技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.087
賣出
RSI(14)
48.658
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.975
買入
ATR(14)
5.510
低波動
CCI(14)
-32.682
中性
Williams %R
50.521
中性
TRIX(12,20)
-0.211
賣出
StochRSI(14)
89.531
超買
Willdan Group Inc
WLDN93.120USD
-1.050-1.12%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.36B總市值
32.76本益比TTM
TradingKey Willdan Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-11操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Willdan Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
125.667
目標均價
+33.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Willdan Group Inc亮點
亮點風險
Willdan Group, Inc. 是一家爲公用事業、政府機構和私營企業提供專業、技術和諮詢服務的供應商。該公司的部門包括能源和工程與諮詢。能源部門爲企業、公用事業、州政府機構、市政當局和非營利組織提供專業和全面的能源解決方案。其能源服務包括審計和調查、項目設計、總體規劃、需求減少、電網優化、基準分析、設計工程、施工管理、績效承包、安裝、替代融資、測量和驗證服務以及用於長期規劃的軟件和數據分析方面的進步。工程和諮詢部門爲客戶提供與土木工程相關的施工管理、建築和安全、城市工程辦公室管理、城市規劃、土木設計、岩土、材料測試和其他工程諮詢服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長31.85%
估值合理
公司最新PE估值32.09，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股11.28M股，環比減少8.88%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉322.96K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率3.02
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司當前的財務評分為7.12分，低於專業與商業服務行業的均值7.30分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入182.01M，同比增長15.01%， 淨利潤同比增長86.78%。
整體評分
財務健康
7.84
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.41
運營效率
7.20
增長潛力
7.20
股東回報
5.96
Willdan Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司估值當前評分6.27分，低於專業與商業服務行業平均值7.14分。 當前市盈率32.09，距離階段高點312.35，需上漲873.42%，距離階段最低點-70.18，需下跌318.70%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 61/159
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司收益預測當前評分8.67分，高於專業與商業服務行業平均值7.67分。 Willdan Group Inc股票的目標價預測平均價為120.00，最高價為145.00，最低價為112.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
125.667
目標均價
+33.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Willdan Group Inc
WLDN
3
Block Inc
XYZ
45
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司價格動量評分當前評分7.52分，高於專業與商業服務行業平均值7.20分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位103.72和支撐位82.60之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
91.522
買入
MA10
92.073
買入
MA20
94.281
賣出
MA50
96.404
賣出
MA100
92.387
買入
MA200
67.249
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於專業與商業服務行業平均值6.89分。 機構最新持股占比76.46%，環比上季度下降3.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.07M，占比7.27%，新增持股36.93%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Acadian Asset Management LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Divisadero Street Capital Management, LP
State Street Investment Management (US)
Lord, Abbett & Co. LLC
Millennium Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司風險評估評分當前評分4.82分，低於專業與商業服務行業平均值5.56分。 公司beta值0.97， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+4.48%
過去 240天最大回撤
+29.35%
過去240天波動率
+52.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.65%
過去120日
+27.54%
過去5年
+29.73%
日回報率最差
過去60日
-9.39%
過去120日
-9.39%
過去5年
-13.95%
夏普率
過去60日
-1.19
過去120日
+2.36
過去5年
+0.53
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.35%
過去3年
+35.26%
過去5年
+78.71%
收益回撤比
過去240日
+3.97
過去3年
+4.00
過去5年
+0.22
偏度
過去240日
+3.92
過去3年
+2.74
過去5年
+2.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+52.39%
過去5年
+56.25%
標準化真實波幅
過去240日
+3.07%
過去5年
+1.76%
下行波動調整收益
過去120日
+461.00%
過去240日
+461.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.46%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.69%
過去120日
+1.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+301.99%
過去60日
+175.62%
過去120日
+89.04%
同行公司對比
專業與商業服務
Willdan Group Inc
WLDN
7.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
S&P Global Inc
SPGI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Genpact Ltd
G
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brinks Co
BCO
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Corpay Inc
CPAY
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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