技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.427
買入
RSI(14)
60.425
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.732
賣出
ATR(14)
2.410
低波動
CCI(14)
38.670
中性
Williams %R
27.403
買入
TRIX(12,20)
0.563
賣出
StochRSI(14)
0.759
超賣
Weatherford International PLC
WFRD62.500USD
-0.170-0.27%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.49B總市值
9.33本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
68.714
目標均價
+9.94%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Weatherford International plc 是一家全球能源服務公司。該公司致力於爲石油和天然氣勘探和生產行業以及新能源平臺提供用於鑽井、評估、井建設、完井、生產、干預和負責任地廢棄油井的設備和服務。該公司通過三個部門運營：鑽井和評估 (DRE)、井建設和完井 (WCC) 以及生產和干預 (PRI)。DRE 提供一系列服務，包括控壓鑽井、鑽井服務、電纜和鑽井液。WCC 提供用於在油井的整個生命週期內保證油井完整性的產品和服務。PRI 提供一套油藏刺激設計和工程能力，可隔離區域並解鎖常規和非常規油井、深水和老化油藏中的儲量。其平臺包括 ForeSite、CygNet 和 CENTRO。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長27.29%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1846.15美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率7.51%
估值低估
公司最新PE估值9.46，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股70.17M股，環比減少17.50%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉7.80M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.22
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為8.26分，高於能源 - 化石燃料行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入1.19B，同比下降12.15%， 淨利潤同比下降32.14%。
整體評分
財務健康
9.46
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.77
運營效率
7.62
增長潛力
7.81
股東回報
8.66
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分7.60分，高於能源 - 化石燃料行業平均值5.97分。 當前市盈率9.64，距離階段高點19.62，需上漲103.48%，距離階段最低點10.13，需下跌-5.04%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/220
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.29分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.53分。 Weatherford International PLC股票的目標價預測平均價為70.00，最高價為73.00，最低價為58.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
68.714
目標均價
+9.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Weatherford International PLC
WFRD
7
Schlumberger NV
SLB
28
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Baker Hughes Co
BKR
23
Nov Inc
NOV
22
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.28分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位68.09和支撐位55.99之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
63.207
賣出
MA10
62.811
賣出
MA20
59.500
買入
MA50
56.947
買入
MA100
51.741
買入
MA200
58.905
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.02分。 機構最新持股占比97.68%，環比上季度下降3.40%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.80M，占比10.85%，新增持股2.69%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital Research Global Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
D. E. Shaw & Co., L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業能源 - 化石燃料影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.17分，低於能源 - 化石燃料行業平均值4.41分。 公司beta值1.57， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.43
VaR值
+5.22%
過去 240天最大回撤
+59.21%
過去240天波動率
+53.14%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.93%
過去120日
+17.26%
過去5年
+26.67%
日回報率最差
過去60日
-7.80%
過去120日
-16.31%
過去5年
-23.56%
夏普率
過去60日
+2.34
過去120日
+0.95
過去5年
+1.42
風險評估
最大回撤
過去240日
+59.21%
過去3年
+70.83%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.56
過去3年
+0.40
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.14
過去3年
-0.23
過去5年
+0.54
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.14%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.51%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+118.84%
過去240日
+118.84%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.43%
過去120日
+1.80%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-21.86%
過去60日
-1.86%
過去120日
+24.17%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Weatherford International PLC
WFRD
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Baker Hughes Co
BKR
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mistras Group Inc
MG
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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