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WaterBridge Infrastructure LLC

WBI
25.470USD
+0.525+2.11%
收盤 04/02, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.02B總市值
264.51本益比TTM

WaterBridge Infrastructure LLC

25.470
+0.525+2.11%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey WaterBridge Infrastructure LLC股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

操作建議

WaterBridge Infrastructure LLC當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在水務與相關公用事業行業排名14/14位。機構持股佔比非常低,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為29.44。近一個月,市場表現一般,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

WaterBridge Infrastructure LLC評分

相關信息

行業排名
14 / 14
全市場排名
342 / 4535
所屬行業
水務與相關公用事業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

WaterBridge Infrastructure LLC亮點

亮點風險
Waterbridge Infrastructure LLC is an integrated, pure-play water infrastructure company with operations predominantly in the Delaware Basin, the oil and natural gas basin in North America, with additional assets in the Eagle Ford and Arkoma Basins. The Company operates a water infrastructure network in the United States, through which it provides water management solutions to oil and natural gas exploration and production companies under long-term contracts, which include gathering, transporting, recycling and handling produced water. The Company's infrastructure network includes approximately 2,500 miles of pipelines and 197 produced water handling facilities, which handle over 2.6 million bpd of produced water for its customers and have more than 4.5 million bpd of total produced water handling capacity. Its advanced recycling processes allow it to return water to the ecosystem, supporting sustainable operations.
估值高估
公司最新PE估值264.51,處於3年歷史高位
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉,最新持倉6.84M股

分析師目標

基於 10 分析師
買入
評級
29.444
目標均價
+15.60%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

WaterBridge Infrastructure LLC當前的財務評分為8.70分,在水務與相關公用事業行業排名第1/14位。 財務激進, 營運平穩,

整體評分

相關信息

上期評分
8.70
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.67

運營效率

6.85

增長潛力

10.00

股東回報

7.97

WaterBridge Infrastructure LLC公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

WaterBridge Infrastructure LLC估值當前無評分,水務與相關公用事業行業的均值為6.75分。 當前市盈率264.51,距離階段高點294.32,需上漲11.27%,距離階段最低點151.26,需下跌42.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/14
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

WaterBridge Infrastructure LLC收益預測當前評分為7.60分,在水務與相關公用事業行業排名第6/14位。 目標價預測平均價為29.00,最高價為32.00,最低價為23.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.60
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 10 分析師
買入
評級
29.444
目標均價
+15.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

14
總數
3
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
American Water Works Company Inc
AWK
13
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
Essential Utilities Inc
WTRG
7
H2O America Ord Shs
HTO
4
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
4
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

WaterBridge Infrastructure LLC價格動量評分當前為3.80分,在水務與相關公用事業行業排名第13/14位。 目前股價在壓力位28.57和支撐位22.78之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
3.71
評分變化
0.09

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.258
中性
RSI(14)
49.333
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.937
賣出
ATR(14)
1.525
低波動
CCI(14)
-51.984
中性
Williams %R
60.449
賣出
TRIX(12,20)
0.325
賣出
StochRSI(14)
13.614
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
26.448
賣出
MA10
26.438
賣出
MA20
25.756
賣出
MA50
24.691
買入
MA100
23.206
買入
MA200
23.531
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
6.35M
--
WBR Holdings LLC
3.41M
--
GIC Private Limited
3.40M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
2.66M
--
Millennium Management LLC
1.50M
+230.66%
Schwartz Investment Counsel, Inc.
1.07M
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.08M
--
Steadfast Capital Management LP
958.19K
--
Cinctive Capital Management LP
723.81K
--
Emory University
1.00M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-04-02

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業水務與相關公用事業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 WaterBridge Infrastructure LLC風險評估評分當前為5.84分,在水務與相關公用事業行業排名第11/14位。 beta值0.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.84
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
--
過去240天波動率
--

回報

日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
--
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--

流動性

平均換手率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

水務與相關公用事業
WaterBridge Infrastructure LLC
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
5.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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