技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.069
中性
RSI(14)
36.285
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.738
中性
ATR(14)
0.493
高波動
CCI(14)
-118.065
賣出
Williams %R
84.227
超賣
TRIX(12,20)
-0.391
賣出
StochRSI(14)
26.091
賣出
Vitesse Energy Inc
VTS21.470USD
-0.280-1.29%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
872.05M總市值
22.21本益比TTM
TradingKey Vitesse Energy Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Vitesse Energy Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
25.625
目標均價
+17.82%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Vitesse Energy Inc亮點
亮點風險
Vitesse Energy, Inc. 是一家獨立能源公司。該公司從事美國非經營性石油和天然氣資產的收購、開發和生產，這些資產通常由石油公司經營，主要位於北達科他州和蒙大拿州的威利斯頓盆地。該公司還在中央落基山脈擁有資產，包括丹佛-朱爾斯堡盆地和 Powder River 盆地。該公司擁有超過 5,734 個總生產井的權益，以及另外 1,140 個生產井的特許權使用費權益。該公司還擁有 224 個總井的權益，以及其運營合作伙伴已批准開發的另外 363 個總井的權益。其在威利斯頓盆地的資產從北達科他州西部延伸到蒙大拿州東部。其在丹佛-朱爾斯堡盆地的資產位於科羅拉多州東北部和懷俄明州東南部。其在 Powder River 盆地的資產主要針對 Parkman、Sussex、Turner 和 Niobrara 地層。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率300.35%
估值低估
公司最新PB估值1.30，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股20.04M股，環比減少5.73%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉138.65K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為8.17分，高於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入81.75M，同比增長22.76%， 淨利潤同比增長122.21%。
整體評分
財務健康
7.73
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.91
運營效率
9.96
增長潛力
6.49
股東回報
7.74
Vitesse Energy Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分5.08分，低於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率18.41，距離階段高點39.01，需上漲111.94%，距離階段最低點-32.96，需下跌279.06%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 56/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分7.50分，高於石油與天然氣行業平均值7.36分。 Vitesse Energy Inc股票的目標價預測平均價為25.25，最高價為30.00，最低價為22.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
25.625
目標均價
+17.82%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Vitesse Energy Inc
VTS
4
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分6.31分，低於石油與天然氣行業平均值6.92分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位22.93和支撐位20.61之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
21.586
賣出
MA10
21.703
賣出
MA20
22.123
賣出
MA50
23.728
賣出
MA100
23.858
賣出
MA200
23.689
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於石油與天然氣行業平均值5.67分。 機構最新持股占比51.91%，環比上季度下降26.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.03M，占比7.84%，新增持股4.64%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
First Reserve
Steinberg (Joseph S)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Chernoff (Michael Bruce)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Punch & Associates Investment Management, Inc.
Friedman (Brian P)
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分7.25分，高於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+30.20%
過去240天波動率
+34.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.85%
過去120日
+9.94%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-3.83%
過去120日
-5.96%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-2.09
過去120日
-0.03
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.20%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.68
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.21
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.26%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.22%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-5.38%
過去240日
-5.38%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.17%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.04%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.87%
過去120日
+0.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+25.16%
過去60日
+26.61%
過去120日
+31.83%
同行公司對比
石油與天然氣
Vitesse Energy Inc
VTS
6.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Expand Energy Corp
EXE
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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