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Williams-Sonoma Inc

WSM
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182.100USD
-1.320-0.72%
收盤 05/08, 16:00美東報價延遲15分鐘
21.63B總市值
20.32本益比TTM

Williams-Sonoma Inc

182.100
-1.320-0.72%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Williams-Sonoma Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-07

操作建議

Williams-Sonoma Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業零售商行業排名21/93位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為206.33。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Williams-Sonoma Inc評分

相關信息

行業排名
21 / 93
全市場排名
119 / 4498
所屬行業
專業零售商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

46°C

過冷
過熱
看空

Williams-Sonoma Inc亮點

亮點風險
Williams-Sonoma, Inc. is an omnichannel specialty retailer of products for the home. Its products, representing distinct merchandise strategies, such as Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham, and GreenRow are marketed through e-commerce Websites, retail stores and direct-mail catalogs. These brands are also part of The Key Rewards, its loyalty and credit card program that offers members benefits across the Williams-Sonoma family of brands. Williams Sonoma products offer everything for cooking, dining and entertaining, including cookware, tools, electrics, cutlery, tabletop and bar, outdoor, furniture and a vast library of cookbooks. It operates in the United States, Puerto Rico, Canada, Australia and the United Kingdom, offers international shipping to customers worldwide, and has unaffiliated franchisees that operate stores in the Middle East, the Philippines, Mexico, South Korea and India.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率26.06%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率26.06%
估值高估
公司最新PE估值20.47,處於3年歷史高位
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉3.64K股

分析師目標

基於 23 分析師
買入
評級
206.327
目標均價
+10.65%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-07

Williams-Sonoma Inc當前的財務評分為8.25分,在專業零售商行業排名第18/93位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入2.36B,同比下降4.27%, 淨利潤同比下降4.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.25
評分變化
0

財務健康

9.38

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.01

運營效率

7.80

增長潛力

8.72

股東回報

8.32

Williams-Sonoma Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-07

Williams-Sonoma Inc估值當前評分為6.29分,在專業零售商行業排名69/93位。 當前市盈率20.47,距離階段高點25.39,需上漲24.05%,距離階段最低點6.66,需下跌67.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.29
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/93
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-07

Williams-Sonoma Inc收益預測當前評分為6.96分,在專業零售商行業排名第58/93位。 目標價預測平均價為200.00,最高價為230.00,最低價為142.17。

整體評分

相關信息

上期評分
6.96
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 23 分析師
買入
評級
206.327
目標均價
+17.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

6
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Williams-Sonoma Inc
WSM
23
RH
RH
20
Arhaus Inc
ARHS
15
Kirkland's Inc
KIRK
1
Haverty Furniture Companies Inc
HVT
0
Brand House Collective Ord Shs
TBHC
0
1

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-07

Williams-Sonoma Inc價格動量評分當前為7.14分,在專業零售商行業排名第32/93位。 目前股價在壓力位203.23和支撐位169.11之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
-0.12

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.649
賣出
RSI(14)
44.378
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.583
中性
ATR(14)
6.088
低波動
CCI(14)
-46.803
中性
Williams %R
78.046
賣出
TRIX(12,20)
-0.136
賣出
StochRSI(14)
68.844
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
181.590
買入
MA10
182.978
賣出
MA20
189.236
賣出
MA50
187.039
賣出
MA100
194.967
賣出
MA200
193.629
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-07

Williams-Sonoma Inc機構持股評分當前為10.00分,在專業零售商行業排名第1/93位。 機構最新持股佔比100.52%,環比上季度增長3.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數14.66M,佔比12.45%,減少持股1.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.12M
-2.79%
Aristotle Capital Management, LLC
9.13M
-0.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.20M
+2.13%
Blackhill Capital, Inc.
7.69M
-0.16%
State Street Investment Management (US)
6.03M
-1.82%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.88M
+0.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.50M
-1.61%
First Trust Advisors L.P.
2.44M
+7.53%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.77M
+36.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.46M
-0.38%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-07

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業零售商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Williams-Sonoma Inc風險評估評分當前為7.62分,在專業零售商行業排名第16/93位。 beta值1.49, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Williams-Sonoma Inc最新ESG披露在專業零售商行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.62
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.49
VaR值
+4.05%
過去 240天最大回撤
+20.56%
過去240天波動率
+38.67%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.22%
過去120日
+5.19%
過去5年
+27.54%
日回報率最差
過去60日
-6.04%
過去120日
-6.04%
過去5年
-15.85%
夏普率
過去60日
-1.91
過去120日
-0.10
過去5年
+0.65

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.56%
過去3年
+36.79%
過去5年
+52.41%
收益回撤比
過去240日
+0.70
過去3年
+1.86
過去5年
+0.53
偏度
過去240日
+0.32
過去3年
+1.64
過去5年
+0.96

波動性

已實現波動率
過去240日
+38.67%
過去5年
+46.53%
標準化真實波幅
過去240日
+3.48%
過去5年
+2.41%
下行波動調整收益
過去120日
-18.64%
過去240日
-18.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.16%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.18%
過去120日
+1.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+1.50%
過去60日
-3.39%
過去120日
+39.52%

同行公司對比

專業零售商
Williams-Sonoma Inc
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Custom Truck One Source Inc
Custom Truck One Source Inc
CTOS
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lithia Motors Inc
Lithia Motors Inc
LAD
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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