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Valmont Industries Inc

VMI
473.680USD
+13.710+2.98%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
9.11B總市值
40.37本益比TTM

Valmont Industries Inc

473.680
+13.710+2.98%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Valmont Industries Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Valmont Industries Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在建築與工程行業排名9/43位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為440.61。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Valmont Industries Inc評分

相關信息

行業排名
9 / 43
全市場排名
68 / 4521
所屬行業
建築與工程

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Valmont Industries Inc亮點

亮點風險
Valmont Industries, Inc. is a manufacturer of products and services for the infrastructure and agricultural markets. The Company operates through two segments: Infrastructure and Agriculture. The Infrastructure segment consists of the manufacture and distribution of products and solutions to serve the infrastructure markets of utility, solar, lighting, transportation, and telecommunications, along with coatings services to protect metal products. Its Infrastructure segment is comprised of five primary product lines: Utility; Lighting and Transportation (L&T); Coatings; Telecommunications, and Solar. The Agriculture segment consists of the manufacture of center pivot components and linear irrigation equipment for agricultural markets, including parts and tubular products, and advanced technology solutions for precision agriculture. The Company manufactures and distributes center pivot and lateral move irrigation equipment, along with service parts under its Valley brand.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入4.08B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率13.85%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率13.85%
估值高估
公司最新PE估值40.37,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股19.05M股,環比減少2.72%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉207.00股

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
440.610
目標均價
-6.98%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valmont Industries Inc當前的財務評分為7.48分,在建築與工程行業排名第25/43位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入1.05B,同比增長2.53%, 淨利潤同比增長19.22%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.48
評分變化
0

財務健康

9.88

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.05

運營效率

7.00

增長潛力

8.18

股東回報

7.30

Valmont Industries Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valmont Industries Inc估值當前評分為6.34分,在建築與工程行業排名34/43位。 當前市盈率40.37,距離階段高點40.37,需上漲0.00%,距離階段最低點15.24,需下跌62.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.34
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/43
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valmont Industries Inc收益預測當前評分為8.29分,在建築與工程行業排名第13/43位。 目標價預測平均價為415.00,最高價為475.00,最低價為365.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.29
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
440.610
目標均價
-6.98%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

43
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Valmont Industries Inc
VMI
7
Quanta Services Inc
PWR
33
MasTec Inc
MTZ
22
Ferrovial SE
FER
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valmont Industries Inc價格動量評分當前為9.48分,在建築與工程行業排名第20/43位。 目前股價在壓力位494.94和支撐位437.00之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.41
評分變化
0.07

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
3.563
買入
RSI(14)
75.128
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.573
中性
ATR(14)
12.856
高波動
CCI(14)
225.340
超買
Williams %R
12.114
超買
TRIX(12,20)
0.362
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
460.206
買入
MA10
453.187
買入
MA20
445.090
買入
MA50
426.069
買入
MA100
411.802
買入
MA200
375.781
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Valmont Industries Inc機構持股評分當前為10.00分,在建築與工程行業排名第1/43位。 機構最新持股佔比96.71%,環比上季度增長2.79%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.91M,佔比9.68%,減少持股2.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.99M
-0.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.65M
-1.52%
Neuberger Berman, LLC
925.57K
-3.05%
State Street Investment Management (US)
654.22K
-2.54%
Franklin Mutual Advisers, LLC
510.29K
+0.99%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
417.00K
-3.00%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
368.08K
+98.67%
EARNEST Partners, LLC
392.59K
+0.19%
Luther King Capital Management Corp.
374.58K
+0.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
354.24K
+0.37%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業建築與工程影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Valmont Industries Inc風險評估評分當前為8.64分,在建築與工程行業排名第2/43位。 beta值1.19, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
+2.65%
過去 240天最大回撤
+24.26%
過去240天波動率
+35.86%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.71%
過去120日
+5.54%
過去5年
+17.75%
日回報率最差
過去60日
-3.06%
過去120日
-3.38%
過去5年
-13.95%
夏普率
過去60日
+2.82
過去120日
+2.08
過去5年
+0.61

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.26%
過去3年
+40.87%
過去5年
+45.60%
收益回撤比
過去240日
+1.57
過去3年
+0.44
過去5年
+0.40
偏度
過去240日
-0.84
過去3年
+1.21
過去5年
+0.82

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.86%
過去5年
+30.46%
標準化真實波幅
過去240日
+2.18%
過去5年
+1.59%
下行波動調整收益
過去120日
+343.80%
過去240日
+343.80%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.56%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.09%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.00%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+25.09%
過去60日
+25.45%
過去120日
+12.49%

同行公司對比

建築與工程
Valmont Industries Inc
Valmont Industries Inc
VMI
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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