技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.321
中性
RSI(14)
33.022
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.045
超賣
ATR(14)
1.764
低波動
CCI(14)
-121.637
賣出
Williams %R
100.000
超賣
TRIX(12,20)
-0.027
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
富國銀行
WFC77.620USD
-2.235-2.80%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
249.96B總市值
12.83本益比TTM
TradingKey 富國銀行股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
富國銀行評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
買入
評級
89.261
目標均價
+15.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
富國銀行亮點
亮點風險
富國銀行是一家多元化金融服務機構。公司透過分行、辦事處及官網 (www.wellsfargo.com) 與其他渠道，為美國 50 州、哥倫比亞特區及海外市場的個人、企業與機構提供豐富的銀行、投資、抵押貸款以及消費與商業融資方案。其業務分為消費者銀行與貸款、商業銀行、企業與投資銀行，以及財富與投資管理四大領域。財富與投資管理部門向富裕、高淨值及超高淨值客戶交付定制化財富管理、經紀、財務規劃、貸款、私人銀行、信託及受託服務；商業銀行則針對多行業及市政客戶提供銀行與信貸、擔保貸款、租賃及資金管理產品，並提供全面數字銀行工具以提升用戶體驗。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入80.86B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入48.11美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.18%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.18%
估值高估
公司最新PB估值1.52，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股2.53B股，環比減少1.86%
克里斯戴維斯持倉
明星投資者克里斯戴維斯持倉，最新持倉8.18M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.19
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為4.21分，低於銀行業行業的均值7.04分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入20.13B，同比下降0.91%， 淨利潤同比下降12.37%。
整體評分
財務健康
5.44
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.42
運營效率
2.57
增長潛力
5.52
股東回報
5.09
富國銀行公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分8.94分，高於銀行業行業平均值7.68分。 當前市盈率13.17，距離階段高點15.89，需上漲20.70%，距離階段最低點8.14，需下跌38.20%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 106/398
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分7.54分，高於銀行業行業平均值7.40分。 富國銀行股票的目標價預測平均價為90.00，最高價為100.00，最低價為75.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
26
分析師
買入
評級
89.261
目標均價
+15.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Wells Fargo & Co
WFC
26
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
US Bancorp
USB
25
PNC Financial Services Group Inc
PNC
24
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.55分，低於銀行業行業平均值6.62分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位83.64和支撐位74.61之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
79.814
賣出
MA10
80.958
賣出
MA20
82.299
賣出
MA50
80.554
賣出
MA100
79.427
賣出
MA200
76.158
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值5.34分。 機構最新持股占比79.09%，環比上季度下降1.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數300.71M，占比9.39%，新增持股2.75%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
JP Morgan Asset Management
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
State Farm Insurance Companies
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分9.25分，高於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值1.22， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.22
VaR值
+2.89%
過去 240天最大回撤
+25.10%
過去240天波動率
+34.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.62%
過去120日
+3.47%
過去5年
+13.11%
日回報率最差
過去60日
-3.53%
過去120日
-5.48%
過去5年
-9.12%
夏普率
過去60日
-0.42
過去120日
+1.76
過去5年
+0.87
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.10%
過去3年
+25.30%
過去5年
+38.66%
收益回撤比
過去240日
+0.74
過去3年
+0.84
過去5年
+0.83
偏度
過去240日
+0.51
過去3年
+0.13
過去5年
+0.08
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.03%
過去5年
+31.99%
標準化真實波幅
過去240日
+2.42%
過去5年
+1.76%
下行波動調整收益
過去120日
+235.54%
過去240日
+235.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.21%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.53%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-18.64%
過去60日
+1.77%
過去120日
+4.64%
同行公司對比
銀行業
富國銀行
WFC
6.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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