技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.068
賣出
RSI(14)
48.548
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.895
買入
ATR(14)
0.786
高波動
CCI(14)
-49.719
中性
Williams %R
74.582
賣出
TRIX(12,20)
0.008
賣出
StochRSI(14)
72.657
中性
Vital Energy Inc
VTLE16.360USD
-0.020-0.12%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
632.93M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
持有
評級
18.333
目標均價
+11.93%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Vital Energy, Inc. 是一家獨立能源公司。該公司專注於收購、勘探和開發西德克薩斯州二疊紀盆地的石油和天然氣資產。該公司通過勘探和生產部門開展業務。該公司在二疊紀盆地擁有 265,306 英畝基本連續的淨土地，其中有望在米德蘭盆地的格拉斯科克、霍華德、米德蘭、里根和厄普頓縣以及特拉華盆地的佩科斯、裏夫斯和沃德縣進行多區開發。該公司在特拉華盆地擁有某些石油和天然氣資產，包括佩科斯、裏夫斯和沃德縣約 24,000 英畝淨土地以及相關資產和合同。該公司在米德蘭盆地擁有某些石油和天然氣資產，包括位於厄普頓和里根縣約 11,200 英畝淨土地以及相關資產和合同。該公司在特拉華盆地擁有 Point Assets。這些資產主要位於德克薩斯州沃德縣。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損174.17M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PB估值0.30，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股37.77M股，環比減少11.11%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.13M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.88
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為7.01分，低於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入429.63M，同比下降9.81%， 淨利潤同比下降1700.52%。
整體評分
財務健康
6.11
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.59
運營效率
9.17
增長潛力
7.28
股東回報
6.89
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率-0.82，距離階段高點1.53，需上漲-286.13%，距離階段最低點0.91，需下跌210.24%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分6.00分，低於石油與天然氣行業平均值7.37分。 Vital Energy Inc股票的目標價預測平均價為18.00，最高價為28.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
持有
評級
18.333
目標均價
+11.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Vital Energy Inc
VTLE
11
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.77分，低於石油與天然氣行業平均值7.57分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.86和支撐位13.84之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.324
買入
MA10
16.290
買入
MA20
16.723
賣出
MA50
16.791
賣出
MA100
16.829
賣出
MA200
21.817
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於石油與天然氣行業平均值6.67分。 機構最新持股占比97.61%，環比上季度下降4.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.13M，占比5.50%，減少持股0.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Henry TAW LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Westwood Management Corp. (Texas)
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Woodline Partners LP
American Century Investment Management, Inc.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.13分，低於石油與天然氣行業平均值4.45分。 公司beta值1.47， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.47
VaR值
+6.93%
過去 240天最大回撤
+64.41%
過去240天波動率
+68.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.50%
過去120日
+20.62%
過去5年
+27.21%
日回報率最差
過去60日
-9.59%
過去120日
-19.23%
過去5年
-19.23%
夏普率
過去60日
-0.91
過去120日
-0.26
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+64.41%
過去3年
+81.14%
過去5年
+88.82%
收益回撤比
過去240日
-0.62
過去3年
-0.31
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
-0.07
過去5年
+0.36
波動性
已實現波動率
過去240日
+68.11%
過去5年
+69.57%
標準化真實波幅
過去240日
+7.92%
過去5年
+18.45%
下行波動調整收益
過去120日
-37.06%
過去240日
-37.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+59.16%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.04%
流動性
平均換手率
過去60日
+4.11%
過去120日
+3.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+88.13%
過去60日
+38.27%
過去120日
+29.65%
同行公司對比
石油與天然氣
Vital Energy Inc
VTLE
5.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
7.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
APA Corp (US)
APA
7.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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