技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.740
買入
RSI(14)
60.575
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.271
中性
ATR(14)
6.262
高波動
CCI(14)
73.830
中性
Williams %R
23.318
買入
TRIX(12,20)
0.161
賣出
StochRSI(14)
33.806
中性
Vulcan Materials Co
VMC304.700USD
+1.400+0.46%
收盤 10/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
40.22B總市值
42.29本益比TTM
TradingKey Vulcan Materials Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Vulcan Materials Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
25
分析師
買入
評級
303.333
目標均價
-0.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Vulcan Materials Co亮點
亮點風險
Vulcan Materials Company 是一家建築骨料供應商和以骨料爲基礎的建築材料生產商。其部門包括骨料、瀝青、混凝土和鈣。骨料部門生產和銷售骨料，例如碎石、砂礫、沙子和其他骨料以及相關產品和服務。瀝青部門在阿拉巴馬州、亞利桑那州、加利福尼亞州、新墨西哥州、田納西州和德克薩斯州生產和銷售瀝青混合料，並在阿拉巴馬州、田納西州和德克薩斯州提供瀝青建築鋪路服務。混凝土部門在加利福尼亞州、馬里蘭州、俄克拉荷馬州、德克薩斯州和弗吉尼亞州生產和銷售預拌混凝土。鈣部門由位於佛羅里達州布魯克斯維爾的一家鈣業務部門組成。該工廠使用在布魯克斯維爾採石場開採的碳酸鈣材料爲動物飼料、塑料和水處理行業生產鈣產品。它爲卡車、輪船、駁船和火車運送的基礎設施提供基本材料。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入7.42B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入58.43美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率26.58%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率26.58%
估值高估
公司最新PB估值4.78，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股125.32M股，環比減少3.86%
華萊士‧韋茨持倉
明星投資者華萊士‧韋茨持倉，最新持倉211.90K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司當前的財務評分為7.48分，高於建築材料行業的均值7.25分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.10B，同比增長4.37%， 淨利潤同比增長4.19%。
整體評分
財務健康
7.37
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.39
運營效率
7.48
增長潛力
7.26
股東回報
7.89
Vulcan Materials Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司估值當前評分4.18分，低於建築材料行業平均值6.54分。 當前市盈率42.37，距離階段高點49.48，需上漲16.79%，距離階段最低點31.24，需下跌26.28%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/12
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司收益預測當前評分8.08分，高於建築材料行業平均值7.70分。 Vulcan Materials Co股票的目標價預測平均價為310.00，最高價為340.00，最低價為192.32。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
25
分析師
買入
評級
303.333
目標均價
-0.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Vulcan Materials Co
VMC
25
Martin Marietta Materials Inc
MLM
24
CRH PLC
CRH
23
Cemex SAB de CV
CX
15
0
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
12
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司價格動量評分當前評分9.06分，高於建築材料行業平均值8.33分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位312.58和支撐位293.41之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
304.070
買入
MA10
300.469
買入
MA20
298.084
買入
MA50
290.959
買入
MA100
278.249
買入
MA200
265.859
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於建築材料行業平均值5.58分。 機構最新持股占比94.85%，環比上季度下降0.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數16.84M，占比12.74%，新增持股3.27%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Farm Insurance Companies
Principal Global Investors (Equity)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
JP Morgan Asset Management
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
MFS Investment Management
ClearBridge Investments, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-03公司風險評估評分當前評分9.64分，高於建築材料行業平均值6.30分。 公司beta值0.96， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.85
VaR值
+2.67%
過去 240天最大回撤
+24.43%
過去240天波動率
+29.14%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.51%
過去120日
+6.92%
過去5年
+8.94%
日回報率最差
過去60日
-3.10%
過去120日
-3.72%
過去5年
-6.07%
夏普率
過去60日
+2.69
過去120日
+2.52
過去5年
+0.76
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.43%
過去3年
+24.43%
過去5年
+32.81%
收益回撤比
過去240日
+0.73
過去3年
+1.00
過去5年
+0.69
偏度
過去240日
+0.60
過去3年
+0.15
過去5年
+0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.14%
過去5年
+28.42%
標準化真實波幅
過去240日
+1.97%
過去5年
+1.61%
下行波動調整收益
過去120日
+404.34%
過去240日
+404.34%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.63%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.59%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.70%
過去120日
+0.83%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-5.08%
過去60日
+3.59%
過去120日
+22.15%
同行公司對比
建築材料
Vulcan Materials Co
VMC
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United States Lime & Minerals Inc
USLM
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CRH PLC
CRH
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Eagle Materials Inc
EXP
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
James Hardie Industries PLC
JHX
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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