技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.197
買入
RSI(14)
76.386
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.471
超買
ATR(14)
1.271
高波動
CCI(14)
163.140
買入
Williams %R
6.254
超買
TRIX(12,20)
0.271
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Williams Companies Inc
WMB64.010USD
+0.725+1.15%
收盤 09/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
78.16B總市值
32.22本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-26操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
63.416
目標均價
-0.93%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Williams Companies, Inc. 是一家能源公司。其部門包括輸油和墨西哥灣、東北天然氣和石油、西部和天然氣與液化天然氣營銷服務。輸油和墨西哥灣部門包括其州際天然氣管道、Transco 和西北管道，以及墨西哥灣沿岸地區的天然氣收集和加工以及原油生產處理和運輸資產。東北天然氣和石油部門包括其在馬塞勒斯頁岩地區和俄亥俄州東部尤蒂卡頁岩地區的中游收集、加工和分餾業務。西部部門包括其在科羅拉多州和懷俄明州落基山地區、德克薩斯州中北部巴奈特頁岩地區、德克薩斯州南部鷹福特頁岩地區、海恩斯維爾頁岩地區和中部地區的天然氣收集、加工和處理業務。天然氣和液化天然氣營銷服務部門包括其天然氣液 (NGL) 和天然氣營銷服務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率104.23%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率104.23%
估值高估
公司最新PB估值6.30，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.09B股，環比減少0.35%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉132.00M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司當前的財務評分為7.52分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.50分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入2.75B，同比增長11.36%， 淨利潤同比增長36.16%。
整體評分
財務健康
6.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.65
運營效率
9.29
增長潛力
6.31
股東回報
7.16
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司估值當前評分6.80分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.49分。 當前市盈率32.20，距離階段高點33.62，需上漲4.42%，距離階段最低點12.67，需下跌60.64%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司收益預測當前評分7.57分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Williams Companies Inc股票的目標價預測平均價為64.00，最高價為74.00，最低價為44.21。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
63.416
目標均價
-0.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
47
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Williams Companies Inc
WMB
24
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
ONEOK Inc
OKE
20
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司價格動量評分當前評分9.57分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.81分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位66.97和支撐位58.57之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
62.346
買入
MA10
60.759
買入
MA20
59.334
買入
MA50
58.560
買入
MA100
58.947
買入
MA200
57.941
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比89.19%，環比上季度下降0.89%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數132.00M，占比10.81%，新增持股1.89%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Managed Account Advisors LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Harvest Fund Advisors LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
BofA Global Research (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司風險評估評分當前評分9.26分，高於油氣設備與配套服務行業平均值6.57分。 公司beta值0.66， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.66
VaR值
+2.27%
過去 240天最大回撤
+12.94%
過去240天波動率
+30.36%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.40%
過去120日
+3.85%
過去5年
+4.91%
日回報率最差
過去60日
-2.81%
過去120日
-7.56%
過去5年
-8.43%
夏普率
過去60日
+2.03
過去120日
+0.78
過去5年
+1.27
風險評估
最大回撤
過去240日
+12.94%
過去3年
+19.05%
過去5年
+25.17%
收益回撤比
過去240日
+2.27
過去3年
+1.58
過去5年
+1.48
偏度
過去240日
-1.06
過去3年
-0.63
過去5年
-0.39
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.36%
過去5年
+26.72%
標準化真實波幅
過去240日
+2.27%
過去5年
+1.33%
下行波動調整收益
過去120日
+90.90%
過去240日
+90.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.62%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.73%
過去60日
+10.16%
過去120日
+10.75%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Williams Companies Inc
WMB
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
