTS
10
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
21
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-02公司價格動量評分當前評分6.67分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.53分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位287.77和支撐位273.74之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
278.626
買入
MA10
278.439
買入
MA20
279.862
買入
MA50
273.704
買入
MA100
259.653
買入
MA200
233.675
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-02公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.98分。 機構最新持股占比100.96%，環比上季度下降0.95%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.10M，占比11.30%，新增持股0.24%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
Boston Partners
Impax Asset Management Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
Mirova US LLC
Gabelli Funds, LLC
First Trust Advisors L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-02公司風險評估評分當前評分9.46分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.71分。 公司beta值1.18， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
+2.59%
過去 240天最大回撤
+19.70%
過去240天波動率
+28.73%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.46%
過去120日
+11.07%
過去5年
+11.07%
日回報率最差
過去60日
-2.68%
過去120日
-2.89%
過去5年
-13.01%
夏普率
過去60日
+2.13
過去120日
+2.95
過去5年
+0.82
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.70%
過去3年
+19.70%
過去5年
+44.38%
收益回撤比
過去240日
+1.77
過去3年
+1.35
過去5年
+0.63
偏度
過去240日
+1.45
過去3年
+0.58
過去5年
-0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.73%
過去5年
+28.20%
標準化真實波幅
過去240日
+1.90%
過去5年
+1.51%
下行波動調整收益
過去120日
+713.70%
過去240日
+713.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.62%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+48.71%
過去60日
+26.50%
過去120日
+30.15%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Watts Water Technologies Inc
WTS
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crane NXT Co
CXT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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