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Voya Financial Inc

VOYA
75.900USD
+3.670+5.08%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
7.13B總市值
11.89本益比TTM

Voya Financial Inc

75.900
+3.670+5.08%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Voya Financial Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Voya Financial Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名74/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為84.89。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Voya Financial Inc評分

相關信息

行業排名
74 / 118
全市場排名
276 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Voya Financial Inc亮點

亮點風險
Voya Financial, Inc. is a provider of workplace benefits and savings solutions and technologies. Wealth Solutions segment provides retirement plan solutions and administration technology and services to employers. Its products and services include full-service and recordkeeping-only defined contribution plan administration; stable value and fixed general account investment products; and services to promote the financial well-being and retirement security of employees. Health Solutions segment provides worksite employee benefits, Health Account Solutions, leave management, financial wellness and decision support products and services to mid-size and large corporate employers and professional associations. Investment Management segment serves both individual and institutional customers, offering them domestic and international fixed income, equity, multi-asset and alternative investment products and solutions across a range of geographies, investment styles and capitalization spectrums.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率27.32%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率27.32%
估值低估
公司最新PB估值1.44,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股104.19M股,環比減少5.36%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉,最新持倉29.64K股

分析師目標

基於 11 分析師
持有
評級
85.111
目標均價
+12.14%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Voya Financial Inc當前的財務評分為3.67分,在投資銀行與投服行業排名第118/118位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入2.11B,同比增長5.02%, 淨利潤同比增長46.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.67
評分變化
0

財務健康

4.08

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.67

運營效率

3.99

增長潛力

4.00

股東回報

3.61

Voya Financial Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Voya Financial Inc估值當前評分為6.93分,在投資銀行與投服行業排名66/118位。 當前市盈率11.89,距離階段高點16.37,需上漲37.71%,距離階段最低點8.27,需下跌30.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.93
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Voya Financial Inc收益預測當前評分為6.91分,在投資銀行與投服行業排名第62/118位。 目標價預測平均價為84.50,最高價為94.00,最低價為74.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.91
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
持有
評級
85.111
目標均價
+12.14%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

4
總數
9
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Voya Financial Inc
VOYA
11
Equitable Holdings Inc
EQH
14
WLTH.NB
WLTH
7
BRBI BR Partners S A American Depository Shares
BRBI
4
1

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Voya Financial Inc價格動量評分當前為9.09分,在投資銀行與投服行業排名第21/118位。 目前股價在壓力位80.85和支撐位69.46之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.20
評分變化
1.89

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.693
中性
RSI(14)
51.448
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.874
買入
ATR(14)
2.434
高波動
CCI(14)
-29.714
中性
Williams %R
22.860
買入
TRIX(12,20)
-0.024
賣出
StochRSI(14)
70.436
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
74.770
買入
MA10
75.517
買入
MA20
75.997
賣出
MA50
74.701
買入
MA100
74.038
買入
MA200
71.935
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Voya Financial Inc機構持股評分當前為10.00分,在投資銀行與投服行業排名第1/118位。 機構最新持股佔比110.84%,環比上季度增長3.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數10.97M,佔比11.67%,減少持股1.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.20M
-0.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.12M
+1.32%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
6.64M
+6.80%
Wellington Management Company, LLP
4.26M
+11.63%
Kelly Financial Group LLC
4.07M
+1.94%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
3.65M
-0.43%
Boston Partners
3.50M
+3.61%
State Street Investment Management (US)
3.32M
-1.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.30M
+19.12%
MFS Investment Management
2.66M
+3.42%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Voya Financial Inc風險評估無評分,投資銀行與投服行業的均值為6.96分。 beta值0.89, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.88
VaR值
+2.60%
過去 240天最大回撤
+24.90%
過去240天波動率
+34.32%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.08%
過去120日
+5.08%
過去5年
+11.55%
日回報率最差
過去60日
-4.83%
過去120日
-4.83%
過去5年
-9.51%
夏普率
過去60日
+0.95
過去120日
+0.23
過去5年
+0.27

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.90%
過去3年
+35.32%
過去5年
+35.32%
收益回撤比
過去240日
+0.25
過去3年
+0.12
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
+0.22
過去3年
+0.10
過去5年
+0.19

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.32%
過去5年
+29.12%
標準化真實波幅
過去240日
+2.42%
過去5年
+2.13%
下行波動調整收益
過去120日
+35.11%
過去240日
+35.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.76%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.86%
過去120日
+0.98%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2.34%
過去60日
+2.05%
過去120日
+15.80%

同行公司對比

投資銀行與投服
Voya Financial Inc
Voya Financial Inc
VOYA
6.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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