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Cactus Inc

WHD
48.390USD
-0.310-0.64%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.62B總市值
19.99本益比TTM

Cactus Inc

48.390
-0.310-0.64%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Cactus Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

操作建議

Cactus Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力較大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名27/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為58.22。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cactus Inc評分

相關信息

行業排名
27 / 97
全市場排名
98 / 4546
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Cactus Inc亮點

亮點風險
Cactus, Inc. is a holding company. The Company operates through two segments. The Pressure Control segment designs, manufactures, sells and rents a range of wellheads and pressure control equipment under the Cactus Wellhead brand. The segment’s products are sold and rented principally for onshore unconventional oil and gas wells and are utilized during the drilling, completion and production phases of its customers' wells. In addition, it provides field services for all of its products and rental items to assist with the installation, maintenance and handling of the equipment. The Spoolable Technologies segment designs, manufactures and sells spoolable pipe and associated end fittings under the FlexSteel brand. Its customers use these products primarily as production, gathering and takeaway pipelines to transport oil, gas or other liquids. In addition, it also provides field services and rental items to assist its customers with the installation of these products.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率18.31%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率18.31%
估值低估
公司最新PB估值2.74,處於3年歷史低位
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉8.19K股

分析師目標

基於 9 分析師
買入
評級
58.222
目標均價
+20.49%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Cactus Inc當前的財務評分為7.70分,在油氣設備與配套服務行業排名第36/97位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入261.20M,同比下降4.01%, 淨利潤同比下降14.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.70
評分變化
0

財務健康

9.97

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.24

運營效率

7.10

增長潛力

5.43

股東回報

8.75

Cactus Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Cactus Inc估值當前評分為7.35分,在油氣設備與配套服務行業排名58/97位。 當前市盈率20.16,距離階段高點31.13,需上漲54.43%,距離階段最低點12.32,需下跌38.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.35
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Cactus Inc收益預測當前評分為8.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第23/97位。 目標價預測平均價為50.50,最高價為52.00,最低價為42.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 9 分析師
買入
評級
58.222
目標均價
+20.49%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cactus Inc
WHD
9
Halliburton Co
HAL
29
Schlumberger NV
SLB
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
20
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Cactus Inc價格動量評分當前為7.31分,在油氣設備與配套服務行業排名第80/97位。 目前股價在壓力位54.68和支撐位43.70之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.09
評分變化
0.22

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.724
中性
RSI(14)
45.263
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.405
中性
ATR(14)
1.804
低波動
CCI(14)
64.463
中性
Williams %R
42.229
買入
TRIX(12,20)
-0.646
賣出
StochRSI(14)
63.099
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
48.390
中性
MA10
47.071
買入
MA20
48.295
買入
MA50
53.028
賣出
MA100
49.084
賣出
MA200
45.296
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Cactus Inc機構持股評分當前為10.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第1/97位。 機構最新持股佔比112.65%,環比上季度增長3.44%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數7.54M,佔比10.95%,新增持股0.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.08M
-0.93%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.53M
-1.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.08M
-0.60%
Wellington Management Company, LLP
3.30M
+52.75%
State Street Investment Management (US)
2.76M
-0.46%
Capital International Investors
1.85M
+2.91%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.80M
+5.53%
JP Morgan Asset Management
2.25M
-1.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.94M
+1.22%
First Trust Advisors L.P.
1.57M
+16.08%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cactus Inc風險評估評分當前為6.75分,在油氣設備與配套服務行業排名第52/97位。 beta值1.31, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Cactus Inc最新ESG披露在油氣設備與配套服務行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
6.75
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+4.50%
過去 240天最大回撤
+30.30%
過去240天波動率
+43.63%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.49%
過去120日
+7.26%
過去5年
+12.77%
日回報率最差
過去60日
-11.10%
過去120日
-11.10%
過去5年
-14.25%
夏普率
過去60日
+0.76
過去120日
+1.20
過去5年
+0.33

風險評估

最大回撤
過去240日
+30.30%
過去3年
+51.94%
過去5年
+51.94%
收益回撤比
過去240日
+1.17
過去3年
+0.24
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
-0.42
過去3年
-0.00
過去5年
+0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+43.63%
過去5年
+45.85%
標準化真實波幅
過去240日
+3.42%
過去5年
+3.81%
下行波動調整收益
過去120日
+149.37%
過去240日
+149.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.88%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.04%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.93%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.02%
過去60日
-11.78%
過去120日
+6.99%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Cactus Inc
Cactus Inc
WHD
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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