技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.240
買入
RSI(14)
85.989
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.910
中性
ATR(14)
0.269
高波動
CCI(14)
203.616
超買
Williams %R
8.861
超買
TRIX(12,20)
0.674
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Waldencast PLC
WALD3.080USD
+0.560+22.22%
收盤 11/21, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
345.04M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Waldencast PLC股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-21操作建議
目前公司基本面數據相對較差，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面評分較高，但很強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Waldencast PLC評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
3.500
目標均價
+38.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Waldencast PLC亮點
亮點風險
Waldencast plc 是一個全球多品牌美容和健康平臺。它專注於開發、收購、加速和擴大有意識和目標驅動的品牌。其部門包括 Obagi Medical 和 Milk Makeup。Obagi Medical 是一個基於研究和皮膚生物學的先進護膚系列。它使用 Obagi Medical Nu-Derm System 治療色素沉着過度。Obagi Medical 產品旨在減少過早衰老、光損傷、皮膚變色、痤瘡和陽光損傷。Milk Makeup 部門是一個化妝品品牌，提供各種化妝品和護膚品。其產品包括 Matte Bronzer、Hydro Grip Set + Refresh Spray、Kush Mascara、Kush Brow 和 Pore Eclipse Primer。Milk Makeup 通過其美國網站 www.MilkMakeup.com 及其零售合作伙伴（包括北美、歐洲、中東和澳大利亞的絲芙蘭以及英國的 Cult Beauty 和 Selfridges）提供 300 多種產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長64.85%
估值低估
公司最新PE估值-7.93，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股33.43M股，環比減少25.66%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉249.13K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率2.65
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司當前的財務評分為3.40分，低於專業零售商行業的均值7.10分。 公司財務消極， 營運較低，
整體評分
財務健康
0.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
4.00
運營效率
4.00
增長潛力
4.00
股東回報
5.00
Waldencast PLC公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司估值當前評分7.90分，高於專業零售商行業平均值7.40分。 當前市盈率-7.93，距離階段高點22.14，需上漲-379.20%，距離階段最低點-17.75，需下跌-123.84%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 67/96
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司收益預測當前評分7.67分，高於專業零售商行業平均值7.31分。 Waldencast PLC股票的目標價預測平均價為3.50，最高價為5.00，最低價為2.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
3.500
目標均價
+38.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Waldencast PLC
WALD
6
Tractor Supply Co
TSCO
33
Chewy Inc
CHWY
31
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
Amer Sports Inc
AS
21
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司價格動量評分當前評分8.87分，高於專業零售商行業平均值7.24分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位3.65和支撐位2.07之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.424
買入
MA10
2.125
買入
MA20
1.966
買入
MA50
1.954
買入
MA100
1.969
買入
MA200
2.370
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於專業零售商行業平均值7.30分。 機構最新持股占比29.67%，環比上季度下降64.22%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數249.13K，占比0.22%，新增持股68.73%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司風險評估評分當前評分2.49分，低於專業零售商行業平均值5.23分。 公司beta值-0.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.51
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+62.94%
過去240天波動率
+91.67%
回報
日回報率最優
過去60日
+22.22%
過去120日
+22.22%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-9.19%
過去120日
-11.00%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+3.55
過去120日
+1.00
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+62.94%
過去3年
+87.02%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.04
過去3年
-0.25
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.44
過去3年
+0.73
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+91.67%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+6.38%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+213.92%
過去240日
+213.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+107.01%
日最大跌幅波動率
過去60日
+37.98%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.24%
過去120日
+0.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+265.37%
過去60日
+93.53%
過去120日
+30.90%
同行公司對比
專業零售商
Waldencast PLC
WALD
5.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
ROST
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autozone Inc
AZO
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
National Vision Holdings Inc
EYE
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tapestry Inc
TPR
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Waldencast PLC的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Waldencast PLC進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Waldencast PLC表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Waldencast PLC的財務健康評分的？
在生成Waldencast PLC的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Waldencast PLC的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Waldencast PLC的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Waldencast PLC的公司估值評分的？
在生成Waldencast PLC的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Waldencast PLC的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Waldencast PLC的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Waldencast PLC當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Waldencast PLC 當前的估值越合理。
我們是如何生成Waldencast PLC的收益預測評分的？
計算Waldencast PLC的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Waldencast PLC的前景越看好。
我們是如何生成Waldencast PLC的價格動能評分的？
生成Waldencast PLC的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Waldencast PLC財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Waldencast PLC的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Waldencast PLC的機構信心評分的？
為了生成Waldencast PLC的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Waldencast PLC未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Waldencast PLC的認可程度越高。
我們是如何生成Waldencast PLC的風險管理評分的？
評定Waldencast PLC的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Waldencast PLC風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Waldencast PLC的風險越低。
