技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.804
賣出
RSI(14)
40.652
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.176
中性
ATR(14)
12.370
高波動
CCI(14)
-53.767
中性
Williams %R
72.623
賣出
TRIX(12,20)
-0.386
賣出
StochRSI(14)
67.213
買入
Watsco Inc
WSO359.838USD
-4.532-1.24%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
14.59B總市值
29.56本益比TTM
TradingKey Watsco Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-27操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Watsco Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
17
分析師
持有
評級
433.120
目標均價
+19.55%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Watsco Inc亮點
亮點風險
Watsco, Inc. 從事空調、供暖和製冷設備及相關零件和用品 (HVAC/R) 的分銷，在美國、加拿大、墨西哥和波多黎各設有辦事處，並出口到拉丁美洲和加勒比地區。該公司向商業製冷市場銷售產品，包括冷凝機組、壓縮機、蒸發器、閥門、製冷劑、步入式冷藏室和製冰機，適用於工業和商業用途。該公司還銷售各種非設備產品，包括零件、管道系統、空氣流動產品、絕緣材料、工具、安裝用品、恆溫器和空氣質量產品。該公司分銷 Flexible Technologies, Inc. (Flexible Technologies)、Resideo Technologies, Inc. (Resideo)、Copeland Corporation, LLC、The Chemours Company (Chemours)、Mueller Industries, Inc. (Mueller) 和 Welbilt, Inc. (Welbilt) 等公司生產的產品。該公司在約 692 個地點開展業務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率84.89%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率84.89%
估值合理
公司最新PE估值27.71，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股36.22M股，環比減少4.98%
湯姆蓋納持倉
明星投資者湯姆蓋納持倉，最新持倉565.17K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司當前的財務評分為7.21分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入2.06B，同比下降3.59%， 淨利潤同比下降1.58%。
整體評分
財務健康
9.45
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.14
運營效率
6.61
增長潛力
6.85
股東回報
7.00
Watsco Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司估值當前評分5.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率27.71，距離階段高點43.63，需上漲57.45%，距離階段最低點16.52，需下跌40.39%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 81/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司收益預測當前評分6.47分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.60分。 Watsco Inc股票的目標價預測平均價為437.50，最高價為480.00，最低價為371.60。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
17
分析師
持有
評級
433.120
目標均價
+19.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Watsco Inc
WSO
17
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司價格動量評分當前評分6.90分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.92分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位407.29和支撐位335.72之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
363.466
賣出
MA10
366.203
賣出
MA20
380.563
賣出
MA50
392.316
賣出
MA100
419.717
賣出
MA200
452.800
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.90分。 機構最新持股占比103.77%，環比上季度下降2.49%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.56M，占比10.19%，減少持股1.50%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司風險評估評分當前評分7.29分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.67分。 公司beta值0.94， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.94
VaR值
+3.02%
過去 240天最大回撤
+38.04%
過去240天波動率
+33.16%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.69%
過去120日
+3.16%
過去5年
+10.83%
日回報率最差
過去60日
-7.05%
過去120日
-7.05%
過去5年
-11.28%
夏普率
過去60日
-2.60
過去120日
-1.80
過去5年
+0.55
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.04%
過去3年
+38.04%
過去5年
+38.04%
收益回撤比
過去240日
-0.82
過去3年
+0.32
過去5年
+0.28
偏度
過去240日
-0.31
過去3年
-0.09
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.16%
過去5年
+30.46%
標準化真實波幅
過去240日
+3.53%
過去5年
+2.56%
下行波動調整收益
過去120日
-233.69%
過去240日
-233.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.23%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.80%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+10.01%
過去60日
+15.41%
過去120日
+10.50%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Watsco Inc
WSO
6.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Parker-Hannifin Corp
PH
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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