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WaFd Inc

WAFD
33.710USD
+0.120+0.36%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.58B總市值
11.68本益比TTM

WaFd Inc

33.710
+0.120+0.36%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey WaFd Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

WaFd Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名87/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為33.38。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

WaFd Inc評分

相關信息

行業排名
87 / 397
全市場排名
143 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

WaFd Inc亮點

亮點風險
WaFd, Inc. is a bank holding company that conducts its primary business through its subsidiary, Washington Federal Bank. Washington Federal Bank, a federally insured Washington state chartered commercial bank doing business as WaFd Bank (the Bank), is engaged in providing lending, depository, insurance, and other banking services to consumers, mid-sized to large businesses, and owners and developers of commercial real estate. The Bank's business consists primarily of accepting deposits from the public and investing these funds in loans of various types, including first-lien mortgages on single-family dwellings, construction loans, loans on multifamily, commercial real estate and other income-producing properties, home equity loans and business loans. The Bank invests in certain United States government and agency obligations and other investments. The Bank has approximately 210 branches located in Washington, Oregon, Idaho, Arizona, Utah, Nevada, New Mexico, and Texas.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率40.03%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率40.03%
估值高估
公司最新PB估值0.94,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股62.38M股,環比減少7.43%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉9.60K股

分析師目標

基於 4 分析師
持有
評級
33.375
目標均價
-0.99%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WaFd Inc當前的財務評分為7.21分,在銀行業行業排名第219/397位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入180.35M,同比增長10.07%, 淨利潤同比增長38.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.21
評分變化
0

財務健康

7.39

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.14

運營效率

6.37

增長潛力

7.69

股東回報

8.42

WaFd Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WaFd Inc估值當前評分為7.54分,在銀行業行業排名234/397位。 當前市盈率11.68,距離階段高點15.24,需上漲30.52%,距離階段最低點6.14,需下跌47.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.54
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 87/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WaFd Inc收益預測當前評分為6.00分,在銀行業行業排名第272/397位。 目標價預測平均價為31.00,最高價為32.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
持有
評級
33.375
目標均價
-0.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
WaFd Inc
WAFD
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
美國銀行
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WaFd Inc價格動量評分當前為8.70分,在銀行業行業排名第277/397位。 目前股價在壓力位34.89和支撐位31.93之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.65
評分變化
0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.294
買入
RSI(14)
59.235
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.869
中性
ATR(14)
0.791
低波動
CCI(14)
114.074
買入
Williams %R
19.730
超買
TRIX(12,20)
0.039
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
33.468
買入
MA10
32.835
買入
MA20
32.709
買入
MA50
32.690
買入
MA100
31.362
買入
MA200
30.556
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WaFd Inc機構持股評分當前為7.00分,在銀行業行業排名第57/397位。 機構最新持股佔比81.59%,環比上季度下降0.70%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數8.75M,佔比11.54%,減少持股1.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.50M
-3.18%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.03M
-2.97%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.95M
-0.47%
State Street Investment Management (US)
4.13M
-4.66%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
3.68M
-0.24%
American Century Investment Management, Inc.
2.08M
+1.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.96M
-1.36%
Systematic Financial Management, L.P.
1.55M
+0.48%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.38M
+11.85%
Wells Fargo Bank, N.A.
1.15M
-20.71%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 WaFd Inc風險評估評分當前為9.19分,在銀行業行業排名第26/397位。 beta值0.83, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.19
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+2.94%
過去 240天最大回撤
+17.88%
過去240天波動率
+30.68%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.72%
過去120日
+4.24%
過去5年
+11.91%
日回報率最差
過去60日
-3.97%
過去120日
-3.97%
過去5年
-7.79%
夏普率
過去60日
+1.90
過去120日
+0.83
過去5年
+0.26

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.88%
過去3年
+35.68%
過去5年
+38.06%
收益回撤比
過去240日
+0.82
過去3年
+0.12
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
+0.01
過去3年
+0.43
過去5年
+0.23

波動性

已實現波動率
過去240日
+30.68%
過去5年
+33.11%
標準化真實波幅
過去240日
+2.22%
過去5年
+2.57%
下行波動調整收益
過去120日
+139.60%
過去240日
+139.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.11%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-15.54%
過去60日
-1.80%
過去120日
+13.07%

同行公司對比

銀行業
WaFd Inc
WaFd Inc
WAFD
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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