技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.011
買入
RSI(14)
55.433
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.783
賣出
ATR(14)
0.835
低波動
CCI(14)
-6.022
中性
Williams %R
43.776
買入
TRIX(12,20)
0.305
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Valvoline Inc
VVV38.928USD
-0.132-0.34%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
4.95B總市值
18.50本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
買入
評級
44.208
目標均價
+11.55%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Valvoline Inc. 在美國和加拿大各地的零售店提供汽車預防性維護服務、便捷可靠的服務。該公司的服務包括 15 分鐘的車內換油、電池、燈泡和雨刷更換、輪胎換位和其他製造商推薦的維護服務。該公司通過其 Valvoline Instant Oil Change 和 Valvoline Great Canadian Oil Change 零售店經營和特許經營 2,000 多個服務中心，並通過其 Express Care 平臺爲近 270 個地點提供支持。該公司提供的車輛維護服務包括空氣濾清器更換、電池更換、差速器油、燃油系統清潔、前燈和尾燈更換、散熱器服務、輪胎換位、變速箱服務和雨刷片更換。它爲各種類型的車輛提供服務，包括車隊，例如混合動力電動汽車、電池電動汽車等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長30.98%
估值高估
公司最新PE估值18.07，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股139.02M股，環比減少5.32%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉12.33M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為7.17分，低於個人與家庭產品與服務行業的均值7.52分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入403.20M，同比增長3.73%， 淨利潤同比增長9.18%。
整體評分
財務健康
6.55
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.46
運營效率
7.52
增長潛力
7.19
股東回報
7.12
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分6.40分，高於個人與家庭產品與服務行業平均值4.46分。 當前市盈率18.33，距離階段高點18.00，需上漲-1.84%，距離階段最低點4.62，需下跌74.82%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/34
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分7.73分，高於個人與家庭產品與服務行業平均值7.22分。 Valvoline Inc股票的目標價預測平均價為44.00，最高價為48.00，最低價為39.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
買入
評級
44.208
目標均價
+11.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
8
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Valvoline Inc
VVV
15
Mister Car Wash Inc
MCW
18
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
14
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
10
Kindercare Learning Companies Inc
KLC
8
European Wax Center Inc
EWCZ
8
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分9.48分，高於個人與家庭產品與服務行業平均值7.15分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位41.68和支撐位36.02之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
39.428
賣出
MA10
39.300
賣出
MA20
38.563
買入
MA50
37.789
買入
MA100
36.191
買入
MA200
36.764
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於個人與家庭產品與服務行業平均值7.71分。 機構最新持股占比109.37%，環比上季度增長3.76%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數12.33M，占比9.70%，減少持股3.30%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fiduciary Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Boston Partners
Alua Capital Management LP
Fidelity Investments Canada ULC
Sculptor Capital Management, Inc
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業個人與家庭產品與服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.45分，高於個人與家庭產品與服務行業平均值4.70分。 公司beta值1.22， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.22
VaR值
+2.59%
過去 240天最大回撤
+27.48%
過去240天波動率
+31.31%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.66%
過去120日
+6.66%
過去5年
+12.42%
日回報率最差
過去60日
-4.29%
過去120日
-5.32%
過去5年
-10.14%
夏普率
過去60日
+1.84
過去120日
+0.82
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.48%
過去3年
+33.87%
過去5年
+33.87%
收益回撤比
過去240日
-0.09
過去3年
+0.51
過去5年
+0.45
偏度
過去240日
+0.17
過去3年
+0.25
過去5年
+0.40
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.31%
過去5年
+29.71%
標準化真實波幅
過去240日
+2.51%
過去5年
+2.13%
下行波動調整收益
過去120日
+136.39%
過去240日
+136.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.40%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.47%
過去120日
+1.39%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+18.64%
過去60日
+30.05%
過去120日
+23.65%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Valvoline Inc
VVV
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Service Corporation International
SCI
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oddity Tech Ltd
ODD
7.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Frontdoor Inc
FTDR
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
寶潔
PG
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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