技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Wolfspeed Inc
WOLF20.500USD
+0.650+3.27%
收盤 11/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.21B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Wolfspeed Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-26操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Wolfspeed Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
5.550
目標均價
-74.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Wolfspeed Inc亮點
亮點風險
Wolfspeed, Inc. 是寬帶隙半導體的創新者，專注於用於電力應用的碳化硅材料和器件。該公司的產品系列包括電力器件、碳化硅和氮化鎵 (GaN) 材料。其產品適用於電動汽車、快速充電和可再生能源及存儲等各種應用。其碳化硅材料產品包括碳化硅裸晶圓、外延晶圓和碳化硅晶圓上的 GaN 外延層。其碳化硅材料面向使用它們製造射頻、電力和其他應用產品的客戶。其電力器件產品包括碳化硅肖特基二極管、金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET) 和電源模塊。該公司的特色產品包括 SpeedVal Kit 模塊化評估平臺、TOLL 碳化硅 MOSFET 和 Wolfspeed WolfPACK 碳化硅電源模塊系列。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入757.60M美元
估值低估
公司最新PB估值-2.97，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股20.59M股，環比增加50.00%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉26.36K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.57
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司當前的財務評分為4.88分，低於半導體與設備行業的均值7.37分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入196.80M，同比增長1.08%， 淨利潤同比增長128.07%。
整體評分
財務健康
3.17
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
6.98
運營效率
2.48
增長潛力
5.03
股東回報
6.73
Wolfspeed Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司估值當前評分7.92分，高於半導體與設備行業平均值7.30分。 當前市盈率-1.54，距離階段高點-0.04，需上漲-97.73%，距離階段最低點-92.04，需下跌-5862.78%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 77/103
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司收益預測當前評分6.00分，低於半導體與設備行業平均值7.64分。 Wolfspeed Inc股票的目標價預測平均價為4.00，最高價為12.70，最低價為1.50。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
5.550
目標均價
-74.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Wolfspeed Inc
WOLF
1
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司價格動量評分當前評分6.95分，低於半導體與設備行業平均值7.56分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位26.78和支撐位15.35之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於半導體與設備行業平均值6.75分。 機構最新持股占比79.64%，環比上季度下降2.35%。 機構持股中持股最多的是史蒂文·科恩，持股總股數1.54M，占比5.97%，新增持股1.00%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-26公司風險評估評分當前評分1.21分，低於半導體與設備行業平均值4.86分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
+9.32%
過去 240天最大回撤
+95.19%
過去240天波動率
+367.05%
回報
日回報率最優
過去60日
+1726.45%
過去120日
+1726.45%
過去5年
+1726.45%
日回報率最差
過去60日
-34.59%
過去120日
-34.59%
過去5年
-59.11%
夏普率
過去60日
+2.07
過去120日
+1.53
過去5年
+0.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+95.19%
過去3年
+99.54%
過去5年
+99.72%
收益回撤比
過去240日
+1.55
過去3年
-0.25
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+15.11
過去3年
+25.93
過去5年
+33.31
波動性
已實現波動率
過去240日
+367.05%
過去5年
+177.38%
標準化真實波幅
過去240日
+4.95%
過去5年
+15.87%
下行波動調整收益
過去120日
+3147.00%
過去240日
+3147.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+3527.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+1179.39%
流動性
平均換手率
過去60日
+34.88%
過去120日
+28.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-57.04%
過去60日
+186.89%
過去120日
+137.17%
同行公司對比
半導體與設備
Wolfspeed Inc
WOLF
5.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kimball Electronics Inc
KE
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Wolfspeed Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Wolfspeed Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Wolfspeed Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Wolfspeed Inc的財務健康評分的？
在生成Wolfspeed Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Wolfspeed Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Wolfspeed Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Wolfspeed Inc的公司估值評分的？
在生成Wolfspeed Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Wolfspeed Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Wolfspeed Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Wolfspeed Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Wolfspeed Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成Wolfspeed Inc的收益預測評分的？
計算Wolfspeed Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Wolfspeed Inc的前景越看好。
我們是如何生成Wolfspeed Inc的價格動能評分的？
生成Wolfspeed Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Wolfspeed Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Wolfspeed Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Wolfspeed Inc的機構信心評分的？
為了生成Wolfspeed Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Wolfspeed Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Wolfspeed Inc的認可程度越高。
我們是如何生成Wolfspeed Inc的風險管理評分的？
評定Wolfspeed Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Wolfspeed Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Wolfspeed Inc的風險越低。
