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Weave Communications Inc

WEAV
6.250USD
+0.300+5.04%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
487.44M總市值
虧損本益比TTM

Weave Communications Inc

6.250
+0.300+5.04%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Weave Communications Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Weave Communications Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名90/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為10.60。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Weave Communications Inc評分

相關信息

行業排名
90 / 482
全市場排名
181 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Weave Communications Inc亮點

亮點風險
Weave Communications, Inc. provides an all-in-one customer experience and payments software platform for small and medium-sized healthcare businesses. Its Weave platform segment provides communications and payments services to customers under software-as-a-service arrangements. Its products include Unified Phone Number, Customized Phone System, Softphones, Text Messaging, Missed Call Text, Missed Text Auto-Reply, Team Chat, Weave Mobile App, Weave Email Marketing and Email Assistant, Text Connect, Weave Digital Forms and others. Its verticalized software platform streamlines the day-to-day operations of running an SMB healthcare practice. It offers an AI-powered solution that spans all forms of communication and engagement, including physical and softphones, messaging, email marketing, insurance verification, online appointment scheduling, reviews, payments, and more. It has over 35,000 locations under subscription and more than 30,000 customers in the United States and Canada.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長43.76%
估值高估
公司最新PE估值-14.26,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股65.55M股,環比減少17.59%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉5.71K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.85

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
10.600
目標均價
+69.60%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Weave Communications Inc當前的財務評分為6.91分,在軟體與IT服務行業排名第273/482位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入61.34M,同比增長17.10%, 淨利潤同比增長47.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.91
評分變化
0

財務健康

7.72

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.90

運營效率

7.31

增長潛力

6.51

股東回報

7.09

Weave Communications Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Weave Communications Inc估值當前評分為7.28分,在軟體與IT服務行業排名278/482位。 當前市盈率-14.26,距離階段高點-5.72,需上漲-59.91%,距離階段最低點-44.09,需下跌-209.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.28
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 90/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Weave Communications Inc收益預測當前評分為8.40分,在軟體與IT服務行業排名第49/482位。 目標價預測平均價為10.50,最高價為12.00,最低價為8.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
10.600
目標均價
+69.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Weave Communications Inc
WEAV
5
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Weave Communications Inc價格動量評分當前為6.78分,在軟體與IT服務行業排名第221/482位。 目前股價在壓力位7.14和支撐位5.57之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.48
評分變化
0.3

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.158
賣出
RSI(14)
41.301
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.897
中性
ATR(14)
0.365
高波動
CCI(14)
-103.080
賣出
Williams %R
66.176
賣出
TRIX(12,20)
-0.417
賣出
StochRSI(14)
99.370
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
6.240
買入
MA10
6.482
賣出
MA20
6.674
賣出
MA50
6.796
賣出
MA100
6.762
賣出
MA200
7.714
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Weave Communications Inc機構持股評分當前為7.00分,在軟體與IT服務行業排名第143/482位。 機構最新持股佔比84.01%,環比上季度下降3.61%。 機構持股中持股最多的是Wasatch 全球投資公司,持股總股數6.10M,佔比7.82%,新增持股7.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
8.28M
-15.95%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
6.10M
+16.31%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.45M
+3.41%
Crosslink Capital, Inc.
4.25M
-39.99%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.24M
+10.70%
Pelion Venture Partners
3.50M
--
Frontier Capital Management Company, LLC
2.55M
+25.39%
State Street Investment Management (US)
1.71M
+10.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.45M
+25.39%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.29M
+28.89%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Weave Communications Inc風險評估評分當前為5.55分,在軟體與IT服務行業排名第199/482位。 beta值1.70, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Weave Communications Inc最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.55
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.69
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+57.56%
過去240天波動率
+51.31%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.34%
過去120日
+13.48%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.85%
過去120日
-7.12%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.00
過去120日
-0.70
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+57.56%
過去3年
+67.66%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
+0.14
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.40
過去3年
+0.69
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+51.31%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.15%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-117.61%
過去240日
-117.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.43%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.38%
過去120日
+1.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+85.29%
過去60日
+51.93%
過去120日
+36.55%

同行公司對比

軟體與IT服務
Weave Communications Inc
Weave Communications Inc
WEAV
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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