技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.132
中性
RSI(14)
56.672
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.868
買入
ATR(14)
1.581
低波動
CCI(14)
119.136
買入
Williams %R
11.163
超買
TRIX(12,20)
0.029
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Varonis Systems Inc
VRNS58.060USD
+0.570+0.99%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.51B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
23
分析師
買入
評級
60.867
目標均價
+5.87%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Varonis Systems, Inc. 是一家數據安全服務提供商。該公司的雲原生數據安全平臺利用人工智能 (AI) 驅動的自動化技術發現和分類關鍵數據、消除風險並檢測高級威脅。其軟件使各種規模和行業的企業能夠保護存儲在本地和雲中的數據，包括敏感文件、電子郵件和數據庫；屬於客戶、患者和員工的機密個人數據；財務記錄；源代碼、戰略和產品計劃；以及其他知識產權。Varonis 數據安全平臺可幫助企業保護數據免受來自內部和外部威脅的網絡攻擊。該公司的產品包括 DatAdvantage（包括自動化引擎）；DatAlert（包括 Varonis Edge）；DataPrivilege、數據分類引擎（包括策略包和數據分類標籤）；數據傳輸引擎和 DatAnswers。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.32%
估值低估
公司最新PE估值-63.51，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股125.58M股，環比減少6.13%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉12.13M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.73分，低於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入152.16M，同比增長16.74%， 淨利潤同比增長49.59%。
整體評分
財務健康
6.39
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.03
運營效率
7.85
增長潛力
6.21
股東回報
7.17
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率-62.89，距離階段高點-28.66，需上漲-54.43%，距離階段最低點-54.79，需下跌12.88%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 78/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.09分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Varonis Systems Inc股票的目標價預測平均價為63.00，最高價為80.00，最低價為27.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
23
分析師
買入
評級
60.867
目標均價
+5.87%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Varonis Systems Inc
VRNS
23
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.69分，高於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位60.06和支撐位54.58之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
57.172
買入
MA10
57.050
買入
MA20
57.283
買入
MA50
55.621
買入
MA100
51.859
買入
MA200
47.659
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比112.08%，環比上季度下降0.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.13M，占比10.83%，減少持股0.34%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Two Sigma Investments, LP
Voya Investment Management LLC
First Trust Advisors L.P.
SoMa Equity Partners LP
State Street Global Advisors (US)
RGM Capital, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Macquarie Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.71分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.65， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.65
VaR值
+4.32%
過去 240天最大回撤
+36.71%
過去240天波動率
+37.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.31%
過去120日
+8.93%
過去5年
+14.64%
日回報率最差
過去60日
-4.02%
過去120日
-5.24%
過去5年
-35.49%
夏普率
過去60日
+2.09
過去120日
+2.35
過去5年
+0.38
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.71%
過去3年
+36.71%
過去5年
+78.19%
收益回撤比
過去240日
+0.09
過去3年
+2.06
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
-0.59
過去3年
+0.83
過去5年
-1.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.39%
過去5年
+50.47%
標準化真實波幅
過去240日
+2.49%
過去5年
+2.93%
下行波動調整收益
過去120日
+365.63%
過去240日
+365.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.10%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.95%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.33%
過去120日
+1.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.25%
過去60日
+5.16%
過去120日
+1.84%
同行公司對比
軟體與IT服務
Varonis Systems Inc
VRNS
6.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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