技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
3.883
買入
RSI(14)
75.785
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.507
中性
ATR(14)
5.129
高波動
CCI(14)
80.657
中性
Williams %R
15.537
超買
TRIX(12,20)
15.769
買入
StochRSI(14)
0.000
賣出
Wolfspeed Inc
WOLF31.100USD
-4.300-12.14%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.84B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Wolfspeed Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面評分較高，但很強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Wolfspeed Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
5.550
目標均價
-74.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Wolfspeed Inc亮點
亮點風險
Wolfspeed, Inc. 是寬帶隙半導體的創新者，專注於用於電力應用的碳化硅材料和器件。該公司的產品系列包括電力器件、碳化硅和氮化鎵 (GaN) 材料。其產品適用於電動汽車、快速充電和可再生能源及存儲等各種應用。其碳化硅材料產品包括碳化硅裸晶圓、外延晶圓和碳化硅晶圓上的 GaN 外延層。其碳化硅材料面向使用它們製造射頻、電力和其他應用產品的客戶。其電力器件產品包括碳化硅肖特基二極管、金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET) 和電源模塊。該公司的特色產品包括 SpeedVal Kit 模塊化評估平臺、TOLL 碳化硅 MOSFET 和 Wolfspeed WolfPACK 碳化硅電源模塊系列。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入387.78美元
估值高估
公司最新PB估值22.75，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股126.93M股，環比減少34.56%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉6.89K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.57
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為4.88分，低於半導體與設備行業的均值7.42分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入197.00M，同比下降1.84%， 淨利潤同比下降282.68%。
整體評分
財務健康
3.17
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.98
運營效率
2.48
增長潛力
5.03
股東回報
6.73
Wolfspeed Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分7.92分，高於半導體與設備行業平均值7.31分。 當前市盈率-3.76，距離階段高點-0.05，需上漲-98.72%，距離階段最低點-92.04，需下跌-2346.61%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 69/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分5.67分，低於半導體與設備行業平均值7.64分。 Wolfspeed Inc股票的目標價預測平均價為4.00，最高價為12.70，最低價為1.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
5.550
目標均價
-74.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Wolfspeed Inc
WOLF
6
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Intel Corp
INTC
45
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分9.45分，高於半導體與設備行業平均值7.28分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位44.73和支撐位9.33之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
29.948
買入
MA10
27.433
買入
MA20
14.835
買入
MA50
6.790
買入
MA100
4.082
買入
MA200
4.549
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於半導體與設備行業平均值6.81分。 機構最新持股占比81.56%，環比上季度下降12.85%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.46M，占比32.76%，新增持股163.13%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
暫無數據
1
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分1.38分，低於半導體與設備行業平均值5.55分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
+9.23%
過去 240天最大回撤
+97.42%
過去240天波動率
+367.71%
回報
日回報率最優
過去60日
+1726.45%
過去120日
+1726.45%
過去5年
+1726.45%
日回報率最差
過去60日
-34.59%
過去120日
-59.11%
過去5年
-59.11%
夏普率
過去60日
+2.10
過去120日
+1.56
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+97.42%
過去3年
+99.56%
過去5年
+99.72%
收益回撤比
過去240日
+1.10
過去3年
-0.22
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+15.09
過去3年
+25.94
過去5年
+33.32
波動性
已實現波動率
過去240日
+367.71%
過去5年
+176.56%
標準化真實波幅
過去240日
+2.74%
過去5年
+10.86%
下行波動調整收益
過去120日
+2418.01%
過去240日
+2418.01%
日最大漲幅波動率
過去60日
+3525.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+1176.92%
流動性
平均換手率
過去60日
+34.88%
過去120日
+28.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-57.04%
過去60日
+186.89%
過去120日
+137.17%
同行公司對比
半導體與設備
Wolfspeed Inc
WOLF
6.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NVIDIA Corp
NVDA
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GlobalFoundries Inc
GFS
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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