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Waste Connections Inc

WCN
169.200USD
+0.020+0.01%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
43.31B總市值
70.13本益比TTM

Waste Connections Inc

169.200
+0.020+0.01%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Waste Connections Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Waste Connections Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業與商業服務行業排名11/156位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為205.48。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Waste Connections Inc評分

相關信息

行業排名
11 / 156
全市場排名
70 / 4521
所屬行業
專業與商業服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Waste Connections Inc亮點

亮點風險
Waste Connections, Inc. is an integrated solid waste services company. It provides non-hazardous waste collection, transfer and disposal services, including by rail, along with resource recovery primarily through recycling and renewable fuels generation. Its segments include Western, Southern, Eastern, Central, Canada and MidSouth. It serves approximately nine million residential, commercial and industrial customers in secondary markets across 46 states in the U.S. and six provinces in Canada. It also provides non-hazardous oilfield waste treatment, recovery and disposal services in several basins across the U.S. and Canada, as well as intermodal services for the movement of cargo and solid waste containers in the Pacific Northwest. Its residential services include garbage pickup, yard waste, recycling, dumpster rental, bulk pickup, and portable toilets. Its commercial services include business waste collection, commercial recycling, shredding, roll off dumpster rental, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長23.68%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率48.94%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率48.94%
估值合理
公司最新PE估值70.13,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股227.44M股,環比減少4.95%

分析師目標

基於 28 分析師
買入
評級
205.479
目標均價
+21.44%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Waste Connections Inc當前的財務評分為8.88分,在專業與商業服務行業排名第8/156位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入2.46B,同比增長5.13%, 淨利潤同比增長7.07%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.88
評分變化
0

財務健康

6.69

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.07

運營效率

8.97

增長潛力

10.00

股東回報

9.66

Waste Connections Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Waste Connections Inc估值當前評分為5.83分,在專業與商業服務行業排名121/156位。 當前市盈率70.13,距離階段高點82.05,需上漲16.99%,距離階段最低點39.22,需下跌44.07%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.83
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/156
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Waste Connections Inc收益預測當前評分為8.29分,在專業與商業服務行業排名第28/156位。 目標價預測平均價為210.00,最高價為243.00,最低價為152.12。

整體評分

相關信息

上期評分
8.29
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 28 分析師
買入
評級
205.479
目標均價
+21.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

25
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Waste Connections Inc
WCN
28
Waste Management Inc
WM
30
Republic Services Inc
RSG
28
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
Clean Harbors Inc
CLH
15
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Waste Connections Inc價格動量評分當前為8.86分,在專業與商業服務行業排名第41/156位。 目前股價在壓力位173.65和支撐位163.41之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.88
評分變化
-0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.635
中性
RSI(14)
49.410
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.278
中性
ATR(14)
3.155
高波動
CCI(14)
58.303
中性
Williams %R
37.851
買入
TRIX(12,20)
-0.089
賣出
StochRSI(14)
97.602
超買
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
168.416
買入
MA10
168.712
買入
MA20
167.668
買入
MA50
171.667
賣出
MA100
171.799
賣出
MA200
179.787
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.47M
+2.32%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.76M
+70.97%
WCM Investment Management
6.46M
-0.61%
Mackenzie Investments
6.14M
+17.60%
RBC Global Asset Management Inc.
5.47M
+5.88%
Capital International Investors
5.05M
-15.96%
RBC Dominion Securities, Inc.
4.80M
-8.39%
BMO Asset Management Inc.
4.53M
+1.12%
Wellington Management Company, LLP
4.46M
+39.62%
1832 Asset Management L.P.
4.30M
+7.59%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業與商業服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Waste Connections Inc風險評估評分當前為9.91分,在專業與商業服務行業排名第1/156位。 beta值0.43, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.91
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+1.68%
過去 240天最大回撤
+18.45%
過去240天波動率
+19.42%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.22%
過去120日
+2.69%
過去5年
+6.57%
日回報率最差
過去60日
-3.31%
過去120日
-3.31%
過去5年
-6.94%
夏普率
過去60日
+0.51
過去120日
-0.99
過去5年
+0.55

風險評估

最大回撤
過去240日
+18.45%
過去3年
+18.45%
過去5年
+20.77%
收益回撤比
過去240日
-0.54
過去3年
+0.48
過去5年
+0.43
偏度
過去240日
-0.54
過去3年
-0.45
過去5年
-0.23

波動性

已實現波動率
過去240日
+19.42%
過去5年
+19.07%
標準化真實波幅
過去240日
+1.83%
過去5年
+1.49%
下行波動調整收益
過去120日
-150.73%
過去240日
-150.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.40%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.48%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.43%
過去120日
+0.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.99%
過去60日
+9.74%
過去120日
+14.82%

同行公司對比

專業與商業服務
Waste Connections Inc
Waste Connections Inc
WCN
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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