技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.354
中性
RSI(14)
54.964
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.036
中性
ATR(14)
1.054
低波動
CCI(14)
-12.583
中性
Williams %R
54.276
中性
TRIX(12,20)
0.097
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Ventas Inc
VTR68.080USD
+0.580+0.86%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
30.93B總市值
217.27本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
77.375
目標均價
+13.65%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Ventas, Inc. 是一家房地產投資信託 (REIT)。該公司持有的投資組合包括位於北美和英國的老年住宅社區、門診醫療大樓、研究中心、醫院和醫療機構。它擁有或投資了約 1,387 處房產。它分爲三個部門運營：老年住宅運營組合 (SHOP)、門診醫療和研究組合 (OM&R) 和三重淨租賃物業 (NNN)。在其 SHOP 部門，它擁有並投資老年住宅社區。它聘請第三方經理代表其運營社區。在其 OM&R 部門，它主要收購、擁有、開發、租賃和管理門診醫療大樓和研究中心。在其 NNN 部門，它投資並擁有老年住宅社區、專業護理機構 (SNF)、長期急性護理機構 (LTAC)、獨立住院康復機構 (IRF) 和其他醫療機構。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.25%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利81.15M美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率929.11%
估值合理
公司最新估值153.84，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股460.63M股，環比增加2.85%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉71.31M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為7.71分，高於房地產行業的均值7.12分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.36B，同比增長13.18%， 淨利潤同比增長427.47%。
整體評分
財務健康
6.28
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.54
增長潛力
7.17
股東回報
7.58
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分6.40分，高於房地產行業平均值4.32分。 當前市盈率153.37，距離階段高點191.60，需上漲24.93%，距離階段最低點-352.42，需下跌329.79%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/247
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分8.42分，高於房地產行業平均值7.16分。 Ventas Inc股票的目標價預測平均價為77.00，最高價為84.00，最低價為70.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
77.375
目標均價
+13.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ventas Inc
VTR
19
Digital Realty Trust Inc
DLR
29
Equinix Inc
EQIX
28
American Tower Corp
AMT
24
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分7.10分，低於房地產行業平均值8.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位69.79和支撐位65.88之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
67.762
買入
MA10
68.007
買入
MA20
68.160
賣出
MA50
66.119
買入
MA100
65.736
買入
MA200
64.509
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於房地產行業平均值7.51分。 機構最新持股占比101.36%，環比上季度增長0.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數71.31M，占比15.69%，新增持股3.85%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Principal Global Investors (Equity)
Geode Capital Management, L.L.C.
APG Asset Management US, Inc.
CenterSquare Investment Management LLC.
Resolution Capital Limited
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業房地產影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.44分，高於房地產行業平均值4.82分。 公司beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+2.70%
過去 240天最大回撤
+14.41%
過去240天波動率
+23.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.45%
過去120日
+3.55%
過去5年
+8.34%
日回報率最差
過去60日
-1.92%
過去120日
-6.48%
過去5年
-6.82%
夏普率
過去60日
+2.22
過去120日
+0.21
過去5年
+0.49
風險評估
最大回撤
過去240日
+14.41%
過去3年
+25.19%
過去5年
+43.37%
收益回撤比
過去240日
+0.32
過去3年
+1.18
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
+0.11
過去3年
+0.18
過去5年
-0.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.39%
過去5年
+26.99%
標準化真實波幅
過去240日
+1.90%
過去5年
+1.84%
下行波動調整收益
過去120日
+23.30%
過去240日
+23.30%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.85%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.71%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-6.92%
過去60日
+8.65%
過去120日
+14.69%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29Ventas Inc
VTR
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
WELL
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VICI Properties Inc
VICI
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Urban Edge Properties
UE
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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