技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.119
買入
RSI(14)
54.948
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.276
中性
ATR(14)
0.506
低波動
CCI(14)
51.425
中性
Williams %R
38.819
買入
TRIX(12,20)
0.049
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Waterstone Financial Inc
WSBF18.120USD
-0.180-0.98%
收盤 03/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
623.33M總市值
12.24本益比TTM
TradingKey Waterstone Financial Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-03-27操作建議
Waterstone Financial Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在銀行業行業排名151/400位。機構持股佔比非常高，中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Waterstone Financial Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看空
Waterstone Financial Inc亮點
亮點風險
Waterstone Financial, Inc. is the savings and loan holding company for WaterStone Bank SSB (the Bank). The Bank offers a comprehensive suite of personal and business banking products and operates approximately 14 branch locations across southeastern Wisconsin. Its segments include community banking and mortgage banking. The community banking segment provides consumer and business banking products and services to customers. Consumer products include loan products, deposit products, and personal investment services. Business banking products include loans for working capital, inventory and general corporate use, commercial real estate construction loans, and deposit accounts. The mortgage banking segment operates through Waterstone Mortgage Corporation, which consists of originating residential mortgage loans primarily for sale in the secondary market. It has nine branch offices in Milwaukee County, four branch offices in Waukesha County and one branch office in Washington County.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入132.67M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率59.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率59.39%
估值高估
公司最新PB估值0.95，處於3年歷史高位
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉1.51K股
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Waterstone Financial Inc當前的財務評分為8.72分，在銀行業行業排名第76/400位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入35.00M，同比增長18.58%， 淨利潤同比增長48.04%。
整體評分
財務健康
9.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
5.39
股東回報
8.86
Waterstone Financial Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Waterstone Financial Inc估值當前評分為6.68分，在銀行業行業排名333/400位。 當前市盈率12.24，距離階段高點30.83，需上漲151.87%，距離階段最低點11.04，需下跌9.81%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 151/400
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Waterstone Financial Inc收益預測當前無評分，銀行業行業的均值為7.29分。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Waterstone Financial Inc價格動量評分當前為8.89分，在銀行業行業排名第42/400位。 目前股價在壓力位18.91和支撐位17.09之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
18.278
賣出
MA10
18.011
買入
MA20
17.848
買入
MA50
17.926
買入
MA100
17.046
買入
MA200
15.729
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-03-27Waterstone Financial Inc機構持股評分當前為5.00分，在銀行業行業排名第152/400位。 機構最新持股佔比55.33%，環比上季度增長8.93%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數1.12M，佔比6.09%，新增持股0.41%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
WaterStone Bank Employee Stock Ownership Plan
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Gordon (Douglas S)
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
AQR Capital Management, LLC
Fourthstone LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-03-27美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Waterstone Financial Inc風險評估評分當前為6.72分，在銀行業行業排名第214/400位。 beta值0.76， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Waterstone Financial Inc最新ESG披露在銀行業行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.75
VaR值
+2.44%
過去 240天最大回撤
+10.09%
過去240天波動率
+28.07%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.28%
過去120日
+8.28%
過去5年
+10.42%
日回報率最差
過去60日
-3.65%
過去120日
-3.65%
過去5年
-9.97%
夏普率
過去60日
+1.54
過去120日
+1.60
過去5年
+0.23
風險評估
最大回撤
過去240日
+10.09%
過去3年
+36.35%
過去5年
+55.60%
收益回撤比
過去240日
+5.23
過去3年
+0.33
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+1.01
過去3年
+0.53
過去5年
+0.23
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.07%
過去5年
+28.36%
標準化真實波幅
過去240日
+2.02%
過去5年
+2.05%
下行波動調整收益
過去120日
+283.19%
過去240日
+283.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.98%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.67%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.25%
過去120日
+0.26%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+1.08%
過去60日
-1.91%
過去120日
+2.63%
同行公司對比
銀行業
Waterstone Financial Inc
WSBF
6.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SLM Corp
SLM
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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