技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.659
賣出
RSI(14)
40.787
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.317
中性
ATR(14)
5.723
高波動
CCI(14)
-102.142
賣出
Williams %R
81.267
超賣
TRIX(12,20)
-0.221
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Williams-Sonoma Inc
WSM185.360USD
-1.490-0.80%
收盤 10/17, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
22.57B總市值
20.29本益比TTM
TradingKey Williams-Sonoma Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Williams-Sonoma Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
204.525
目標均價
+10.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Williams-Sonoma Inc亮點
亮點風險
Williams-Sonoma, Inc. 是一家全渠道家居用品專業零售商。其品牌包括 Williams Sonoma、Pottery Barn、Pottery Barn Kids、Pottery Barn Teen、West Elm、Williams Sonoma Home、Rejuvenation 和 Mark and Graham，通過電子商務網站、直郵目錄和零售店進行營銷。這些品牌也是該公司忠誠度和信用卡計劃的一部分，該計劃爲 Williams-Sonoma 系列品牌的會員提供福利。Williams Sonoma 產品包括烹飪、用餐和娛樂所需的一切，包括炊具、工具、電器、餐具、桌面和酒吧、戶外、傢俱和烹飪書庫。該品牌還包括提供家居用品和裝飾配件的 Williams Sonoma Home。Pottery Barn 是一家全渠道家居用品零售商。它經營着 518 家門店，其中包括 40 個州、華盛頓特區和波多黎各的 480 家門店、加拿大的 19 家門店、澳大利亞的 17 家門店和英國的 2 家門店。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率26.06%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率26.06%
估值高估
公司最新PE估值20.37，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股116.78M股，環比減少3.95%
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉，最新持倉171.72K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司當前的財務評分為7.25分，高於專業零售商行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.84B，同比增長2.71%， 淨利潤同比增長9.66%。
整體評分
財務健康
7.26
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.26
運營效率
7.25
增長潛力
7.26
股東回報
7.25
Williams-Sonoma Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司估值當前評分6.29分，低於專業零售商行業平均值7.34分。 當前市盈率20.37，距離階段高點25.39，需上漲24.63%，距離階段最低點6.66，需下跌67.30%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/94
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司收益預測當前評分7.00分，低於專業零售商行業平均值7.21分。 Williams-Sonoma Inc股票的目標價預測平均價為210.00，最高價為230.00，最低價為142.45。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
204.525
目標均價
+10.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
5
總數
14
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Williams-Sonoma Inc
WSM
24
RH
RH
20
Arhaus Inc
ARHS
14
Brand House Collective Inc
KIRK
1
Haverty Furniture Companies Inc
HVT
0
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司價格動量評分當前評分6.91分，低於專業零售商行業平均值6.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位199.00和支撐位176.42之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
188.884
賣出
MA10
189.148
賣出
MA20
193.483
賣出
MA50
197.071
賣出
MA100
183.782
買入
MA200
181.140
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業零售商行業平均值7.30分。 機構最新持股占比95.88%，環比上季度下降1.76%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數15.54M，占比12.76%，新增持股22.92%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Aristotle Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Blackhill Capital, Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Leonard Green & Partners, L.P.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
First Trust Advisors L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-17公司風險評估評分當前評分7.59分，高於專業零售商行業平均值5.32分。 公司beta值1.57， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.57
VaR值
+4.12%
過去 240天最大回撤
+36.79%
過去240天波動率
+53.33%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.85%
過去120日
+8.41%
過去5年
+27.54%
日回報率最差
過去60日
-4.65%
過去120日
-4.65%
過去5年
-15.85%
夏普率
過去60日
+0.28
過去120日
+1.39
過去5年
+0.83
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.79%
過去3年
+36.79%
過去5年
+52.41%
收益回撤比
過去240日
+1.04
過去3年
+1.98
過去5年
+0.92
偏度
過去240日
+2.35
過去3年
+1.64
過去5年
+1.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.33%
過去5年
+47.31%
標準化真實波幅
過去240日
+3.55%
過去5年
+2.14%
下行波動調整收益
過去120日
+263.23%
過去240日
+263.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.05%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.18%
過去120日
+1.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+1.50%
過去60日
-3.39%
過去120日
+39.52%
同行公司對比
專業零售商
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
ROST
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tapestry Inc
TPR
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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