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Werner Enterprises Inc

WERN
34.760USD
-3.110-8.21%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.08B總市值
虧損本益比TTM

Werner Enterprises Inc

34.760
-3.110-8.21%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Werner Enterprises Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Werner Enterprises Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名38/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為33.43。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Werner Enterprises Inc評分

相關信息

行業排名
38 / 75
全市場排名
191 / 4521
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Werner Enterprises Inc亮點

亮點風險
Werner Enterprises, Inc. is a transportation and logistics company, which is engaged primarily in transporting truckload shipments of general commodities in both interstate and intrastate commerce. The Company has two segments: Truckload Transportation Services (TTS) and Werner Logistics. Dedicated provides truckload services are dedicated to a specific customer, generally for a retail distribution center or manufacturing facility, utilizing either dry van or specialized trailers. One-Way Truckload includes operating fleets, namely, the medium-to-long-haul van fleet transports, the expedited fleet, the regional short-haul fleet, and the Temperature-Controlled fleet. Its primary freight transport includes retail store merchandise, consumer products, food and beverage products and manufactured products. The Werner Logistics segment is a non-asset-based transportation and logistics provider. This segment provides services throughout North America.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率101.78%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率101.78%
估值合理
公司最新PB估值1.53,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股58.86M股,環比減少12.76%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉56.76K股

分析師目標

基於 16 分析師
持有
評級
33.286
目標均價
-4.24%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Werner Enterprises Inc當前的財務評分為6.02分,在貨運與物流服務行業排名第66/75位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入737.63M,同比下降2.26%, 淨利潤同比下降333.69%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.02
評分變化
0

財務健康

5.90

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.16

運營效率

6.87

增長潛力

6.57

股東回報

6.61

Werner Enterprises Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Werner Enterprises Inc估值當前評分為7.89分,在貨運與物流服務行業排名31/75位。 當前市盈率-146.31,距離階段高點105.34,需上漲-172.00%,距離階段最低點-146.31,需下跌0.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.89
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Werner Enterprises Inc收益預測當前評分為5.88分,在貨運與物流服務行業排名第56/75位。 目標價預測平均價為25.00,最高價為39.00,最低價為20.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.88
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
持有
評級
33.286
目標均價
-4.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
18
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Werner Enterprises Inc
WERN
16
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Werner Enterprises Inc價格動量評分當前為7.21分,在貨運與物流服務行業排名第46/75位。 目前股價在壓力位38.15和支撐位31.68之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.40
評分變化
-2.19

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.216
買入
RSI(14)
54.329
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.850
賣出
ATR(14)
1.628
高波動
CCI(14)
-3.040
中性
Williams %R
57.032
賣出
TRIX(12,20)
0.630
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
36.804
賣出
MA10
35.364
賣出
MA20
34.379
買入
MA50
31.612
買入
MA100
29.023
買入
MA200
28.361
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Werner Enterprises Inc機構持股評分當前為10.00分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比98.38%,環比上季度下降4.60%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數6.50M,佔比10.86%,減少持股1.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.88M
-4.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.41M
-5.60%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.79M
+0.64%
Victory Capital Management Inc.
3.06M
-11.33%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
2.63M
-0.87%
State Street Investment Management (US)
2.47M
-3.11%
American Century Investment Management, Inc.
2.40M
+5.41%
Nomura Investment Management Business Trust
2.20M
-20.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.18M
+62.52%
Nuance Investments, LLC
1.96M
-24.40%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Werner Enterprises Inc風險評估評分當前為7.01分,在貨運與物流服務行業排名第31/75位。 beta值1.05, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Werner Enterprises Inc最新ESG披露在貨運與物流服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.01
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+2.72%
過去 240天最大回撤
+29.53%
過去240天波動率
+42.66%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.22%
過去120日
+6.22%
過去5年
+8.24%
日回報率最差
過去60日
-8.21%
過去120日
-8.21%
過去5年
-10.85%
夏普率
過去60日
+3.10
過去120日
+1.28
過去5年
+0.01

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.53%
過去3年
+50.93%
過去5年
+53.19%
收益回撤比
過去240日
+0.20
過去3年
-0.12
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
-0.23
過去3年
+0.02
過去5年
-0.04

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.66%
過去5年
+33.30%
標準化真實波幅
過去240日
+2.86%
過去5年
+3.11%
下行波動調整收益
過去120日
+206.70%
過去240日
+206.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.03%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.43%
過去120日
+1.54%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.22%
過去60日
+15.95%
過去120日
+25.01%

同行公司對比

貨運與物流服務
Werner Enterprises Inc
Werner Enterprises Inc
WERN
7.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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