技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.018
中性
RSI(14)
40.978
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.285
賣出
ATR(14)
0.083
低波動
CCI(14)
-27.663
中性
Williams %R
57.895
賣出
TRIX(12,20)
-0.348
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
VOC Energy Trust
VOC2.680USD
-0.020-0.74%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
45.56M總市值
4.66本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對較差，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較強，但基本面和技術面綜合得分較低，較強的走勢沒有得到基本面和技術面印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
VOC 能源信託 (信託) 是由 VOC Brazos Energy Partners, LP (VOC Brazos) 成立的法定信託。該信託由紐約梅隆銀行信託公司 (NA) 擔任受託人 (受託人) 管理。該信託的成立是爲了收購和持有淨利潤權益，以造福信託單位持有人。VOC Brazo 的資產包括約 739 個總（454.6 個淨）生產井的權益，包括 81,095 個總（50,310.7 個淨）英畝的土地。基礎資產是位於堪薩斯州和德克薩斯州石油和天然氣產區的開發中資產的權益。堪薩斯州中部隆起區的油田包括 Fairport 油田、Marcotte 油田和 Chase-Silica 油田。堪薩斯州西部的油田包括 Bindley、Griston SW 和 Rosa Northwest 油田。堪薩斯州中南部的油田包括 Gerberding 油田、Spivey Grabs 油田和 Alford 油田，主要產自密西西比、辛普森和蘭辛堪薩斯城地區。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入13.62M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率100.00%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率100.00%
估值低估
公司最新PE估值4.66，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股5.18M股，環比減少13.47%
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為3.58分，低於能源 - 化石燃料行業的均值7.26分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入1.90M，同比下降47.32%， 淨利潤同比下降55.26%。
整體評分
財務健康
0.14
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.00
運營效率
4.00
增長潛力
4.75
股東回報
5.00
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分7.60分，高於能源 - 化石燃料行業平均值5.97分。 當前市盈率4.75，距離階段高點7.21，需上漲51.89%，距離階段最低點6.06，需下跌-27.73%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 153/220
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前無評分，能源 - 化石燃料行業的均值7.53分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分5.70分，低於能源 - 化石燃料行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.97和支撐位2.54之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.708
賣出
MA10
2.710
賣出
MA20
2.712
賣出
MA50
2.875
賣出
MA100
2.925
賣出
MA200
3.488
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業能源 - 化石燃料影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.20分，低於能源 - 化石燃料行業平均值4.41分。 公司beta值0.29， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.31
VaR值
+4.64%
過去 240天最大回撤
+55.34%
過去240天波動率
+51.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.56%
過去120日
+18.57%
過去5年
+23.83%
日回報率最差
過去60日
-12.21%
過去120日
-12.21%
過去5年
-17.70%
夏普率
過去60日
-0.06
過去120日
-0.26
過去5年
+0.61
風險評估
最大回撤
過去240日
+55.34%
過去3年
+80.83%
過去5年
+80.83%
收益回撤比
過去240日
-0.80
過去3年
-0.28
過去5年
+0.08
偏度
過去240日
+0.16
過去3年
+0.52
過去5年
+0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+51.62%
過去5年
+56.27%
標準化真實波幅
過去240日
+5.72%
過去5年
+10.31%
下行波動調整收益
過去120日
-38.07%
過去240日
-38.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.54%
過去120日
+0.46%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+33.33%
過去60日
+28.83%
過去120日
+10.00%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05VOC Energy Trust
VOC
3.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Baker Hughes Co
BKR
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Weatherford International PLC
WFRD
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mistras Group Inc
MG
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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