技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.808
買入
RSI(14)
62.793
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.441
中性
ATR(14)
9.535
高波動
CCI(14)
103.823
買入
Williams %R
28.766
買入
TRIX(12,20)
0.355
賣出
StochRSI(14)
59.036
買入
GeneDx Holdings Corp
WGS136.910USD
+5.410+4.11%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.96B總市值
1898.84本益比TTM
TradingKey GeneDx Holdings Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
GeneDx Holdings Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
151.222
目標均價
+14.77%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
GeneDx Holdings Corp亮點
亮點風險
GeneDx Holdings Corp. 是一家基因組學公司。該公司專注於提供個性化和可操作的健康見解，以指導診斷、指導治療和改善藥物發現。該公司的部門包括 GeneDx，包括 Legacy GeneDx 和 Legacy Sema4。GeneDx 部門主要提供兒科和罕見疾病診斷，重點是全外顯子組和基因組測序，以及在較小程度上提供數據和信息服務。GeneDx 利用集成的實驗室流程、軟件工具和信息學功能組合來處理含脫氧核糖核酸 (DNA) 的樣本，分析有關患者特定遺傳變異的信息併爲臨牀醫生及其患者生成測試報告。GeneDx 提供各種基因診斷測試、篩查解決方案和信息。Legacy Sema4 診斷部門提供生殖和女性健康以及軀體腫瘤診斷測試和篩查產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長30.15%
估值高估
公司最新PE估值1211.76，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股31.75M股，環比減少0.93%
凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉
明星投資者凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉，最新持倉625.42K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.10
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為8.36分，高於醫療服務供應商行業的均值7.24分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入102.69M，同比增長45.63%， 淨利潤同比增長137.05%。
整體評分
財務健康
9.24
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.28
運營效率
8.17
增長潛力
9.62
股東回報
7.48
GeneDx Holdings Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分4.11分，低於醫療服務供應商行業平均值7.09分。 當前市盈率1211.76，距離階段高點1666.91，需上漲37.56%，距離階段最低點-83.57，需下跌106.90%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/78
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分8.50分，高於醫療服務供應商行業平均值7.60分。 GeneDx Holdings Corp股票的目標價預測平均價為160.00，最高價為170.00，最低價為95.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
151.222
目標均價
+15.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
64
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GeneDx Holdings Corp
WGS
9
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分8.93分，高於醫療服務供應商行業平均值6.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位146.87和支撐位115.27之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
133.660
買入
MA10
129.205
買入
MA20
125.174
買入
MA50
124.250
買入
MA100
108.215
買入
MA200
95.684
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值6.96分。 機構最新持股占比110.52%，環比上季度下降7.31%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.18M，占比4.07%，新增持股11.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Corvex Management LP
Casdin Capital, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
OPKO Health Inc
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Pentwater Capital Management LP
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
UBS Financial Services, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分5.01分，低於醫療服務供應商行業平均值5.45分。 公司beta值2.07， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.07
VaR值
+8.77%
過去 240天最大回撤
+51.82%
過去240天波動率
+99.09%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.58%
過去120日
+18.97%
過去5年
+55.18%
日回報率最差
過去60日
-6.41%
過去120日
-6.41%
過去5年
-42.85%
夏普率
過去60日
+1.97
過去120日
+3.02
過去5年
+0.33
風險評估
最大回撤
過去240日
+51.82%
過去3年
+92.77%
過去5年
+99.85%
收益回撤比
過去240日
+1.30
過去3年
+4.75
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
+0.63
過去3年
+1.65
過去5年
+1.37
波動性
已實現波動率
過去240日
+99.09%
過去5年
+114.74%
標準化真實波幅
過去240日
+5.38%
過去5年
+7.16%
下行波動調整收益
過去120日
+640.18%
過去240日
+640.18%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.48%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.11%
過去120日
+3.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.56%
過去60日
+33.63%
過去120日
+51.06%
同行公司對比
醫療服務供應商
GeneDx Holdings Corp
WGS
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
ENSG
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Addus Homecare Corp
ADUS
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chemed Corp
CHE
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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