技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.668
買入
RSI(14)
58.609
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.316
中性
ATR(14)
2.309
高波動
CCI(14)
62.451
中性
Williams %R
34.570
買入
TRIX(12,20)
0.179
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Walmart Inc
WMT106.220USD
-0.830-0.78%
收盤 10/21, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
847.10B總市值
39.69本益比TTM
TradingKey Walmart Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-20操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Walmart Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
45
分析師
買入
評級
112.479
目標均價
+4.41%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Walmart Inc亮點
亮點風險
沃爾瑪是一家依托科技的全渠道零售巨頭，在美國、非洲、加拿大、中美洲、智利、中國、印度及墨西哥運營 逾 10,750 家零售與批發門店、山姆會員店與電商平台，並透過官方 App 銜接線上購物體驗。業務架構劃分為沃爾瑪美國、沃爾瑪國際及山姆會員店三大部門。沃爾瑪美國涵蓋大眾零售與電子商務，並整合由 Walmart Connect 支援的廣告服務；沃爾瑪國際營運 18 國門店及 Flipkart、PhonePe 等本地電商資產，推進全渠道方案；山姆會員店專注倉儲俱樂部與全渠道配送網絡。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入680.99B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入680.99B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率34.41%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率34.41%
估值合理
公司最新PE估值40.19，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股2.87B股，環比減少1.41%
比爾蓋茨持倉
明星投資者比爾蓋茨持倉，最新持倉9.09M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司當前的財務評分為7.30分，高於食品與藥房零售行業的均值6.73分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入177.40B，同比增長4.76%， 淨利潤同比增長56.10%。
整體評分
財務健康
7.25
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.46
運營效率
7.26
增長潛力
7.27
股東回報
7.24
Walmart Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司估值當前評分6.77分，高於食品與藥房零售行業平均值6.74分。 當前市盈率40.19，距離階段高點128.06，需上漲218.68%，距離階段最低點25.02，需下跌37.74%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/30
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司收益預測當前評分8.59分，高於食品與藥房零售行業平均值7.62分。 Walmart Inc股票的目標價預測平均價為113.50，最高價為129.00，最低價為67.21。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
45
分析師
買入
評級
112.479
目標均價
+5.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
19
總數
11
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Walmart Inc
WMT
45
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
18
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
16
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司價格動量評分當前評分9.20分，高於食品與藥房零售行業平均值7.25分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位111.13和支撐位101.42之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
107.300
賣出
MA10
105.234
買入
MA20
103.954
買入
MA50
101.954
買入
MA100
99.722
買入
MA200
96.904
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於食品與藥房零售行業平均值5.87分。 機構最新持股占比36.02%，環比上季度下降55.83%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數429.97M，占比5.39%，新增持股2.92%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Walton Enterprises, L.L.C.
Walton Family Holdings Trust
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司風險評估評分當前評分9.82分，高於食品與藥房零售行業平均值5.72分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
+1.88%
過去 240天最大回撤
+22.14%
過去240天波動率
+24.72%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.98%
過去120日
+4.98%
過去5年
+9.55%
日回報率最差
過去60日
-4.49%
過去120日
-4.49%
過去5年
-11.38%
夏普率
過去60日
+2.07
過去120日
+1.43
過去5年
+0.96
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.14%
過去3年
+22.14%
過去5年
+26.01%
收益回撤比
過去240日
+1.37
過去3年
+1.68
過去5年
+0.91
偏度
過去240日
+0.42
過去3年
+0.27
過去5年
-0.63
波動性
已實現波動率
過去240日
+24.72%
過去5年
+21.73%
標準化真實波幅
過去240日
+1.81%
過去5年
+0.99%
下行波動調整收益
過去120日
+209.19%
過去240日
+209.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.76%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.20%
過去120日
+0.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+23.19%
過去60日
+7.26%
過去120日
+25.45%
同行公司對比
食品與藥房零售
Walmart Inc
WMT
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Albertsons Companies Inc
ACI
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kroger Co
KR
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Performance Food Group Co
PFGC
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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