技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.250
中性
RSI(14)
53.251
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.489
中性
ATR(14)
4.276
低波動
CCI(14)
132.116
買入
Williams %R
36.951
買入
TRIX(12,20)
-0.032
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Willis Lease Finance Corp
WLFC149.870USD
-0.840-0.56%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.15B總市值
9.78本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
190.000
目標均價
+28.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Willis Lease Finance Corporation 及其子公司是商用飛機和飛機發動機的出租人和服務商。該公司通過兩個部門運營：租賃和相關業務部門以及備件銷售部門。租賃和相關業務部門主要涉及根據經營租賃收購和租賃商用飛機、飛機發動機和其他飛機設備，以及選擇性購買和轉售商用飛機發動機和其他飛機設備以及其他相關業務。備件銷售部門涉及購買和轉售售後發動機零件、整臺發動機、發動機模塊和便攜式飛機部件。備件銷售部門還使公司能夠爲剩餘飛機和發動機提供報廢解決方案，並管理其租賃資產的整個生命週期。其子公司包括 WEST Engine Funding LLC、Willis Aeronautical Services, Inc. 和 Willis Asset Management Limited。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長83.19%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入4858.57美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率10.27%
估值合理
公司最新PE估值8.58，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股7.02M股，環比增加0.23%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉239.46K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.56
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.77分，高於專業與商業服務行業的均值7.40分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入191.85M，同比增長28.90%， 淨利潤同比增長41.50%。
整體評分
財務健康
4.37
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.74
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
5.74
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.74分，低於專業與商業服務行業平均值2.38分。 當前市盈率8.58，距離階段高點10.02，需上漲16.82%，距離階段最低點7.03，需下跌18.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 47/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.62分。 Willis Lease Finance Corp股票的目標價預測平均價為190.00，最高價為190.00，最低價為190.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
190.000
目標均價
+26.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Willis Lease Finance Corp
WLFC
1
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分7.48分，高於專業與商業服務行業平均值7.10分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位157.71和支撐位143.55之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
149.240
買入
MA10
148.750
買入
MA20
148.943
買入
MA50
146.777
買入
MA100
144.027
買入
MA200
165.222
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.77分。 機構最新持股占比102.77%，環比上季度增長2.47%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數239.46K，占比3.52%，減少持股2.39%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Willis (Charles F IV)
M3F, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Willis (Austin Chandler)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Poulakidas (Dean Michael)
RBF Capital, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.94分，低於專業與商業服務行業平均值4.25分。 公司beta值1.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.08
VaR值
+3.76%
過去 240天最大回撤
+43.45%
過去240天波動率
+62.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.82%
過去120日
+7.82%
過去5年
+24.72%
日回報率最差
過去60日
-4.65%
過去120日
-14.15%
過去5年
-16.96%
夏普率
過去60日
+0.63
過去120日
-0.65
過去5年
+0.93
風險評估
最大回撤
過去240日
+43.45%
過去3年
+43.45%
過去5年
+43.45%
收益回撤比
過去240日
-0.01
過去3年
+2.27
過去5年
+1.43
偏度
過去240日
-0.19
過去3年
+0.31
過去5年
+0.89
波動性
已實現波動率
過去240日
+62.39%
過去5年
+45.35%
標準化真實波幅
過去240日
+5.86%
過去5年
+2.01%
下行波動調整收益
過去120日
-84.17%
過去240日
-84.17%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.40%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.95%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.64%
過去120日
+1.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+55.64%
過去60日
+200.36%
過去120日
+122.49%
同行公司對比
專業與商業服務
Willis Lease Finance Corp
WLFC
6.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UL Solutions Inc
ULS
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Moody's Corp
MCO
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kanzhun Ltd
BZ
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
