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Western Alliance Bancorp

WAL
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77.560USD
+0.610+0.79%
收盤 05/12, 16:00美東報價延遲15分鐘
8.47B總市值
8.98本益比TTM

Western Alliance Bancorp

77.560
+0.610+0.79%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Western Alliance Bancorp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Western Alliance Bancorp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名112/393位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為89.57。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Western Alliance Bancorp評分

相關信息

行業排名
112 / 393
全市場排名
187 / 4490
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Western Alliance Bancorp亮點

亮點風險
Western Alliance Bancorporation is a bank holding company. It provides a full spectrum of customized loan, deposit and treasury management capabilities, including funds transfer and other digital payment offerings through its wholly owned banking subsidiary, Western Alliance Bank. It operates through its banking divisions: Alliance Bank of Arizona, Bank of Nevada, Bridge Bank, First Independent Bank, and Torrey Pines Bank. The Company also provides an array of specialized financial services to business customers across the country, including mortgage banking services through AmeriHome, treasury management services to the homeowner's association sector, and digital payment services for the class-action legal industry. It has two non-bank subsidiaries, such as CS Insurance Company (CSI) and Western Alliance Trust Company, N.A. (WATC). CSI is a captive insurance company. WATC provides corporate trust services and levered loan administration solutions.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長40.32%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入3.03B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率21.16%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率21.16%
估值合理
公司最新PB估值1.16,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股95.21M股,環比減少11.27%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉1.11M股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.14

分析師目標

基於 15 分析師
買入
評級
89.571
目標均價
+9.37%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Western Alliance Bancorp當前的財務評分為6.46分,在銀行業行業排名第256/393位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入877.40M,同比增長33.44%, 淨利潤同比增長8.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.46
評分變化
0

財務健康

5.67

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.80

運營效率

5.11

增長潛力

9.69

股東回報

6.03

Western Alliance Bancorp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Western Alliance Bancorp估值當前評分為6.65分,在銀行業行業排名331/393位。 當前市盈率8.98,距離階段高點14.78,需上漲64.63%,距離階段最低點2.07,需下跌76.94%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.65
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 112/393
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Western Alliance Bancorp收益預測當前評分為7.87分,在銀行業行業排名第108/393位。 目標價預測平均價為100.00,最高價為112.00,最低價為85.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.87
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 15 分析師
買入
評級
89.571
目標均價
+9.37%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

308
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Western Alliance Bancorp
WAL
15
美國銀行
BAC
27
富國銀行
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
1
2
3
...
62

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Western Alliance Bancorp價格動量評分當前為7.01分,在銀行業行業排名第173/393位。 目前股價在壓力位83.27和支撐位73.09之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.69
評分變化
0.32

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.806
中性
RSI(14)
46.491
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.616
賣出
ATR(14)
2.565
高波動
CCI(14)
-188.622
賣出
Williams %R
68.173
賣出
TRIX(12,20)
0.347
賣出
StochRSI(14)
8.729
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
80.410
賣出
MA10
80.577
賣出
MA20
79.872
賣出
MA50
75.200
買入
MA100
82.145
賣出
MA200
82.382
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Western Alliance Bancorp機構持股評分當前為7.00分,在銀行業行業排名第70/393位。 機構最新持股佔比87.61%,環比上季度下降4.73%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數8.47M,佔比7.79%,新增持股68.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.82M
-0.33%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
8.47M
+10.14%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
6.45M
+7.87%
Invesco Advisers, Inc.
4.75M
-0.69%
State Street Investment Management (US)
4.21M
-0.81%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.78M
+2.80%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.32M
-12.03%
Davis Asset Management, L.P.
2.50M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Western Alliance Bancorp風險評估評分當前為6.66分,在銀行業行業排名第218/393位。 beta值1.35, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.66
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.35
VaR值
+4.36%
過去 240天最大回撤
+30.58%
過去240天波動率
+39.54%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.24%
過去120日
+5.81%
過去5年
+49.23%
日回報率最差
過去60日
-10.82%
過去120日
-10.82%
過去5年
-47.06%
夏普率
過去60日
-1.63
過去120日
+0.15
過去5年
+0.28

風險評估

最大回撤
過去240日
+30.58%
過去3年
+36.52%
過去5年
+85.18%
收益回撤比
過去240日
+0.22
過去3年
+1.01
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.88
過去3年
+0.06
過去5年
-0.48

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.54%
過去5年
+101.16%
標準化真實波幅
過去240日
+3.39%
過去5年
+3.76%
下行波動調整收益
過去120日
+17.03%
過去240日
+17.03%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.18%
日最大跌幅波動率
過去60日
+45.37%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.29%
過去120日
+1.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.05%
過去60日
+18.96%
過去120日
-2.44%

同行公司對比

銀行業
Western Alliance Bancorp
Western Alliance Bancorp
WAL
6.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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