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Waystar Holding Corp

WAY
23.540USD
-0.600-2.49%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.92B總市值
37.37本益比TTM

Waystar Holding Corp

23.540
-0.600-2.49%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Waystar Holding Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

操作建議

Waystar Holding Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名28/479位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為36.52。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Waystar Holding Corp評分

相關信息

行業排名
28 / 479
全市場排名
97 / 4546
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

Waystar Holding Corp亮點

亮點風險
Waystar Holding Corp. provides healthcare organizations with mission-critical cloud software that simplifies healthcare payments. The Company’s enterprise-grade platform, Waystar, streamlines the complex processes. It leverages internally developed artificial intelligence (AI) as well as proprietary, advanced algorithms to automate payment-related workflow tasks and drive continuous improvement, which enhances claim and billing accuracy, enriches data integrity, and reduces labor costs for providers. Its software is used daily by providers of all types and sizes across the continuum of care, including physician practices, clinics, surgical centers, and laboratories, as well as large hospitals and health systems. The Company’s clients utilize its software to manage pre-encounter workflows, such as eligibility checks and prior authorization approvals, as well as mid- and post-encounter workflows, such as co-pay collection, claims submission and monitoring, and payer remittances.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長38.97%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值39.45,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股205.39M股,環比減少3.65%
雷·達裡奧持倉
明星投資者雷·達裡奧持倉,最新持倉10.26K股

分析師目標

基於 23 分析師
買入
評級
36.524
目標均價
+51.99%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Waystar Holding Corp當前的財務評分為8.35分,在軟體與IT服務行業排名第79/479位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入303.54M,同比增長24.35%, 淨利潤同比增長4.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.35
評分變化
0

財務健康

7.10

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.96

運營效率

7.95

增長潛力

9.32

股東回報

7.42

Waystar Holding Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Waystar Holding Corp估值當前評分為5.46分,在軟體與IT服務行業排名406/479位。 當前市盈率39.45,距離階段高點298.24,需上漲656.06%,距離階段最低點-355.49,需下跌1001.20%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.46
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/479
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Waystar Holding Corp收益預測當前評分為8.61分,在軟體與IT服務行業排名第31/479位。 目標價預測平均價為49.50,最高價為54.00,最低價為40.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.61
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 23 分析師
買入
評級
36.524
目標均價
+51.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

243
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Waystar Holding Corp
WAY
23
Microsoft Corp
MSFT
59
Palo Alto Networks Inc
PANW
56
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
48
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Waystar Holding Corp價格動量評分當前為7.17分,在軟體與IT服務行業排名第104/479位。 目前股價在壓力位27.38和支撐位22.85之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.81
評分變化
0.36

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(5)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.020
賣出
RSI(14)
40.013
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.763
賣出
ATR(14)
1.064
低波動
CCI(14)
-149.541
賣出
Williams %R
94.376
超賣
TRIX(12,20)
-0.217
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
24.236
賣出
MA10
24.404
賣出
MA20
25.006
賣出
MA50
25.649
賣出
MA100
29.857
賣出
MA200
33.653
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Waystar Holding Corp機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/479位。 機構最新持股佔比107.35%,環比上季度增長19.93%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數12.30M,佔比6.42%,新增持股37.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
EQT Partners AB
24.88M
-23.79%
CPP Investments
19.03M
-23.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.06M
+155.46%
Bain Capital Private Equity, LP
13.24M
-26.65%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.26M
+35.44%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.70M
-11.01%
Advent International L.P.
11.06M
--
Neuberger Berman, LLC
5.23M
+6.73%
William Blair Investment Management, LLC
5.26M
+0.45%
State Street Investment Management (US)
3.97M
+97.01%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Waystar Holding Corp風險評估評分當前為7.05分,在軟體與IT服務行業排名第101/479位。 beta值0.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.05
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+47.18%
過去240天波動率
+43.64%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.48%
過去120日
+8.48%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.43%
過去120日
-8.43%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-2.11
過去120日
-1.68
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+47.18%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.67
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.00
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+43.64%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.94%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-220.29%
過去240日
-220.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.38%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.48%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.96%
過去120日
+1.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

軟體與IT服務
Waystar Holding Corp
Waystar Holding Corp
WAY
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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