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Valvoline Inc

VVV
37.168USD
-0.362-0.97%
交易中 美東報價延遲15分鐘
4.73B總市值
54.76本益比TTM

Valvoline Inc

37.168
-0.362-0.97%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Valvoline Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Valvoline Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在個人與家用產品服務行業排名1/36位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為41.14。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Valvoline Inc評分

相關信息

行業排名
1 / 36
全市場排名
58 / 4521
所屬行業
個人與家用產品服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Valvoline Inc亮點

亮點風險
Valvoline Inc. provides automotive preventive maintenance services, convenient and trusted services in its retail stores throughout the United States and Canada. The Company's service includes 15-minute stay-in-your-car oil changes; battery, bulb and wiper replacements; tire rotations, and other manufacturer recommended maintenance services. It operates and franchises more than 2,100 service center locations through its Valvoline Instant Oil Change and Valvoline Great Canadian Oil Change retail locations and supports nearly 260 locations through its Express Care platform. The vehicle maintenance services offered by the Company include air filter replacement, battery replacement, differential fluid, fuel system cleaning, headlight and taillight replacement, radiator service, tire rotation, transmission service, and wiper blade replacement. It offers services to a wide range of vehicle types, including fleets, such as hybrid electric vehicles, battery electric vehicles, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長18.48%
估值高估
公司最新PE估值55.29,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股146.41M股,環比減少9.45%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉1.22M股

分析師目標

基於 17 分析師
買入
評級
41.139
目標均價
+9.62%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valvoline Inc當前的財務評分為8.36分,在個人與家用產品服務行業排名第6/36位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入461.80M,同比增長11.47%, 淨利潤同比增長135.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.36
評分變化
0

財務健康

5.06

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.20

增長潛力

10.00

股東回報

7.52

Valvoline Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valvoline Inc估值當前評分為6.20分,在個人與家用產品服務行業排名24/36位。 當前市盈率55.29,距離階段高點55.29,需上漲0.00%,距離階段最低點3.34,需下跌93.96%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.20
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/36
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valvoline Inc收益預測當前評分為8.00分,在個人與家用產品服務行業排名第4/36位。 目標價預測平均價為40.00,最高價為48.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 17 分析師
買入
評級
41.139
目標均價
+9.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

14
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Valvoline Inc
VVV
17
Mister Car Wash Inc
MCW
17
Boyd Group Services Inc
BGSI
15
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
14
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
10
Kindercare Learning Companies Inc
KLC
8
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valvoline Inc價格動量評分當前為9.69分,在個人與家用產品服務行業排名第2/36位。 目前股價在壓力位39.87和支撐位33.04之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.70
評分變化
-0.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.953
買入
RSI(14)
80.664
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.797
超買
ATR(14)
1.020
高波動
CCI(14)
206.358
超買
Williams %R
2.790
超買
TRIX(12,20)
0.506
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
35.262
買入
MA10
34.064
買入
MA20
33.053
買入
MA50
31.443
買入
MA100
32.841
買入
MA200
34.853
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valvoline Inc機構持股評分當前為10.00分,在個人與家用產品服務行業排名第1/36位。 機構最新持股佔比115.14%,環比上季度增長3.28%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數12.29M,佔比9.66%,減少持股0.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.20M
-1.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.89M
-1.18%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
10.23M
-1.52%
Boston Partners
5.54M
+39.23%
Wellington Management Company, LLP
5.46M
-1.63%
Fiduciary Management, Inc.
4.75M
-0.54%
State Street Investment Management (US)
4.02M
-0.52%
Alua Capital Management LP
3.74M
--
Cooke & Bieler, L.P.
3.34M
+14.36%
Neuberger Berman, LLC
3.10M
+188.68%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業個人與家用產品服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Valvoline Inc風險評估評分當前為7.79分,在個人與家用產品服務行業排名第12/36位。 beta值1.17, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.79
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
+2.63%
過去 240天最大回撤
+29.01%
過去240天波動率
+32.95%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.94%
過去120日
+6.94%
過去5年
+12.42%
日回報率最差
過去60日
-4.18%
過去120日
-4.27%
過去5年
-10.14%
夏普率
過去60日
+2.36
過去120日
-0.19
過去5年
+0.35

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.01%
過去3年
+39.35%
過去5年
+39.35%
收益回撤比
過去240日
+0.06
過去3年
+0.10
過去5年
+0.15
偏度
過去240日
+0.54
過去3年
+0.37
過去5年
+0.47

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.95%
過去5年
+30.06%
標準化真實波幅
過去240日
+2.58%
過去5年
+2.30%
下行波動調整收益
過去120日
-37.29%
過去240日
-37.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.59%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.42%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.44%
過去120日
+1.39%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+14.56%
過去60日
+27.99%
過去120日
+23.37%

同行公司對比

個人與家用產品服務
Valvoline Inc
Valvoline Inc
VVV
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Church & Dwight Co Inc
Church & Dwight Co Inc
CHD
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carriage Services Inc
Carriage Services Inc
CSV
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mister Car Wash Inc
Mister Car Wash Inc
MCW
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Edgewell Personal Care Co
Edgewell Personal Care Co
EPC
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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