技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.002
買入
RSI(14)
54.940
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.790
買入
ATR(14)
0.059
高波動
CCI(14)
94.594
中性
Williams %R
33.333
買入
TRIX(12,20)
0.016
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
W&T Offshore Inc
WTI1.820USD
+0.010+0.55%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
269.89M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
2.250
目標均價
+24.31%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
W&T Offshore, Inc. 是一家獨立的石油和天然氣生產商。該公司從事墨西哥灣石油和天然氣資產的勘探、開發和收購。該公司在聯邦和州水域的 53 個海上生產油田擁有工作權益（其中包括 44 個聯邦水域油田和 9 個州水域油田）。該公司租賃了約 597,100 英畝（440,000 淨英畝）的土地，橫跨路易斯安那州、德克薩斯州、密西西比州和阿拉巴馬州沿海的外大陸架，其中約 435,600 英畝位於常規大陸架，約 153,500 英畝位於深水區，8,000 英畝位於阿拉巴馬州陸上。該公司的全資子公司包括 Aquasition Energy, LLC、Aquasition, LLC、Aquasition II, LLC、Aquasition III, LLC、Aquasition IV, LLC、Aquasition V, LLC、Green Hell, LLC、Seaquester, LLC、Seaquestration, LLC 和 W & T Energy VI, LLC。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損87.14M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PB估值-2.61，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股106.07M股，環比減少11.94%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.81M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.48
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.47分，低於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入122.37M，同比下降14.28%， 淨利潤同比下降35.72%。
整體評分
財務健康
6.07
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.76
運營效率
7.06
增長潛力
5.57
股東回報
8.88
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率-2.39，距離階段高點4.21，需上漲-276.19%，距離階段最低點-2.79，需下跌-16.63%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 68/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於石油與天然氣行業平均值7.37分。 W&T Offshore Inc股票的目標價預測平均價為2.25，最高價為2.25，最低價為2.25。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
2.250
目標均價
+24.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
W&T Offshore Inc
WTI
2
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分5.65分，低於石油與天然氣行業平均值7.57分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1.90和支撐位1.68之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.766
買入
MA10
1.765
買入
MA20
1.778
買入
MA50
1.759
買入
MA100
1.677
買入
MA200
1.630
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於石油與天然氣行業平均值6.67分。 機構最新持股占比71.51%，環比上季度下降0.14%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.81M，占比4.59%，減少持股6.91%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Krohn (Tracy W)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Huber Capital Management LLC
Columbia Threadneedle Investments (US)
Two Sigma Investments, LP
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Millennium Management LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.16分，低於石油與天然氣行業平均值4.45分。 公司beta值0.65， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.65
VaR值
+5.92%
過去 240天最大回撤
+60.22%
過去240天波動率
+65.36%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.56%
過去120日
+10.82%
過去5年
+23.15%
日回報率最差
過去60日
-13.66%
過去120日
-13.66%
過去5年
-22.22%
夏普率
過去60日
-1.01
過去120日
+0.70
過去5年
+0.29
風險評估
最大回撤
過去240日
+60.22%
過去3年
+87.65%
過去5年
+87.65%
收益回撤比
過去240日
-0.37
過去3年
-0.29
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.32
過去3年
-0.27
過去5年
+0.17
波動性
已實現波動率
過去240日
+65.36%
過去5年
+64.28%
標準化真實波幅
過去240日
+5.26%
過去5年
+12.01%
下行波動調整收益
過去120日
+104.81%
過去240日
+104.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.48%
過去120日
+1.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-47.75%
過去60日
+4.79%
過去120日
-13.80%
同行公司對比
石油與天然氣
W&T Offshore Inc
WTI
5.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
